Курс, семинар, тренинг Управление ликвидностью и рисками в компании

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
• Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии.
• Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат).
• Рассмотрение схемы построения системы казначейства.

Управление финансовыми рисками

• Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе
• Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков. Риски, черный лебедь и серый носорог
• Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом
• Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании
• Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний
• Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента
• Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. Связь риск и доходность. Ковенанты для сохранения устойчивости развития бизнеса
• Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица
• Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля
• Разработка противорисковых мероприятий. Хеджирование. Страхование. Диверсификация. Работа с резервами

Плотницкая Лариса Ивановна

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Волков Юрий Владимирович

2022 – наст.время Группа Verum (Moldova) Консультант мажоритарного акционера
2018-2019 ТД «Ярмарка» (бренды Yelli, Bravolli),  Член Совета директоров. Отвечал за финансы и управление рисками
2018-2020 Проект Рыбопереработки Построение финансовой модели рыбоперерабатывающего производства, готовая продукция категории элит и премиум
2017 октябрь  – наст. время Концерн «Высокоточные комплексы Экспертиза инвестиционного проекта по запуску линейки продукции машиностроения гражданского назначения
2017 октябрь  – наст. время НПЗ в Индии Консультации для независимых членов СД по экономическим и финансовым вопросам нефтепереработки 
2017 сентябрь – наст.время Дверной холдинг, Самара, Построение финансовой службы частной компании. Казначейство. Стратегический финансовый учет и бюджетирование
2017 – наст.время Группа компаний, Владивосток, Построение финансовой модели дилерского бизнеса. Модель запуска бизнеса франчайзи в области массового питания
2016 ноябрь  – наст.время Luce, БулкаБулка Построение управленческой отчетности для директора и совладельцев. Решение методологических вопросов финансов для обеспечения устойчивости нишевого винного ресторана и кондитерской полного цикла
2015 июль  – 2016 декабрь Русмолоко, Член совета директоров. Курировал финансовый блок. Постановка системы управленческого учета и бюджетирования, блока корпоративных финансов для сельхозбизнеса. Координация казначейства и бюджетирования
2014 – наст. время Владар, Построение финансовой функции в холдинговой девелоперской компании (жилищное строительство и рентный бизнес)
Запуск нового проекта кондитерского производства: все вопросы финансового блока
2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
2010 – наст время Ивановская текстильная компания, Консультации по совершенствованию финансового управления. Текущий экономический кризис и развитие производственного сектора 
2015 – наст.время АО «Сэлвим», Консультирование по финансовым вопросам применительно к фармацевтической отрасли
2014 июль  – 2016 декабрь  Кофейная компания Paulig, Консультации по теме: Текущий экономический кризис и перспективы рынка кофе в России
2012 декабрь КФ «Мегаполис», г.Армавир, Мониторинг системы финансового управления на кондитерском предприятии
2010 март  – наст время Gremm group, Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail. Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo. Разработка необычных проектов по недвижимости (например, бани) Финансовая модель рынков: гастро фуд маркет 
2012 сентября – наст время Раменское Приборостроительное КБ, Разработка финансовой стратегии, финансовой модели. Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
2011 Сибирский деловой союз (СДС) , Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
2010 июнь – 2011 август  Сбербанк РФ, Система тестирования знания и навыков сотрудников ЦА в области корпоративных финансов. Содержание: разработка системы вопросов и задач и их адаптация под специфику Банка (внутренний CFA). 
2010 январь  – 2011 март  Группа СИАМ,  Определение стоимости Группы компаний. Содержание: разработка модели оценки стоимости компании в отрасли геофизики. Учета стоимости нематериальных активов и способности к инновациям в стоимости Группы
2009 г. январь-сентябрь ОАО НК "Лукойл"   Развитие системы корпоративных финансов в НК, создание системы управления стоимостью бизнес-единиц Группы. Содержание: разработка модели расчета добавленной экономической стоимости для каждой бизнес-единицы Группы с учетом специфических рисков (отраслевых и страновых каждой единицы)
2009 – 2022 г. Газпромэкспорт Анализ стратегической цепочки: добыча газа – производство минеральных удобрений – зерноводство.
Содержание: разработка новой стратегической цепочки, необходимой для финансового моделирования в газовой отрасли. Сравнительный анализ устойчивости и перспективности в период кризиса цепочки газ – электроэнергия и газ – зерноводство. Моделирование окупаемости южных маршрутов
2008 г.- 2009 ТНК-ВР Создание стандартов для Региональных Учебных Центров (финансовый аспект).
Содержание: Разработка полного стандарта деятельности РУЦ впервые в отечественной практике последних 20 лет в соответствии с международным опытом. Непосредственное участие:
- целеполагание для РУЦ, обоснование системы КПЭ для сотрудников,
- рыночное позиционирование учебных центров в регионах присутствия ТНК-ВР,
- модель ценообразования на услуги,
- полная финансовая модель РУЦ, основанная на ABC-costing,
- система мотивации сотрудников РУЦ, включая адаптацию системы грейдов.
Результат: Драфт проекта обсужден и принят заказчиком
2007 г.-по настоящее время ЦДН «Аверс-Гранд» Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retail в Москве. Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика (исполнитель Delloite, департамент стратегического консалтинга).
Содержание: Создание действующего арендного бизнеса на базе 150 – 200 магазинов Москвы. Финансовое консультирование в сделках M-A со стороны продавца. Результат: Создан единый рентный бизнес, 30% которого успешно реализовано покупателям
2006 г.-по настоящее время Группа Компел Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле компьютерными комплектующими. Содержание: Постановка финансовой и информационно-аналитической службы. Результат: Финансовая служба создана, показывает свою жизнеспособность в условиях кризиса. Завершается создание базы данных по всем клиентам Группы для того, чтобы затем использовать этот массив данных для проведения анализа и построения прогнозов продаж в сегменте оптовых сделок по электронным комплектующим
2008 г.-октябрь 2008 г. Sars Capital Исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав Связьинвеста) держателями американских депозитарных расписок. Содержание: Исследование вопросов удовлетворенности акционеров информационной политикой компании, мероприятиями по развитию программы ADR и т.д. Результат: Исследование выполнено, клиент удовлетворен. Клиентом являлась каждая МРК, Sars Capital выполнял роль генерального подрядчика.
2005 г.- 2007 г. Комапния «Олвейс» Консультирование по постановке финансовой службы. Содержание: Создание финансовой службы в крупнейшей компании ХМАО по оптовой торговле продуктами питания, в первую очередь алкоголя. Результат: На базе бухгалтерии создана финансовая служба, она приняла участие в расширении деятельности компании – создана первая в Нижневартовске сеть супер и гипер маркетов под маркой “Подсолнух”.
2007 г. Ноябрьскгаздобыча (дочерняя комапния Газпрома) Построение финансовой модели по добыче конденсата на условиях КСН.
Содержание: Подготовка полной финансовой модели проекта по комплексному освоению газоконденсатного месторождения.
Результат: Построена модель в Excel, спрогнозированы все основные будущие показатели – объем капвложений, структура и источники финансирования проекта, структура операционных затрат по месторождению. Модель вместе с кратким резюме из ТЭО вошла в пакет документов, которые были рассмотрены на Совете Директоров ОАО “Газпром”. Решение вынесено положительное
2007 г. «Алмаком» Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов в республике Башкирия.
Содержание: Определение справедливой стоимости сети супермаркетов в Башкирии для подготовки к продаже.
Результат: Построена финансовая модель сети супермаркетов. Подготовлен пакет обоснований для продавца по объявлению цены пакета в зависимости от его размера (от 100% до простого контроля 50% + 1 акция).Сделана оценка стоимости бизнеса. Но продать сеть на текущий момент не удалось – финансовый кризис не позволил завершить сделку. В настоящее время на основе полученной финансовой модели главный акционер и руководство сети разработали систему управления стоимостью розничной сети, которую и внедрили.
2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
2004 г. -  2006 г. «Дом-Недвижимость» Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков в Подмосковье.
Содержание: Построение финансовой модели для проекта по строительству КП “Новые Горки”. Построение финансовой модели и написание информационного меморандума для инвесторов для проекта по строительству КП “Солнечная Поляна”.
Результат: Финансовые модели построены. Меморандум написан. Материалы использованы для получения кредитов для строительства поселков (3 банка). На сегодняшний день строительство КП “Солнечная Поляна” так и не завершено. Проблемы оказались в области маркетинга и, в большей степени, в области управления процессом строительства. То есть проблемные области оказались за пределами моего заказа.
2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
2003 – 2004 — Ernst-Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по корпоративным финансам
2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и исследований, обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости
2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»