Онлайн-курс, вебинар Финансовый консультант (специалист по финансовому консультированию)

Приглашаются:

• Финансовые директора.
• Руководители финансовых департаментов.
• Менеджеры, отвечающие за работу финансовой службы.
• Директора по корпоративным финансам.
• Руководители компаний, фактически выполняющих функции финансового директора.
• Финансовые контроллеры.
• Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию.
• Заместитель генерального директора по финансовому консультированию.
• Руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб).

В ходе мероприятия Вы получите:

• Документальное подтверждение уровня квалификации специалиста по финансовому консультированию в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
• Актуальные знания и умения в области организации и осуществления консультационной деятельности по финансовым вопросам.
• Умения разбираться в сложных вопросах практики управления финансами организации.

В стоимость мероприятия входит:

• Комплект авторских материалов.
• Диплом о профессиональной переподготовке в объёме 300 часов
• Сертификат о наличии необходимых компетенций, установленных Профессиональным стандартом «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 № 167н.

Формат обучения:

• Онлайн-трансляция
• Обучение включает в себя 14 вебинаров по 4 акад. часа каждый, экспертные консультации.
• Контроль результатов обучения в виде контрольных работ по изученным модулям.
• Итоговая аттестация в виде защиты ВКР (выпускной квалификационной работы).

Модуль 1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд

• Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги.
• Основные понятия и процессы системы закупок товаров, работ, услуг.
• Подготовка закупочной документации.
• Обработка результатов закупки и заключение контракта.

Модуль 2. Финансовая стратегия и финансовая политика

• Финансовая стратегия и финансовая политика как основа финансового менеджмента компании.
• Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика.
• Типы финансовой политики и определяющие ее критерии.
• Финансовый и бухгалтерский подходы (модели) к управлению компанией, их содержание.
• Показатели, используемые в финансовой и бухгалтерской моделях управления на разных стадиях жизненного цикла компании.
• Финансовый директор (CFO) компании: его функции, компетенции, место в организационной структуре компании. Роль финансового директора и менеджмента в стоимостно-ориентированном управлении компаний.

Модуль 3. Финансовое планирование и прогнозирование

• Бюджетирование, операционные и финансовые бюджеты.
• Внешние и внутренние факторы влияния.
• Основные ограничения и допущения, их связь со сферой деятельности компании. Концепция устойчивого роста и ее реализация в финансовом планировании.
• Управление эффективностью: прибыль предприятия, формирование прибыли. Обзор моделей управления эффективностью.
• Теория безубыточности.
• Риски и леверидж.

Модуль 4. Управление коллективом финансовых и бухгалтерских служб

• Планирование, организация и руководство работой коллектива исполнителей.
• Психология общения.
• Анализ результатов деятельности коллектива исполнителей.
• Нормативно-правовое регулирование в области руководства коллективом исполнителей.

Модуль 5. Управление оборотными активами

• Оборотные операционные активы и оборотный капитал как объекты финансового менеджмента.
• Этапы управления оборотными операционными активами компании.
• Показатели эффективности управления оборотными операционными активами, основные направления их повышения.
• Производственный, операционный и финансовый циклы как показатели деловой активности компании.
• Управление дебиторской задолженностью как объектом финансового менеджмента.

Модуль 6. Финансирование деятельности компании

• Методы финансирования: самофинансирование; долевое (акционерное); заемное (долговое); централизованное (целевое); проектное (разновидность заемного); венчурное (разновидность акционерного и заемного); смешанное.
• Критерии оптимальной структуры источников финансирования: минимизация издержек по привлечению; максимальный уровень рентабельности (EPS, ROE); удобство привлечения; отношение к риску; относительное налоговое преимущество и др.
• Уровень риска компании и требуемая доходность инвесторов. Стратегии финансирования.

Модуль 7. Выбор оптимальной структуры капитала компании

• Критерии и показатели оптимальной структуры капитала.
• Факторы, влияющие на формирование структуры капитала: бизнес-риски, финансовые риски, налогообложение, структура активов, уровень рентабельности, финансовая гибкость, потенциал роста и др.

Модуль 8. Риск-менеджмент

• Основные формы политики риск-менеджмента. Стратегия управления рисками. Тактика управления рисками.
• Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации.
• Основные подходы к классификации экономических рисков. Международные и национальные риски. Внутренние и внешние риски. Риски на макро- и на микроуровне.
• Финансовое состояние организации и риск банкротства. Платежеспособность и ликвидность организаций в оценке их риска банкротства.

Модуль 9. Финансовая отчетность. Финансовый анализ

• Финансовая отчетность.
• Общая оценка финансового состояния организации.
• Оценка финансовой устойчивости организации.
• Анализ финансовых результатов и рентабельности организации.
• Анализ деловой активности.
• Оценка потенциального банкротства организации.

Модуль 10. Налоговая политика компании как фактор управления финансовыми потоками

• Взносы во внебюджетные фонды, как элемент расходов в структуре себестоимости продукции.
• Налоги, их виды и содержание.
• Налоговая политика: содержание и виды.
• Правовая сторона налоговой оптимизации.

Модуль 11. МСФО для руководителей

• Представление финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс.
• Отчет о прибылях и убытках.
• Отчет об изменении собственного капитала.
• Отчет о движении денежных средств.
• Порядок трансформации отчетности.

Модуль 12. Инвестиционные решения компании

• Реальные и финансовые инвестиции, их роль в экономике и финансах компании. Классификация реальных инвестиций: по объекту вложения, по объему инвестиций, с позиции жизненного цикла компании.
• Финансовый и экономический аспект оценки эффективности инвестиционного проекта.
• Формирование денежного потока инвестиционного проекта.
• Критерии отбора проектов в портфель. Традиционные и нетрадиционные инвестиционные проекты.
• Особенности оценки эффективности отдельных видов инвестиционных проектов: альтернативных проектов; замещающих инвестиций; от долгосрочного прекращения проекта; в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
• Методы оценки эффективности альтернативных проектов: метод повторения проектов; метод эквивалентного аннуитета; метод ликвидации долгосрочного проекта в момент окончания краткосрочного; оценка инвестиций на основе затрат.

Модуль 13. Формирование дивидендной политики

• Факторы, определяющие формирование и проведение дивидендной политики. Схемы выплаты дивидендов. Взаимосвязь дивидендов и рыночной стоимости акций компании.
• Формы и процедура выплаты дивидендов. Показатели эффективности дивидендной политики компании.

Модуль 14. Управление стоимостью компании

• Понятие стоимости компании, виды стоимости.
• Цели оценки стоимости компании. Взаимосвязь рыночной и внутренней стоимости компании.
• Методы оценки стоимости компании.
• Содержание метода дисконтированных денежных потоков. Денежный поток на собственный капитал (FCFE) и на весь инвестированный капитал (FCFF). Прогнозный и завершающий (терминальный) период. Методы расчета стоимости компании в прогнозном периоде: нулевого роста, постоянного роста, переменного роста. Расчет стоимости компании в постпрогнозном (завершающем) периоде.
• Содержание методов оценки стоимости компании на основе рыночных показателей: P/EBITDA, P/CF, P/S и др.

Модуль 15. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

• Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.
• Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов.
• Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).

Модуль 16. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

• Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг.
• Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.

Модуль 17. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

• Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования.
• Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию.