Онлайн-курс, вебинар Финансовое моделирование и построение финансовых и операционных бюджетов

Онлайн курс включает: 3,5 часов видео информации, практические кейсы, 20 часов практики.

Вы получаете в пользование: доступ к онлайн курсу, рабочею версию финансовой и операционной модели в MS Excel. Бонусы и подарки.

Результат выражен в бесценном опыте, навыках:

• построения финансовых и операционных моделей в MS Excel;
• создания планов и бюджетов на базе модели;
• выполнения аналитической функции и сценарного поиска решений.

Наша стратегия для Вас, предоставить возможность применить слушателем в кратчайшие сроки предоставленные Вам инструменты, навыки, наш опыт.

Для кого наш онлайн курс:

- начинающим специалистам: Курс для специалистов в смежных областях, выпускников вузов, экономистам, финансистам, бухгалтерам ориентированным на рост карьеры и вознаграждения

- руководителям финансовых и экономических служб: В программе мы предлагаем готовые решения, которые оперативно позволят запустить бюджетное планирование и обеспечить контроль за объемом прибыли и денежного потока.

Чему Вы научитесь:

1. Влиять на объем прибыли и денежного потока: Вы получите практику применения финансовых и экономически методик и приемов. Опираясь на полученный практический фундамент практик и знаний Вы сможете выявлять точки роста, точки проблем, подготавливать решения.

2. Строить финансовые, операционные модели: Получите в пользование и построите две финансовые модели "Старт" версия для закрепления позитивного навыка и "Проф" версию. Используя финансовые модели научитесь сценарному поиску наилучших решений по объему прибыли и денежному потоку.

3. Бюджетному планированию и анализировать финансовую отчетность:
Вы получите навык создания трех финансовых бюджетов, используя созданную Вами бюджетную модель (по месячно, горизонт - год). Получите навык анализа финансовой отчетности (Бонус 1).

4. Создавать операционные планы: Вы получите навык создания операционных планов: продаж, производства, закупок, товарно- сырьевого баланса по периодам. В разрезе ассортимента и номенклатуры сырья и материалов.
Научитесь работать с спецификациями, ассортиметом сырья и готовой продукции.

5. Управлять экономикой продукта и продуктового портфеля: Вы получите навыки расчета себестоимости единицы продукта или продуктовой группы. Так же Вы получите навыки расчета объема маржинальной прибыли продуктового портфеля.

6. Строить операционные модели: Вы получите навыки операционного моделирования движения ресурсов от объема продаж до объема закупок (изучите аналог алгоритма и методики MRP)

7. Базовым приемам работы с MS Excel: На практикуме Вы будете использовать базовые навыки работы с MS Excel. Вы научитесь применять базовые функции MS Excel, сопоставлять данные.

8. Выполнять функционал Аналитика, как специалист, как руководитель:
Аналитическая работа, это основа прибыльности бизнеса, эффективности вверенных процессов: Вы последовательно исполните весь функционал финансового аналитика и экономиста аналитика. Получите базовую практику подготовки финансовых и экономических решений.

Подарочный пакет:

Бонус 1. Семь практических онлайн уроков "Как читать и работать с финансовыми отчетами"

Бонус 2. Построение экспресс прогноза денежного потока, прибылей и убытков (подготовительный этап). "Старт" версия финансовой модели.

Блок 1. Организация и запуск операционного планирования: снабжение, производство, продажи:

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Справочник готовой продукции, справочник сырья и материалов
- Формирование спецификаций, рецептуры- с учетом специфики бизнес модели;
- Формирование таблиц данных.
2. Создание автоматического расчета:
-Сырьевой баланс в натуральном выражении, по месячно
-Программа закупок на год, по месячно
-Баланс готовой продукции по месячно, в натуральном выражении
3. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.

II. Формирование технических и функциональных навыков:
- Формирование плана продаж в разрезе продуктовых групп, каналов сбыта в натуральном выражении, по месячно, горизонт - год
- Формирование плана производства в разрезе продуктовых групп в натуральном выражении
- Формирование плана снабжения и закупок комплектующих, сырья и материалов в натуральном выражении, по месячно, горизонт - год
- Анализ и утверждение товарно- сырьевого баланса или возврат в начало цикла

Блок 2. Запуск автоматического расчета маржинальной прибыли единицы продукта, метод "Direct costing":

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Определение прогнозных курсов валют, индексов цен;
- Формирование таблиц данных.
2. Создание автоматического расчета:
-Расчет произведенной себестоимости ед. продукта, продуктовой группы, рубл
-Маржинальная прибыль ед. продукта или продуктовой группы
3. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.

II. Формирование технических и функциональных навыков:
- Внесение в модель цен закупок комплектующих, сырья
- Внесение в модель цен продаж в разрезе созданного ассортимента
- Назначение спецификации списания сырья и материалов на конкретные виды товарных групп или номенклатуры
- Внесение нормативов списания сырья и материалов
- Утверждение показателя маржинальная прибыль ед. продукта или продуктовой группы

Блок 3. Создание расчета себестоимости реализованной продукции. Создание расчета товарно- сырьевого баланса в стоимостном выражении:

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание автоматического расчета:
-Сырьевой баланс в стоимостном выражении;
- Товарный баланс в сырьевом выражении;
- Расчет себестоимости реализованной продукции, формирование условно переменных расходов.
2. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.

II. Формирование технических и функциональных навыков аналитика:
- анализ статей товарно- сырьевого баланса
- определение нормативов запасов на конец расчетного шага

Блок 4. Организация сценарного управления объемом маржинальной прибыли:

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и/или настройка взаимосвязанных объектов модели:
- Настройка расчета маржинальной прибыли- финансовый подход;
- Настройка расчета маржинальной прибыли- операционный подход;
- Создание пульта управления объемом маржинальной прибыли продуктового портфеля.
2. Создание автоматического расчета:
-Расчет объема маржинальной прибыли продуктового портфеля

II. Формирование аналитических навыков:
! Сценарное моделирование объема маржинальной прибыли. Стоимостная оценка выбранной стратегии и тактики, рисков, сценарный поиск наилучшего решения - доходность против рисков.

Блок 5. Создание бюджета "Доходов и расходов", организация бюджетного процесса:

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Создание и настройка входных форм ФОТ
- Создание и настройка входных форм условно постоянных расходов: административных, коммерческих, маркетинговых.
2. Создание автоматического расчета:
- Расчет объемов прибыли (EBITDA, EBT) до выплаты налога на прибыль, по месячно.
- Расчет объема налога на прибыль.
- Расчет чистой прибыли. В зависимости от входных установок: по бизнес направлению, проекту, компании и тп)

II. Формирование технических и функциональных навыков аналитика:
- Внесение в модель, по подразделениям, административных, маркетинговых, коммерческих расходов. По статейно, по месячно.
- Внесение в модель, по подразделениям, ФОТ, НДФЛ, ЕСН. По статейно, по месячно.
- Внесение в модель, данных связанных с внереализационными доходами и расходами, % обслуживания долга, амортизации, прочее
- Формирование нормативов списания сырья и материалов
- Утверждение планового показателя EBITDA, EBT, чистая прибыль.

Блок 6. Создание бюджета "Движения денежных средств", Балансовый лист:

I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Отсрочка платежей Покупателями, в днях;
- Отсрочка платежей Поставщикам, в днях;
- Длительность производственного цикла, в днях;
- Оборачиваемость запасок Готовой продукции, в днях.
2. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.
3. Создание автоматического расчета:
- Расчет Бюджет ДДС операционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС инвестиционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС финансовый денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет Балас по месячно, на год,рубл
II. Формирование навыков аналитика:
- ! Сценарное моделирование объема операционного денежного потока. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по инвестиционной деятельности. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по финансовой деятельности. По статейно, по месячно.
- Сценарное моделирование объема чистого денежного потока, денежных средств на прогнозируемую дату. По статейно, по месячно.
- Анализ ликвидности, структуры активов и пассив. Анализ операционного денежного потока косвенным методом.
- Утверждение планового показателя NCF, по месячно, на год, рубл.

Блок 7: Создание моделей на базе MS Excel (файл). Передача модели в пользование слушателя

В процессе онлайн курса слушатель создает операционную и финансовую часть модели (не путать с набором форм).
I. Пошаговое создание операционной модели MS Excel и операционных планов:
1. Вы получаете шаблон операционной модели MS Excel;
2. Пошагово, по заданному алгоритму формируете расчетную часть операционной модели и взаимосвязи;
3. Операционный блок модели позволяет оперативно создать (в заданном ассортименте, в натуральном и стоимостном выражении): планы продаж, снабжения, производства, запасов готовой продукции, запасов сырья и материалов.
4. Операционная часть модели Вам позволит:
- работать с ассортиментом продукции/услуг (товарных групп), сырья и материалов;
- планировать цены продаж продукции/услуг, цен закупки сырья и материалов (по ассортиментным позициям);
- нормировать объем списания сырья и материалов в производство;
- рассчитывать себестоимость ед. продукции, товарной группы;

II. Пошаговое создание финансовой модели MS Excel и финансовых планов:
5. Вы получаете шаблон финансовой части модели MS Excel;
6. Пошагово, по заданному алгоритму формируете расчетную часть финансовой модели, подключаете операционный блок к финансовой модели;
7. Обеспечиваете нормирование статей оборотного капитала (ОК);
7.1. Формируете план закупок сырья и материалов в взаимосвязи с нормативами ОК;
7.2. Формируете план дебиторской и кредиторской задолженности в взаимосвязи с нормативами ОК;
8. Последовательно делаете расчет:
- плана "Доходов и расходов";
- плана притока и оттока денежных средств по операционной деятельности (CFO);
- плана оборотного капитала (ОК);
- плана притока и оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности (CFI, CFF);
- плана объема чистого денежного потока бизнеса (NCF).

III. Функции MS Excel, ключевой прием работы с данными "Мэппинг":
-Знакомство и работа с функцией MS Excel "СУММЕСЛИ".
-Знакомство и работа с функцией MS Excel "ВПР".
- Понятие "Мэппинг". Практика применения.