Курс, семинар, тренинг Финансовое моделирование на Excel для банковского финансирования

Практическое консультационное обучение, посвященное разработке финансовых моделей для получения банковского финансирования ГК «Внешэкономбанк», других ведущих банков РФ.
Обучение ориентировано на:

• финансовых менеджеров, ведущих подготовку инвестиционных заявок для ВЭБ, Инвестфонда РФ, для получения статуса приоритетных региональных инвестпроектов
• специалистов инвестиционных департаментов администраций, работающих с проектами государственно-частного партнерства

Участие в практикуме позволяет:

• научиться самостоятельно создавать финансовые модели для ГК «Внешэкономбанк» и вносить в них коррективы в ходе банковской экспертизы
• овладеть необходимым объемом теоретических знаний и отработать на практике навыки владения Excel
• получить готовую финансовую модель собственного проекта, соответствующую рекомендациям ГК «Внешэкономбанк» и использовать ее в качестве шаблона для последующей работы

Особенно полезен тем, кто рассматривает подготовку инвестиционной занвки.

В программе обучения:

• Изучение принципов подготовки и алгоритмов построения финансовых моделей для бизнес-планов, предоставляемых в ГК «Внешэкономбанк»
• Реализация в ходе обучения финансовой модели для инвестиционной заявки
• Отработка у слушателей навыков самостоятельного финансового моделирования с использованием модели, подготовленной в ходе обучения

Подготовительный блок. Разработка предварительной финансовой модели (выполняется до обучения). 3-5 дней

Предполагает анализ имеющихся данных, выбор структуры и показателей финансовой модели, подготовку шаблона для обучения по рекомендациям ГК «Внешэкономбанк», составление описания финансовой модели.

Учебно-практический блок. 2-4 дня

Часть 1. Обзор методики и процедур оценки проектов во Внешэкономбанке. 1-2 дня

Состав документов, внутренняя процедура анализа: оценка ограничений (стоп-факторов), принципы построения финансовой модели (выбор структуры и допущений, принципы проверки – взаимоувязка расчетных и проверка на непротиворечивость итоговых форм), моделирование действующей компании.
Часть 2. Алгоритмы и практика финансового моделирования. 1-2 дня

Знакомство с используемой при построении модели функциональностью Excel (используемые функции, имена листов, печатные формы для бизнес-плана и пр.). Пошаговое совместное построение финансовой модели на основе предварительно подготовленного шаблона.
Рассмотрение ключевых моментов:

• Учет макроэкономических параметров и окружения (налоги, инфляция)
• Формирование стартового оборотного капитала
• Инвестиционный план, учет активов на начало проекта
• Оценка потребности в финансировании и стоимости проекта. Моделирование индикативной схемы финансирования
• Формирование финансовой отчетности: кэш-фло (прямой и косвенный), баланс, отчет о прибылях и убытках
• Обоснование и расчет ставки дисконтирования, включая расчет стоимости собственного капитала
• Расчет показателей эффективности и финансовых показателей, включая Долг/EBITDA, FCFF, FCFE, DSCR, CFADS, расчет терминальной стоимости, бюджетной эффективности
• Проведение анализа чувствительности

Консультирование по проекту, ответы на вопросы

Формат обучения: индивидуальный или корпоративный

Продолжительность семинара

Длительность обучения зависит от результатов входного тестирования и составляет до 32 часов.

Задайте ваш вопрос консультанту

Узнайте об опыте подготовки бизнес-планов и финансовых моделей для ГК "Внешэкономбанк"

Ведущие консультанты компании