Курс, семинар, тренинг Казначейство в компании: прогнозирование денежных потоков, управление рисками и ликвидностью

Главными задачами казначейства являются постановка работы с кредитными организациями, контроллинг, планирование и оптимизация денежных потоков, минимизация финансовых рисков. Любая компания несет определенные обязательства, и в условиях нестабильности особенно важно организовать грамотную политику управления активами и сосредоточиться на своевременном формировании платежного календаря. Многие предприятия выделяют казначейство в самостоятельное подразделение с целью оперативного поступления информации и принятия на основании анализа финансовых управленческих решений.

Курс будет полезен руководителям и сотрудникам финансового департамента, специалистам по управлению кредитными ресурсами, контроллерам, финансовым менеджерам, занимающимся управлением денежными средствами на предприятии, специалистам отдела расчетов и платежей.

В результате обучения вы:

• разберетесь в функциях отдела казначейства и определите его место в организации
• сможете провести анализ оборотного капитала в компании
• научитесь управлять финансовыми активами предприятия и отслеживать движение средств
• установите центры, зоны и структуры финансовой ответственности
• рассчитаете финансовую устойчивость, точки безубыточности и запас прочности предприятия
• научитесь прогнозировать денежный цикл и подбирать инструменты инвестирования

День 1 Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании
• Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Кто такой казначей? Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства
• Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа. Кэш-пулинг в группе компаний

Планирование денежных потоков компании, формирование бюджета движения денежных средств (БДДС)

• Определение оптимальных и допустимых лимитов по остаткам денежных средств
• Прогнозирование денежных потоков
• Финансовая структура. Центры финансовой ответственности
• Инструменты краткосрочного инвестирования
• Автоматизацию прогнозов движения денежных средств и денежных остатков
• Платежный календарь. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций

Практикум-кейс «Составление бюджетов БДДС»

Работа с банками. Выбор банковских продуктов для финансирования и РКО

• Банковский тендер. Критерии выбора банков-партнеров
• Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг: преимущества и недостатки. Эффективная ставка кредитного продукта. Практика

День 2 Оценка и анализ оборотного капитала компании. Денежный цикл компании

• Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала
• Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженностями. Финансово-операционный цикл
• Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала

Практикумы:

• Кейс «Расчет потребности и управление оборотным капиталом»
• Кейс «Расчет денежного цикла компании»

Ликвидность и финансовая устойчивость

• Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков
• Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: валовая прибыль — EBITDA — EBIT — чистая прибыль
• CVP-анализ
• Практические финансовые решения
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «Затраты — выручка — прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности

Практикум-кейс «Расчет основных показателей CVP-анализа: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж»

Наумова Виктория Анатольевна

Эксперт-практик в области МСФО и корпоративных финансов, член ассоциации утвержденных бухгалтеров ACCA

Профессиональный опыт

• 2012 — н. в. — Сеть клиник «Ясный взор», клиники ГК «Медскан», клинико-диагностические лаборатории «Ситилаб», «Лабквест», финансовый директор
• 2009–2012 — Экзект Партнерс Груп, финансовый директор
• 2007–2008 — УК группы структур «ЕВРАЗ Холдинг» и «Ренессанс», руководитель отдела финансовой отчетности и бюджетирования
• 2003–2007 — Северсталь Ресурс, руководитель казначейства
• 2000–2003 — Крафт Фудс, менеджер по внутреннему контролю и казначейству
• 1999–2000 — Hogg Robinson Group, финансовый контролер
• 1995–1999 — Ernst & Young, аудитор

Профессиональные компетенции

• Постановка и автоматизация управленческого учета и финансовой отчетности, в т.ч в соответствии с МСФО
• Управление ликвидностью компании, корпоративные финансы
• Построение финансовой структуры компании и оптимизация бизнес процессов
• Внедрение информационных систем класса ERP
• Внутренний аудит процессов компании

Образование

• 2002 — Oxford Brooks University, прикладной международный бухгалтерский учет
• 1998–2003 — АССА UK, сертификация в сфере бухгалтерского учета и финансов FCCA
• 1997 — Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, общий аудит
• 1991–1995 — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, мировая экономика

Каньшина Елена Анатольевна

Специалист в области финансового анализа, управленческой отчетности

Профессиональный опыт

• 2011 — н. в. — ОАО «МТС-Банк», заместитель начальника аналитического управления
• 2009–2011 — ЗАО КБ «Евротраст», руководитель направления финансового планирования и управленческой отчетности
• 2005–2008 — ОАО КБ «Центр-инвест», ведущий специалист по направлению планирования, бюджетирования и экономических исследований

Профессиональные компетенции

• Анализ финансовых показателей деятельности организации
• Бюджетирование и финансовое планирование деятельности организации
• Построение системы управленческой отчетности
• Внедрение системы KPI и мотивации

Образование

• 2014 — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, менеджмент и инновации
• 2012 — ООО «Учебный центр «ИБД АРБ», трансформация российской финансовой отчетности в МСФО. Введение
• 2008 — UNEP FI, Environmental and Social Risk Analysis-Central & Eastern Europe
• 2007 — УМЦ «Профессионал» план счетов и правила ведения бухгалтерского учета в банках: изменения с 1 января 2008 года
• 2007 — PricewaterhouseCoopers and Branan Environment, Environmental and Social Risk Environmental training for Financial Intermediaries on behalf of the EBRD
• 2005 — Южный федеральный университет, прикладная математика и информатика