Онлайн-курс, вебинар Онлайн практикум, создаем финансовые модели, бюджеты, финансовые прогнозы за 20 час

Практикум позволит:
-- Научиться профессионально составлять финансовые модели в MS Excel;
-- Получить в пользование две профессиональные финансовые модели (инвестиционная и бюджетная);
-- Строить финансовые и операционные бюджеты, оценивать эффективность и перспективы роста!
-- Научиться организовывать эффективный контроль и управление финансами бизнеса;
-- Претендовать на повышение должности, иметь портфолио практик бюджетного и инвестиционного моделирования.

Рассписание онлайн практикумов: 6, 7, 13, 14 Июля, начало в 16:00 Московсокого времени. Онлайн формат, прямое взаимодействие с преподователем. Группа ограничена, количество участников не более 10.

Мы рекомендуем практикум, если Вы:

1. СЕО, предприниматель или собственник бизнеса

Финансовая модель (ФМ) для руководителя — инструмент позволяющий видеть последствия решений, управлять рисками, финансами и экономикой, прогнозировать будущее бизнеса.
ФМ позволяет оперативно сравнивать различные альтернативы, различные решения в инвестиционной, операционной и финансовой деятельности компании и находить лучшие варианты!
Практикум предоставит Вам средства и методики конкурентных бизнес практик!

2. Финансист, бухгалтер и вам нужен карьерный рост

Финансовая модель — средство формирования прогнозов, структурирования данных, подготовки обоснованных заключений, расчета целевых показателей и трендов.
С помощью практикума вы систематизируете свои знания об оценке проектов, финансах компании, методах построения моделей в Excel.
Получите навык аналитика, прикладное портфолио, которое позволит Вам иметь конкурентные карьерные преимущества.

3. Руководители финансовых служб, главные бухгалтера, заместители.

Финансовая модель для руководителя финансового направления– позволяет решать полный комплекс финансовых, экономических и операционных задач:
- подготовка обоснованных финансовых бюджетов;
- построение системы бюджетного управления;
- управление платежеспособностью, инвестициями, рисками и финансовой безопасностью!
Практикум даст возможность немедленно запустить функции и инструменты необходимы для управления инвестициями и финансами компании!

II. Как мы учим. Особенности практикума

Поддержка участника

- Прямое курирование преподавателем действий участника, что позволяет немедленно решать все возникшие вопросы участника, увеличивает результативность получаемых навыков.

Структура практикума

- Участник получает: Финансовая бюджетная модель в MS Excel
- Участник получает: Финансовая инвестиционная модель в MS Excel
- 12 онлайн вебинаров (занятий), 20 часов;
- Практические задания + дополнительные онлайн материалы

Как мы учим

- Участник практикума создает и применяет конструктивные блоки модели на базе предоставленных шаблонов;

- Участник практикума создает финансовые, инвестиционные и финансовых планы, делает расчет показателей эффективности;

- Участник изучает методологические особенности построения моделей; построения планов; управления объемом прибыли и денежного потока; принятия инвестиционных решений.

Роли участника

Участник практикума выполняет последовательно функции: аналитика, руководителя, системного архитектора

Важно:

Участнику практикума необходимо знать базовые знания MS Excel.
Справка: В рамках практикума мы применим две функции MS Excel ВПР, СУММЕСЛИМН.

Демонстрация инвестиционной модели, которую получит участник практикума:

https://youtu.be/Q-c2CZDDoGk

Демонстрация учебной версии бюджетной финансовой модели, которую получит участник практикума совместно с рабочей версией:

https://youtu.be/b9reGtZ4wMo

III. Программа онлайн практикума. 1-й этап: 10 академических часов

1-й этап практикума посвящен шаблону модели "Финансовая бюджетная модель", конструкции модели, методикам, логики создания и построения модели. На 1-м этапе практикума вы запустите модель и создадите "с нуля" полный портфель операционных и финансовых бюджетов

Занятие 1.
Введение в моделирование

• Цели моделирования, понятие модель, драйвер, метрика, метод расчета;
• Архитектура модели и стадии разработки;
• Принципы настройки модели: в условиях инфляции, ценообразование, прогнозирование в иностранной валюте;
• Особенности хорошей модели; Что нельзя делать при моделировании

Занятие 2.
Финансовая бюджетная модель, расчет себестоимости, плана продаж, плана по маржинальной прибыли

• Стартовые настройки модели: справочники, период расчета и шаг расчета;
• Принципы, методологии и техника моделирования себестоимости услуг, товарной продукции, товарных групп;
• Работа с моделью: ввод входных данных, моделирование расчета себестоимости;
• Работа с моделью: ввод входных данных и расчет бюджета продаж (1-я итерация);
• Предварительный расчет плана "Доходов и расходов", маржинальной прибыли. Моделирование разных сценарных вариантов планового объема маржинальной прибыли (1-я итерация).

Занятие 3.
Принципы построения управления платежеспособностью компании. Основы.

• Формирование прогноза ДДС прямым методом
• Методики построения балансового листа; Собственный оборотный капитал;
• Почему при наличии прибыли, у предприятия кассовые разрывы. Методология построения прогноза ДДС косвенным методом.
• Основные формулы взаимосвязывающие прогнозы "Доходы и расходы", "Движение денежных средств", Балансовый лист.

Занятие 4.
Формирование операционных бюджетов. Моделирование движения ресурсов и готовой продукции, запасов

• Методика построения товарного баланса в компании. Принципы и техника моделирования расчета планов движения материальных ресурсов.
• Работа с моделью: нормирование запасов продукции, сырья и материалов;
• Принципы, техника моделирования сопряжения периода отгрузки, периода выпуска с производства, периода поступления сырья и материалов на склад сырья;
• Логика организации управления цепочками поставок, алгоритм MRP;
• Работа с моделью. Расчет операционных планов: продаж, производства, закупок, списания в производство ( в целом товарно- сырьевого баланса) в натуральном выражении, в стоимостном выражении (1-я итерация).

Занятие 5.
Формирование финансового бюджета "Движение денежных средств".
Моделирование объема операционного денежного потока

• Анализ косвенной взаимосвязи начисленного объема плановой маржинальной прибыли и полученного объема операционного денежного потока;
• Прогнозирование денежного потока прямым методом
• Моделирование причин потери платежеспособности, прогнозирование денежного потока косвенным методом
• Баланс, собственный оборотный капитал. Анализ изменений.

Занятие 6.
Формирование итогового финансового бюджета "Прибыли и убытки", "Балансовый лист". Сценарный поиск лучших бюджетных вариантов!

• Формирование бюджета ФОТ;
• Формирование бюджета Административных расходов, Маркетинговых расходов, Расходов вспомогательного производств;
• Формирование итоговой версии бюджета "Прибыли и убытки";
• Сценарное моделирование вариантов финансовых и операционных бюджетов, поиск лучших решений против рисков!
• Построение баланса и проверка целостности модели.

Занятие 7.
Организация работы с фактическими данными и получение отклонений план-факт.
Основы аналитической работы.

• Правила трансформации фактических данных в модель и их сопряжение с плановыми данными. Понятие "Мэпинг", практика применения!
• Практикум выгрузки данных и их сопряжения с плановыми данными, получение отклонения.
• Организация работы с отклонениями.

Занятие 8.
Основы организации бюджетного управления в компании на базе финансово- бюджетной модели

• Понятие финансовая структура, центры финансовой ответственности;
• Формирование бюджетного документооборота в компании;
• Формирование бюджетной системы показателей
• Правила получения фактических данных и их сопряжение с плановыми данными. Понятие "Мэпинг"!
• Практикум выгрузки данных и их сопряжения с плановыми данными и получение отклонения.
• Организация работы с отклонениями

Программа онлайн практикума. 2-й этап: 10 академических часов.

2-й этап практикума посвящен шаблону модели "Финансовая инвестиционная модель".
На 2-м этапе практикума вы обоснуете эффективность инвестиционного проекта, примете решение о финансировании проекта. Сформируете бюджеты: налоговый, капитальных затрат, рассчитаете финансовые и инвестиционные показатели.

Занятие 9.
Инвестиционная часть модели

• Работа с моделью: Формирование плана прибылей и убытков и расчет операционного денежного потока в инвестиционной модели MS Excel.
• Работа с моделью: Формирование плана капитальных затрат: поступление на баланс, передача в эксплуатацию, график оплаты. Расчет амортизации и остаточной стоимости.

Занятие 10.
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

• Стоимость денег во времени;
• Расчет ставки дисконтирования, понятие рисков; понятие альтернативная норма доходности;
• Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC);
• Работа с моделью: Расчет: свободного денежного потока (FCFF), дисконтированного денежного потока (DCF);
• Показатели эффективности инвестиционного проекта (NPV, IRR, PI, payback period, discounted payback period);
• Критерии принятия решений о запуске инвестиционного проекта;
• Расчет чувствительности показателей инвестиционного проекта, оценка рисков.
• Работа с моделью: Расчет показателей эффективности проекта, чувствительности, подготовка модели к расчету чувствительности (функция MS Excel "Что ... Если")
• Понятие ТЭО проекта.

Занятие 11.
Финансовая часть модели

• Работа с моделью: Формирование плана финансирования проекта;
• Моделирование источников финансирования компании, разработка финансовой стратегии проекта;
• Работа с моделью: Формирование налогового бюджета.
• Построение прогноза о прибылях и убытках, прогноза движения денежных средств (операционный, финансовый и инвестиционный денежные потоки), балансовый лист.
• Расчет финансовых показателей эффективности, расчет кавинант проекта (или бизнеса)
• Проверка модели на сходимость.

Занятие 12.
Основы корпоративных финансов. Стратегическое бизнес планирование

• Виды корпоративной прибыли
• Стратегическое бизнес планирование
• Долгосрочное и среднесрочное бюджетирование. Формирование консолидированных финансовых моделей, обеспечение сопряжения разных видов финансовых моделей в компании.
• Стоимостной и бухгалтерский подход к управлению. Прогнозирование выхода из проекта.