Курс, семинар, тренинг Семинар-практикум "Бюджетная модель (в MS Excel), создаем эффективное бюджетирование в компании!"

Создание единой бюджетной модели требует большого количества времени, финансовых затрат, опыта и знаний - в связи с этим, большенство компаний не имеет возможность применить конкретный, эффективный бизнес инструмент.

Мы Вам предлагаем готовый инструмент- модель, взяв который, вы можете его адаптировать к специфике своего бизнеса и немедленно эффективно применить!

В течении 3- х дней участник (для любых масштабов компании):

I. Создаст бюджетную операционную — финансовую модель (описание ниже в приложении №2);

II. Cоздаст операционные и финансовые бюджеты.

Не требуется специальных знаний финансов и экономики, требуется ваше желание развиваться и развивать бизнес!

Результат посещения семинара

• Готовые функциональные блоки необходимые для управления денежным потоком и прибылью;
• Изученные принципы и алгоритмы построения операционных и финансовых моделей для любых видов бизнесов;
• Возможность немедленного применения методик и инструментария в целях влияния на рост маржинального дохода товарного портфеля и операционного денежного потока;
• Навык и практика сценарного моделирования "Что … Если …", поиска лучшего решения с учетом рисков;
• Возможность прогнозировать и действовать на упрежджение проблемам (кассовые разрывы, снижение прибыли), усиливать выявленные точки роста;
• В пользовании эффективный пульт управления маржинальным доходом и чистым денежным потоком.

Для кого предназначен семинар

Семинар практикум важен:

- Индивидуальным предпринимателям, собственникам участвующим в финансовом и операционном управлении бизнеса;

- Руководителям и специалистам финансовых и экономических подразделений, директорам;

- Бухгалтерам ориентированным на карьерный рост;

- Специалистам, которым необходимо карьерное продвижение.

В программе семинара

ДЕНЬ 1. ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК

Шаг 1 -Шаг 4. Участник формирует расчет маржинальной прибыли: финансовый и операционный подход.

Изучение политик влияния на рост маржинального дохода:

• Две стратегии ценообразования;
• Ценообразование против методик калькулирования себестоимости;
• 5 ключевых подходов (тактик) влияния на рост маржинального дохода от продаж.

Шаг 5. Участник создает панель управления маржинальным доходом.

Участник изучает и совместно с тренером применяет методики поиска наиболее выгодного решения в части маржинального дохода, делает сценарное моделирование и анализ "Что … Если…". Оценивает свои стратегические и тактические решения!

Шаг 6- Шаг 7. Участник формирует бюджеты в части коммерческих, административных и обще производственных расходов; настраивает и делает расчет фонда оплаты труда по разным категориям работников и служащих;

Шаг 8. Участник формирует финансовый прогноз "Прибыли и убытки";

Шаг 9. Участник изучает алгоритм расчета и делает расчет объема производства и закупки сырья и материалов, в том числе: назначение нормативов запасов готовой продукции, сырья и материалов на конец расчетного шага. Расчет делается в натуральном и стоимостном выражении. Анализируем готовый товарно-сырьевой баланс.

День 1. Финансовый блок.

Шаг 10. Изучение политик управления объемом денежного потока и ликвидностью:

1. Как применять и «видеть» бизнес через финансовые отчеты: Движение денежных средств (ДДС); Балансовый отчет; "Прибыли и убытки";
2. Развиваем балансовое мышление; Как взаимосвязаны основные финансовые формы;
3. Основы управления собственным оборотным капиталом- что такое ликвидность и платежеспособность!

ДЕНЬ 2. ФИНАНСОВЫЙ БЛОК.

Шаг 11. Участник создает панель управления собственным оборотным капиталом и операционным денежным потоком.

Участник совместно с тренером применяет методики поиска наиболее выгодного решения в части объема операционного денежного потока (CFO), учится:

= 1-е управлять платежеспособностью;

= 2-е управлять ликвидностью и собственным оборотным капиталом.

Шаг 12. Участник формирует финансовый прогноз "Операционной денежный поток" (CFO).

Участник делает сценарное моделирование и анализ "Что … Если…", оценивает объем CFO в прямой взаимосвязи с объемом маражинального дохода! Подключение НДС.

Шаг 13. Участник изучет эффективные техники финансового директора:

1. Почему при наличии прибыли в бизнесе могут быть кассовые разрывы!
2. Технологию управления платежеспособностью и принципы, и комбинации балансирования объемов денежного потока по финансовой, инвестиционной и операционной деятельности;
3. Почему эффективные инвестиционные проекты подлежат консервации.

Шаг 14. Участник формирует финансовый прогноз "Чистый денежный поток", "Денежные средства на собственника".

Участник формирует инвестиционный + финансовые денежные потоки; делает расчет чистого денежного потока, прогнозного остатка денежных средств на конец расчетного периода.

Шаг 15. Переход от моделирования к построению бюджетной системы управления.

1. Анализ причин отсутствия эффективности и полезности для бизнеса бюджетных систем в настоящих реалиях!
2. Основные компоненты бюджетной системы управления;
3. Управленческий, бюджетный цикл;
4. Структура проекта внедрения бюджетной системы управления; Понятие системаной интеграции.
5. Финансовая структура или центры финансовой ответственности;
6. Операционный и финансовый подход к бюджетированию;
7. Методологии работы с отклонениями;
8. Оценка объема в % полученных результатов на семинаре участником (в части созданных им портфеля бюджетов и модели) в общем объеме работ по созданию бюджетной системы управления.

Шаг 16. Индивидуально, для каждого участника определение плана создания бюджетной системы управления.

ДЕНЬ 3. АДАПТАЦИЯ К СПЕЦИФИКЕ БИЗНЕСА УЧАСТНИКА. Участие по желанию участника (дополнительная оплата).

Индивидуальная работа с участником, не более трех участников в день, обязательно предварительная запись.

Цель третьего дня- обеспечить адаптацию и применение бюджетной модели к специфике организации.

Этап 1. Совместно с участником осуществляется адаптация бюджетной модели к специфике бизнеса участника семинара. Сегментация бизнеса по операционным составляющим. Утверждается учетная и бюджетные политики.

Этап 2. Участник определяет финансовую и операционную структуры бизнеса. Утверждается политика масштабирования и консолидации данных, система бюджетного документооборота.

Этап 3. Утверждается предварительная финансовая структура компании, назначаются показатели эффективности и результативности.

Этап 4. Формируется регламент и положение о бюджетировании в компании.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1. Бонусы.

• Подготовительная версия финансовой модели «Построение экспресс прогноза прибылей и убытков», в формате MS Excel.
• Бесплатный доступ к on-line уроку (инструкция к финансовой модели), как оперативно построить финансовый прогноз прибыли и денежного потока.
• Бесплатный доступ к 4- м on-line урокам. «Финансы для нефинансовых руководителей. Как читать и формировать финансовые отчеты»

Приложение №2. Описание возможностей и работы единой бюджетной операционной + финансовой модели.

Масштаб применения: малый, средний и крупный бизнесы.

Модель создана на базе MS Excel, не требует специальных знаний MS Excel.

Горизонты расчета- год, шаг- расчета месяц. Возможно изменение горизонтов расчета и шага расчета.

I. Возможности модели:

• Модель позволяет делать операционные и финансовые бюджеты. Разделять бюджеты по центрам операционной и финансовой ответственности.
• Модель позволяет делать сценарное моделирование операционных и финансовых прогнозов единовременно.
• Возможность масштабирования в разрезе продуктовых групп, предприятий, проектов, регионов и т.п.
• Высокий уровень адаптивности к разным спецификам деятельности: производство, продажи, услуги.
• Модель является основой развития системы управления прибылью, и денежным потоком, системы бюджетного управления в бизнесе.

II. Применение единой операционной+ финансовой бюджетной модели:

В модели определены входные параметры (см. ниже) при изменении которых, модель делает немедленный пересчет комплекса целевых операционных и финансовых планов.

1. Входные параметры единой операционной + финансовой модели:

Ассортимент; Статьи себестоимости; Цены на готовую продукцию и ресурсы; Нормативы списания ресурсов на готовый продукт; Нормативы запасов ГП/ресурсов; Нормативы запасов и нормативы оборачиваемости ДЗ и КЗ.

2. Модель имеет пульт управления: прибыльностью от продаж; объемом операционного денежного потока.

III. Модель считает, в реальном времени, следующие целевые планы и показатели (в том числе делает сценарное моделирование):

Модуль 1. Операционные планы в натуральном выражении:

• План продаж, в разрезе установленного пользователем ассортимента;
• План производства и закупок сырья и материалов для производственных бизнесов;
• План закупки товарной продукции для торговых бизнесов;
• План объема запасов готовой продукции в разрезе ассортимента;
• План объема запасов сырья и материалов в разрезе ассортимента.

Модуль 2. Операционные планы в стоимостном выражении:

• Планы продаж, производства, закупки в рублях;
• План по себестоимости товарной продукции;
• План запасов товарной продукции, сырья и материалов на конец расчетного периода;
• План маржинальности товарного портфеля, в разрезе установленного пользователем ассортимента

Модуль 3. Финансовые планы:

• План "Прибылей и убытков";
• План по статям собственного оборотного капитала (дебиторская и кредиторская задолженность, запасы готовой продукции и ресурсов) на конец расчетного шага;
• План "Движение денежных средств" (построен по прямому и косвенному методу):

= План по объему операционного денежного потока;

= План по объему финансового и инвестиционного денежного потока, чистого денежного потока, денежных средств на конец расчетного периода.

Модуль 4:

• Делать расчет фонда оплаты труда по разным категориям работников, постоянная и переменная составляющие;
• Формировать бюджеты обще производственных расходов и расходов вспомогательных производств;
• Формировать бюджеты коммерческих и административных расходов.

Приложение №3. Цель и задача "Центра развития бизнеса и карьеры":

- предоставить российскому менеджменту конкурентные инструменты и конкурентные управленческие практики.

- обеспечить максимальную доступность к знаниям необходимым для роста карьеры и бизнеса.

Метод ведения

Участнику на семинаре необходимо иметь переносной компютер.

Участнику предоставлеяется финальная версия операционной+ финансовой модели в MS Excel в пользование.

Практика 90%, в которую интегрированы методики операционного и финансового управления. Закрепление навыков 75%, по результатам проведенных практикумов!

В течении семинара- практикума участник:

-работает с моделью;

- формулирует операционные и финансовые задачи и обеспечивает контроль исполнения в разрезе алгоритмов и методик;

-выбирает и принимает к исполнению методики управления маржинальным доходом и платежеспособностью;

- формирует и анализирует операционные и финансовые прогнозы;

- формирует учетные и бюджетные политики.

Раздаточные материалы

1. Участник получает в пользование готовую бюджетную операционную и финансовую модель MS Excel.

2. Бонсы:

• Подготовительная версия финансовой модели «Построение экспресс прогноза прибылей и убытков», в формате MS Excel.
• Бесплатный доступ к on-line уроку (инструкция к финансовой модели), как оперативно построить финансовый прогноз прибыли и денежного потока.
• Бесплатный доступ к 4- м on-line урокам. «Финансы для нефинансовых руководителей. Как читать и формировать финансовые отчеты»

Информация предоставляется по запросу.

Даты начала обучения не определены.