Успешность компании напрямую зависит от эффективного управления финансами. Как добиться этой эффективности и выстроить работающую систему управления финансами? Семинар предлагает четкий алгоритм построения системы управления финансами компании, благодаря которому вы систематизируете свои знания, существенно расширите профессиональные компетенции, внедрите в работу новые инструменты и методы управления финансами, учитывая стратегию развития вашей компании.
В результате обучения вы:
- получите знания, умения и навыки построения комплексной и эффективной системы управления финансами в соответствии со стратегией и задачами вашей компании
- изучите основные этапы построения системы управления финансами компании
- получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем управленческого учета, финансового планирования и бюджетирования, управления оборотным капиталом, позволяющий эффективно решать задачи, стоящие перед каждым финансовым директором
- рассмотрите вопросы управления финансовыми потоками компании, вопросы постановки бюджетного управления, управленческого учета, финансовой отчетности и налогообложения
- повысите свою личную эффективность руководителя и построите эффективно работающую финансовую службу компании
- систематизируете имеющиеся знания и приобретете навыки построения финансовой службы и внедрения системы бюджетного управления
- поймете место риск-менеджмента в системе финансового управления
День 1
Финансовый директор компании
- Ролевые функции: топ-менеджер, контролер, казначей, руководитель инвестиционных проектов, руководитель корпоративных финансов
- Варианты построения финансово-экономической службы
- Отношения финансового директора с генеральным директором и собственниками компании
- Дерево стратегических финансовых целей
- Стратегическая карта целей, максимизирующая стоимость компании, построение «деревьев» факторов стоимости
Компания и внешний финансовый рынок
- Направления взаимодействия компании и финансового рынка
- Влияние кризиса на внутренние управленческие процессы
- Особенности работы с банками и другими видами инвесторов в период кризиса
Эффективность экономической службы
- Что такое эффективные экономические службы
- Признаки неэффективности
- Причины неэффективности
- Функции и продукты экономических служб
День 2
Финансовая отчетность компании
- Форматы финансовой отчетности. Ключевые показатели финансовой отчетности
- Обзор возможных целей и задачи финансового анализа. Содержание анализа в зависимости от целей и позиции аналитика
Классический финансовый анализ внешней отчетности компании
- Основные методы анализа. Основные группы финансовых коэффициентов и показателей. Возможности и ограничения классического коэффициентного финансового анализа
- Финансовый анализ с точки зрения кредитора / заемщика. Ликвидность (различные подходы), Платежеспособность, Финансовая устойчивость. Эффект финансового рычага
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала. Системный подход к финансовым коэффициентам. Факторный финансовый анализ, «деревья рентабельности»
- Основные модели финансового планирования. Построение кратко- и среднесрочного БДДС прямым и косвенным методом, преимущества и недостатки
- Финансовый анализ прогнозного финансового состояния. Сбалансированность финансового плана. Визуализация финансового анализа и контроля исполнения бюджета
Практические задания
День 3
Принятие краткосрочных финансовых решений
- Управление оборотными средствами. Производственный, финансовый циклы как показатели политики управления оборотными средствами компании. Анализ издержек компании по обеспечению финансового цикла
- Управление запасами: основные задачи, учет и оценка затрат на материалы, планирование потребности в материалах, оптимальная партия заказа. Системы контроля
- Методы анализа потока денежных средств. Управление денежными потоками. Обеспечение уровня ликвидности
- Управление дебиторской задолженностью, мониторинг и контроль состояния
- Формирование политики коммерческого кредитования
Структура и стоимость источников капитала
- Оптимизация средневзвешенной стоимости капитала
- Определение оптимальной структуры капитала
Риск-менеджмент
- Классификация рисков. Финансовые риски
- Цели управления рисками
- Инструменты управления рисками
- Качественные и количественные характеристики рисков
- Система управления рисками
Практические задания
День 4
Современные системы управленческого учета
- Понятие «управленческий учет», место в информационной системе компании
- Что может и что должна делать система управленческого учета
Технология постановки управленческого учета
- Основные способы постановки управленческого учета: достоинства и недостатки
- Использование инструментария BSC и KPI при постановке систем управленческого учета
- Создание системы отчетности
- Создание учетной политики
- Создание технического задания на автоматизацию
Внедрение систем управленческого учета
- Структура проекта
- Создание устава проекта
- Создание проектной группы
- Выбор средств автоматизации
- Основные процедуры внедрения
Практические задания
День 5
Бюджетирование как инструмент управления компанией
Цели бюджетирования и его составляющие
- Роль бюджетирования в управлении компанией. Цели и задачи бюджетного управления. Причины неэффективного бюджетирования
- Увязка стратегических и тактических целей компании как необходимый фактор эффективности бюджетирования
Архитектура бюджетной системы
- Организационная схема процесса бюджетирования
- Особенности бюджетирования в различных отраслях
Методики планирования, контроля и анализа
- 4 стадии бюджетирования
- Основные бюджеты компании. Финансовые, операционные, инвестиционные бюджеты
- Необходимый и достаточный набор бюджетных форм
Сводные бюджеты компании
- Увязка с ключевыми показателями деятельности компании
- Утверждение бюджетов. Роль бюджетных комитетов
- Исполнение бюджетов. Принципы бюджетного контроля и регулирования
- Анализ исполнения
Современные тенденции в бюджетировании
Внедрение системы бюджетирования
- Основные этапы внедрения системы бюджетного управления
- Регламентация процесса бюджетирования
- Роль проектных групп
Автоматизация бюджетирования
- Варианты автоматизации
- Обзор рынка систем
- Расчет стоимости внедрения
Основные факторы успешного функционирования системы бюджетирования в компании
Практикум: кейс «Формирование набора бюджетов для компаний разных отраслей и видов деятельности».
Метод «Быстрый бюджет», или Что делать, если в компании отсутствует система бюджетирования
- Суть метода «Быстрый бюджет»
- Получение бюджета в течение двух недель в трех формах (Баланс, БДР, БДДС), по которому можно провести анализ финансово-хозяйственной деятельности (анализируя фактические результаты с бюджетными)
- Преимущества и недостатки составления финансового бюджета с помощью двойной записи
Этапы получения быстрого бюджета
- Операционные бюджеты, разработка форм, сбор информации
- Создание вступительного бюджета
- Разработка проводок по дебету и кредиту для операционных бюджетов в виде двойной записи
- Получение оборотно-сальдовой ведомости. Сведение всех операционных бюджетов в оборотно-сальдовую ведомость через двойную запись
- Получение прогнозного баланса, бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов
Практикум: «Разработка системы быстрого бюджетирования компании с последующим составлением финансового бюджета в трех формах (прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов)»
Плотницкая Лариса Ивановна
Эксперт-практик в области управления корпоративными финансами
Профессиональный опыт
- 2011 — н. в. — ООО «Финансовый навигатор», учредитель компании, генеральный директор
- 2008 — н. в. — ООО «СтройАльянс», финансовый директор
- 2009–2011 — ОАО ГК «ЕВРОСЕРВИС», финансовый директор
- 2004–2007 — ЗАО «Централюм», управляющая компания завода «ЮЖУРАЛМАШ», член правления, финансовый директор
- 2003–2004 — ООО «Нировижн», финансовый директор
Профессиональные компетенции
- Постановка и автоматизация управленческого учета
- Внедрение системы управленческой отчетности
- Внедрение системы контроля и управления денежными потоками
- Постановка и автоматизация системы бюджетирования
- Внедрение бюджетного управления
- Налоговое планирование
- Формирование команды финансового департамента
- Оптимизация налоговых рисков
- Экономический анализ деятельности компании
- Подготовка финансовой стратегии развития компании
Образование
- 2011 — Институт подготовки и повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал»
- 2011 — Международная академия коучинга MAXIMUM
- 2002 — Московская школа экономики. Аттестация по программе «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет валютных операций»
- 1999–2005 — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Высшая школа международного бизнеса MBA: Менеджмент — международный бизнес, управление финансами организации, мастер делового администрирования
- 1993–1999 — Государственный экономический университет, экономист
Губарева Евгения Владимировна
Эксперт в области финансового менеджмента, управленческого учета, антикризисного управления, организации работы финансово-экономических служб
Профессиональный опыт
-
2020 — н. в. — Частная практика, независимый финансовый директор
-
2018–2019 — «БВРП «Новотранс», первый заместитель генерального директора
-
2015–2018 — «ФинПлюс», директор по экономике и финансам
-
2012–2015 — «Специальная электроника», финансовый директор
-
2011–2012 — «Комбинат «Русский хлеб», финансовый директор
-
2009–2011 — «УК «Дом», заместитель директора по экономике и финансам
-
2006–2009 — «Межрегиональная венчурная компания», главный специалист по финансам
-
2005–2006 — «Компания «Агропромресурсы», менеджер-аналитик
-
2002–2005 — «Управление механизации № 8», бухгалтер
Профессиональные компетенции
-
Антикризисный менеджмент
-
Управление финансовыми потоками компаний и холдингов
-
Управление затратами
-
Увеличение и распределение прибыли компании
-
Постановка и оптимизация управленческого учета
-
Контроль финансовой дисциплины
-
Формирование эффективной финансово-экономической службы
-
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью
-
Аудит учета в интересах собственника
-
Выбор источников финансирования бизнеса
-
Внедрение и оптимизация бюджетирования
-
Финансово-экономический анализ
-
Взаимодействие финансового директора с собственником, менеджментом и подчинёнными
Выступления и публикации
-
Постоянный эксперт журнала «Финансовый директор» и финансовой справочной системы «Финансовый директор»
-
Автор более 20 статей для журнала и системы «Финансовый директор»
-
Спикер вебинаров и конференций
-
Автор и ведущая онлайн-интенсива «CFO как антикризисный менеджер»
Образование
-
2020–2020 — MBA-Intensive: Стратегическое управление и финансы
-
1997–2002 — Алтайский государственный университет, финансы и кредит
