Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа ее финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.
Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данного семинара, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.
Цель семинара:
обеспечить слушателей методикой и инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.
Для кого предназначен семинар:
-
владельцы и совладельцы бизнеса любого размера и профиля деятельности
-
генеральные, исполнительные и финансовые директора
-
директора по развитию и управляющие проектами
-
директора регионально-распределенных компаний
-
руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа
Преимущества данного семинара:
-
исключительно практическая направленность
-
соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита
-
тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний
-
выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа
-
семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса
-
весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом
Программа семинара:
-
Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты
-
Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников
-
Доходность и риски для владельцев компании
-
Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании
-
Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе
-
Структура управленческого учета в бизнесе
-
Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов
-
Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний
-
Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании
-
Организационная структура финансовой службы компании
-
Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников
-
Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании
-
Квалификационный профиль финансового директора
-
Виды финансового анализа: стратегический и тактический
-
Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения
-
Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений
-
Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики
-
Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита
-
Цели финансового анализа и аудита для разных компаний
-
Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса
-
Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса
-
5 видов финансового анализа в мировой практике
-
4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом
-
Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес
-
Особо важные функции финансовой службы
-
Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI)
-
Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса
-
Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
-
«Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность
-
10 важнейших принципов эффективного управления финансами
-
Управленческий учет – «информация для правильных решений»
-
8 признаков эффективного управленческого учета
-
Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний
-
Какие задачи и как должен решать управленческий учет
-
9 уровней развития управленческого учета
-
Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты
-
Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы
-
Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний
-
2 версии управленческого учета: финансовый и директорский
-
Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов
-
Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета
-
Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета
-
Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании
-
Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств
-
Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах
-
Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска
-
Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек
-
7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса
-
Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании
-
Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе
-
Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского
-
Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса
-
Анализ эффективности управления товарными запасами
-
Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью
-
Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью
-
Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании
-
Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии)
-
Анализ эффективности управления заемным капиталом
-
Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование
-
Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала
-
Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса
-
Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании
-
Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов
-
Анализ и расчет стоимости бизнеса
-
Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса
-
Международная практика финансового анализа и управленческого аудита
-
Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде
-
Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом
-
Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов
-
Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM)
-
Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса
-
Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит)
-
Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании
-
Анализ качества системы контроллинга в компании
-
Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний)
-
Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена
-
Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры)
-
"План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании
-
Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации
Перечень практических задач (кейсов):
-
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса
-
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании
-
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса
-
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций
-
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс)
-
Кейс. Анализ управленческого баланса компании
-
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности
-
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании
-
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана
-
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании
-
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий
-
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании
-
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них
-
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя
Автор и ведущий - Серов Михаил Алексеевич:
Управляющий директор и партнер компании Management Consulting Partners Group, (консультант по стратегическому менеджменту).
Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент").
Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления.
Преподаватель по программе МВА Государственного университета управления.
Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией».
Обучает топ-менеджмент компаний «Евросеть», «Миэль» и др.
