Онлайн-курс, вебинар Риск-менеджмент / Управление рисками

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Формирование стратегии компании с учетом рисков».

Продолжительность обучения: 20 академических часов, из которых 16 часов — аудиторные занятия, 4 часа — занятия в дистанционном формате.

Формат обучения: очное аудиторное занятие (семинар) и заочное дистанционное обучение (видеокурсы, электронные учебники, рабочие тетради, массив тестов).

Значительная часть современных бизнес-решений характеризуется тем, что будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды. Цель семинара — научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.

В результате обучения вы:

• структурируете знания в отношении классификации рисков
• получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
• узнаете, как фиксировать риски
• овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
• сможете составлять матрицы (карты) рисков
• поймете, как реагировать на риски и снижать их
• приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
• приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков

Очный формат День 1 Основные понятия и определения риск-менеджмента

• Неопределенность и риск: чем они отличаются?
• Источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски
• Общеэкономические и политические риски
• Стратегические, операционные и проектные риски
• Риски бизнес-процессов
• Риски, связанные с информацией для принятия решений
• Обзор стандартов по управлению рисками

Система риск-менеджмента

• Система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента
• Методы и способы выявления и идентификации рисков
• Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения
• Классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков

Практикумы:

• Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия
• Сквозной кейс по всему семинару «Управление рисками»

Качественная оценка рисков на действующем предприятии

• Двухфакторная характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба
• Построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы
• Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков
• Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей
• Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска
• Показатели, вытекающие из матрицы рисков

Практикум «Разработка нескольких вариантов матрицы рисков „сквозного“ бизнес-кейса»

Количественная оценка рисков на действующем предприятии

• Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике
• Использование инструментов финансового моделирования
• Дисперсия и среднеквадратичное отклонение
• Критерии оценки рисковых решений
• Анализ чувствительности и сценарный анализ
• Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков
• FMEA-анализ

Практикум «Проведение количественной оценки рисков „сквозного“ бизнес-кейса методом анализа чувствительности»

День 2 Реагирование на риск

• Принципы и подходы. Стратегия управления рисками
• Четыре способа реагирования (обработки) риска
  • отказ от риска
  • снижение риска
  • передача / трансфер риска
  • принятие риска
• Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты
• Разработка мероприятий по снижению рисков

Практикум «Обсуждение и разработка мероприятия по обработке риска „сквозного“ бизнес-кейса»

Учет и анализ риска инвестиционного проекта

• Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта
• Аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности
• Оценка риска проекта на основе дерева событий
• Оценка риска по методу сценариев будущего развития
• Использование дерева решений при оценке риска

Практикум «Рассмотрение использования дерева решений на примере»

Построение модели управления рисками

• Основные шаги построения модели управления рисками
• Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
• Роль подразделений внутреннего контроля и аудита
• Шаблоны отчетности по управлению рисками
• Инструменты развития культуры управления рисками

Практикум «Разработка процедуры контроля рисков в компании»

Дистанционный формат

Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, массив тестов.

Преподаватели: Хлевная Елена Анатольевна, Шестакова Екатерина Владимировна

Программа Бюджетирование и контроль затрат

• Бюджетирование в системе управленческого учета
• Назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования
• Финансовая структура предприятия
• Перечень бюджетов, схемы бюджетных процессов
• Соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов
• Анализ исполнения бюджетов
• Бюджетный регламент
• Подходы к автоматизации бюджетирования
• Типичные проблемы бюджетирования

Преподаватель Хлевная Елена Анатольевна

Управленческий учет и принятие решений

• Управленческий анализ
• Отслеживание затрат
• Анализ безубыточности производства
• Планирование ассортимента продукции
• Принятие решений по ценообразованию
• Понятие нормативных затрат и система «стандарт-кост»
• Теоретические основы «директ-костинг»

Преподаватель Шестакова Екатерина Владимировна

Павлов Павел Валерьевич

Кандидат экономических наук, обладатель степени бухгалтера по управленческому учету США (CMA), эксперт-практик в области финансового менеджмента

Профессиональный опыт

• 2020 — н. в. — СИА Консалтинг, управляющий партнер по СНГ
• 2016–2021 — Группа агропредприятий «Ресурс», подразделение «Ближний Восток и Африка», финансовый директор
• 2015–2016 — Группа Б3, финансовый директор
• 2013–2015 — Балкан-Экспресс, финансовый директор
• 2010–2013 — Прессинформ, главный бухгалтер, финансовый директор

Профессиональные компетенции

• Стратегический финансовый менеджмент
• Финансовый анализ и планирование
• Корпоративные финансы
• Финансирование внешнеэкономической деятельности

Преподавательская деятельность

• Преподавание на курсах повышения квалификации в области финансового менеджмента и аудита компании СИА Консалтинг, ОАЭ
• Опыт преподавания финансово-бухгалтерских дисциплин на экономическом факультете СПбГУ

Публикации

Автор более 10 статей в научных и профессиональных изданиях, в том числе:

• Особенности ведения бухгалтерской отчетности связанными юридическими лицами
• Использование трансфертного ценообразования в качестве инструмента повышения эффективности
• Нормативно-правовые основания использования трансфертных цен в холдинге
• Изменение налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами

Образование

• 2019 — н. в. — Университет Хериота-Уатта, Шотландия, Эдинбургская бизнес-школа, MBA «Стратегический менеджмент»
• 2017–2020 — Institute of Management Accountants, США, Certified Management Accountant
• 2011–2014 — Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, юриспруденция
• 2008–2011 — Санкт-Петербургский государственный университет, кандидат экономических наук
• 2003–2008 — Санкт-Петербургский государственный университет, бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалист)

Бутыркин Александр Яковлевич

Доктор экономических наук, эксперт-практик в области стратегического управления, финансов и оценки стоимости бизнеса. Бизнес-тренер, консультант

Профессиональный опыт

• 2015 — н. в. — ОАО «РЖД», начальник отдела стратегического и бизнес-планирования Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом
• 2010–2015 — ОАО «Федеральная пассажирская компания», начальник управления маркетингового планирования и экспертизы
• 2004–2010 — ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», директор департамента энергетического маркетинга
• 2003–2004 — Инвестиционная компания «Росбилдинг», начальник отдела оценки бизнеса и инвестиционных проектов
• 1998–2003 — БДО Юникон, старший менеджер по стратегическому и инвестиционному консультированию
• 1997–1998 — Банк МЕНАТЕП, управляющий проектами
• 1997 — Венчурный инвестиционный фонд «Международный инкубатор технологий», ведущий специалист по анализу проектов

Профессиональные компетенции

• Постановка аналитическо-информационной работы компании
• Разработка долгосрочных корпоративных и маркетинговых стратегий
• Проведение комплексного анализа рынка, конкурентного и SWOT-анализа
• Планирование и прогнозирование деятельности компании
• Разработка бизнес-планов компаний и ТЭО инвестиционных проектов
• Финансовый менеджмент
• Организация и проведение бизнес-диагностики компании
• Оценка стоимости предприятий (бизнеса)
• Разработка единой корпоративной методологии и стандартов

Клиенты

ПАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Федеральная сетевая компания», ПАО «Россети», ОАО «РусГидро», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Станкомаш», ОАО «Федеральная пассажирская компания»

Преподавательская деятельность

• Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, авторские спецкурсы по стратегии и маркетингу
• Корпоративный университет ОАО «РЖД», курс «Финансовый менеджмент для руководителей»

Выступления и публикации

• Многократные выступления с докладами на профильных конференциях, сетевых школах
• Автор 8 монографий по стратегическому и корпоративному управлению, маркетингу и финансам
• Автор более 30 статей и научных трудов в ведущих российских журналах и изданиях общим объемом 75 п.л.

Достижения

• Разработал средне- и долгосрочные стратегии развития российских компаний: ОАО «Мосэнергосбыт», «Красноярсэнергосбыт», дочерних структур РАО «ЕЭС России» и ОАО «Тюменская нефтяная компания»
• Подготовил методические рекомендации по вопросам маркетингового прогнозирования и оценке инвестиционных проектов для ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная пассажирская компания»
• В качестве эксперта Правительства РФ принял участие в разработке механизма гарантирования инвестиций и RAB-регулирования тарифов

Образование

• 2006 — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, доктор экономических наук
• 1997 — Российский институт интеллектуальной собственности, кандидат экономических наук
• 1994–1996 — Всероссийская академия внешней торговли, инвестиционная деятельность
• 1985–1991 — Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, электронная техника

Пасерба Аркадий Викторович

Эксперт-практик в области разработки и сопровождения инвестиционных проектов, реинжиниринга бизнес-процессов, развития систем стратегического и оперативного управления. Бизнес-консультант, коуч, тренер

Профессиональный опыт

• 2009 — н. в. — Частная практика: индивидуальный предприниматель, инвестор, руководитель и преподаватель MBA-программ в ряде бизнес-школ и вузов г. Москвы
• 2007–2009 — РБК-Софт, директор по работе с клиентами
• 2002–2007 — BSCol MAG CONSULTING, партнер, директор по развитию
• 2000–2002 — MASAN GROUP, заместитель генерального директора
• 1999–2000 — Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, консультант отдела поддержки и развития малого предпринимательства
• 1988–1996 — Служба на Северном флоте, штурман атомного подводного крейсера стратегического назначения, капитан III ранга

Профессиональные компетенции

• Разработка и сопровождение инвестиционных проектов
• Инвестиционное и бизнес-планирование в программном продукте Project Expert 7.21 Professional
• Постановка системы стратегического и оперативного управления (контроллинга)
• Стратегический и инновационный менеджмент: управление эффективностью, бизнес-модели развития
• Управленческое и организационное консультирование
• Реинжиниринг бизнес-процессов с Microsoft Visio, автоматизация систем управления
• Управление проектами по ANSI PMI PMBOK, подготовка к сертификации PMP (Project Management Professional), гибкое управление проектами (Agile/XP/Scrum)
• Управление проектами, программами и портфелями проектов по российским и международным стандартам: ГОСТ Р 54869, 54870, 54871:2011 и ISO 21500:2012 и 10006:2003
• Постановка системы сбалансированных показателей Balanced Scorecard (BSC/KPI)
• Разработка ключевых показателей эффективности для девелопмента недвижимости
• Управление рисками по ISO 31000:2009
• Управление качеством в проектах, процессах и сервисах по ISO 9001
• Интегрированное управление инновациями: разработка стратегии с MSVisio, расчет и оценка проекта в Project Expert, реализация с MS Project

Клиенты

Госкорпорация по ОрВД («Росаэронавигация»), НПО «Аконит», АК «Алроса», институт «Якутнипроалмаз», ЗАО «Симеон Инжиниринг», ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО РЖД, ГК «Норильский никель», Промсбербанк, ITEM, KFC, OBI, АКБ «Финпромбанк», ЗАО «Газпромбанк-Лизинг», ГК «Лимак», ГК ICL-Fujitsu, ГК «Восток-Сервис», ГК Армада (РБК-Софт), компания V2V, киноцентр «Югра», киносеть «Алмаз-Синема», Издательский дом «Аргументы и факты», АРИА-АиФ, Microsoft Business Solutions, Р-Фарм

Преподавательская деятельность

Проводит открытые и корпоративные программы по стратегическому и общему менеджменту, управлению проектами и реинжинирингу бизнес-процессов, информационным системам управления в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, МГТУ имени Баумана, Московской международной высшей школе бизнеса МИРБИС и другие

Выступления и публикации

• Автор-эксперт телепрограммы «Капитал» РБК-ТВ, журналов «IT-Manager», «Технологии строительства», «Коммерсант-Деньги», «Управление компанией», «Финансовый директор», «Экономические стратегии»
• Научный редактор книг «Законы власти и управления людьми» Ю. И. Мухина, Ж. Отье «Революция инвесторов»
• Переводчик и редактор книг Г. Грувера, Т. Маузера «Принципы Agile и DevOps в масштабе компании», Э. Стеллман и Дж. Грин «Постигая Agile», З. Шоховой «Путь Scrum-мастера», Л. Адкинс «Коучинг Agile-команд» (ИД «МИФ»), Н. Берг и М. Найтс «Amazon» (ИД «ЭКСМО») и др.
• Более 200 публикаций в ведущих деловых СМИ России

Достижения

• Дипломированный разработчик и поставщик ERP-решений компании Microsoft для строительства, недвижимости, медиабизнеса и сферы развлечений
• Член Сколковского Клуба бизнес-ангелов (СКБА)

Образование

• 2019 — Учебный центр «Microinform», тренинг для тренеров, управление стрессом
• 2017 — DevCon School (Microsoft), технологии будущего
• 2014 — Центр инноваций «Сколково», Ready for Equity
• 2008 — PM Soft, стандарт ANSI PMI PMBOK GUIDE
• 2005 — London Saint Giles College, New Sights to Business
• 2004 — Госстрой РФ, управление проектами, исполнение функций заказчика-застройщика, оказание инжиниринговых услуг и ведение технадзора
• 2003 — Академия Microsoft Business Solutions, финансы в Axapta
• 2000–2002 — Tallinn School of Management, искусство управленческой борьбы
• 2002 — Joint Vienna Institute, конкурентные стратегии
• 1998 — Ростовский государственный университет, аспирантура, экономика и управление предприятием
• 1983–1988 — Ленинградское высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, инженер-штурман, эксплуатация и ремонт ЭВМ инерциальных навигационных комплексов

Даты начала обучения не определены.