Финансовая модель является неотъемлемой частью любого инвестиционного проекта и важным
инструментом, позволяющим принимать управленческие решения о целесообразности реализации
инвестиционного проекта и его финансировании. Комплекс необходимых расчетных действий по
оценке и формированию финансовой части позволит самостоятельно разработать гибкую и
прозрачную финансовую модель, которую можно эффективно использовать в дальнейшем, в том
числе тиражировать на другие проекты.
Курс ориентирован на проектных менеджеров, руководителей и специалистов финансово-
экономических отделов, банков и других финансовых институтов, в задачи которых входит
построение и анализ инвестиционных расчетов с целью обоснования решений, а также будет полезен
владельцам бизнеса, руководителям высшего звена и студентам, желающим научиться разрабатывать
модель инвестиционного проекта.
Для прохождения курса необходимы базовые навыки работы с MS Excel.
В результате обучения вы:
- научитесь собирать и систематизировать информацию, необходимую для финансового моделирования
- получите практические навыки по созданию финансовых моделей инвестиционного проекта в программной среде MS Excel
- научитесь рассчитывать прогнозные финансовые и экономические показатели инвестиционного проекта на основании финансовой модели
- сможете интерпретировать полученные результаты и прогнозировать инвестиционную привлекательность проекта
День 1
Теоретические аспекты построения финансовой модели
- Общие правила и логика построения финансовой модели инвестиционного проекта
- Принципы оформления финансовой модели инвестиционного проекта
Построение листов данных и расчёт бюджетных показателей
- Построение листов входящих (исходных) данных
- Построение листов с расчетными алгоритмами
- инвестиционный бюджет
- бюджет продаж
- бюджет производства
- бюджет текущих расходов
- налоговое окружение
- финансовый план (график долговых обязательств и доходность владельцев бизнеса)
- планирование оборотного капитала
Практикум-кейс «Финансовое моделирование в MS Excel: подготовка входных данных и расчетных
алгоритмов для формирования отчетных форм и оценки проекта»
День 2
Пошаговое построение модели: построение отчетных форм
- Бюджет доходов и расходов
- Бюджет движения денежных средств
- Балансовый бюджет
Пошаговое построение модели: расчет оценочных показателей
- Функции MS Excel, используемые для оценки инвестиционного проекта
- Расчет ставки дисконтирования
- Расчет ключевых финансовых показателей проекта
- Расчет ключевых показателей экономической оценки проекта
- Расчет безубыточности
Практикум-кейс «Финансовое моделирование в MS Excel: построение отчетных форм и оценка
проекта»
Божевольная Зоя Анатольевна
Профессиональный опыт
- 2011 — н. в. — индивидуальный предприниматель, руководитель консалтингового агентства # BiZinvest14
- 2009–2019 — Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия), заместитель начальника отдела анализа, контроля и мониторинга, финансовый аналитик – с 2014 года
- 2007–2009 — Комитет по драгоценным металлам, главный специалист финансово-аналитического управления
- 2003–2007 — Научно-исследовательский институт «Якутниипроалмаз» АК «АЛРОСА», инженер лаборатории экономического анализа
- 2001–2002 — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по республике Саха (Якутия), ведущий специалист
- 2000–2001 — Якутский центр научно-технической информации, экономист
Профессиональные компетенции
- Внутрифирменное финансовое управление
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности
- Инвестиционный анализ
- Тактическое планирование (бюджетирование, разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, финансовых моделей)
- Стратегическое планирование (разработка инвестиционных программ, стратегий, концепций корпоративного, отраслевого и регионального уровней)
- Оценка инвестиционной привлекательности (проекта, компании, отрасли, региона, страны)
- Оценка и управление финансово-экономическими рисками
- Управление инвестиционными проектами
- Оптимизация финансовых решений при формировании источников финансирования
- Постановка системы управленческого учета
Клиенты
Министерство предпринимательства и туризма Республики Саха (Якутия), Фонд
развития предпринимательства РС (Я), Центр поддержки предпринимательства РС(Я),
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Целевой фонд будущих поколений РС (Я), Арктический
инновационный центр, Городская администрация города Якутска, ОАО «Тумаада-
Агроснаб», ОАО «Якутопторг», ООО «АЭБ Капитал», ООО «СеверИнвестСтрой», ООО
«СтройТехБурение», ООО «Нординжиниринг», НО «СоюзАвто», ООО «Фаворит»,
ООО «Завод базальтовых материалов», ООО «Теплый край», ООО «НевромедСаха»,
СХПК «Хатассы», ООО «Сататур», ООО «СеверАлмазТехнологии», ООО
«Полетненское», ООО «Пищевые технологии» и другие
Преподавательская деятельность
- 2008–2019 — Северо-Восточный Федеральный Университет, доцент
- 2011–2018 — ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС(Я)», лектор
- 2011–2016 — Якутский экономико-правовой институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Москва), доцент
Публикации и достижения
37 научных статей, 11 из них – в журналах, рекомендованных ВАК. Принимала участие
в 15 профильных конференциях
- Автор пособий «Инвестиции (курс лекций в рисунках и таблицах)» и «Инвестиции (сборник тестов и практикумов в таблицах и рисунках)»
- Победитель конкурсов образовательных грантов фондов Владимира Потанина и Джеймса Фулбрайта
- Неоднократно выигрывала тендеры на разработку ТЭО и бизнес-планов на региональном уровне
- Награды за вклад в реализацию мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства р. Саха, заслуги в области социально-экономического развития р. Саха, за вклад в подготовку высококвалифицированных кадров в системе высшего образования
Образование
- 2016 – Open Hearts Language Academy (США), программа подготовки «One to One course studies in OHLA»
- 2013 – University of Nice Sophia Antipolis (Франция), программа подготовки «Stage d’ete de l’Institut superieur d’economie et de Menegement»
- 2013 – Российский университет дружбы народов, курсы повышения квалификации «Финансовое управление в секторах экономики: теория и практика»
- 2009 – Тихоокеанский государственный университет, кандидат экономических наук, экономика и управление народным хозяйством (промышленность)
- 2010 – Институт развития современных образовательных технологий, КПК «Инвестиционные проекты: разработка и анализ эффективности», «Управление потоками денежных средств: решения из практики»
- 2000 – Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, мировая экономика
