Курс подготовлен совместно с нашим многолетним партнером - Controller Akademie AG (Германия) и соответствует стандартам International Group of Controlling (Швейцария). Controller Akademie AG была основана в 1971г. в Мюнхене Альбрехтом Дайле (Albrecht Deyhle) и является сегодня признанным мировым лидером в области обучения контроллингу. После окончания программы и успешной защиты итоговых проектов слушатели получают Controller’s Diplom от Controller Akademie AG (Германия)
Программа носит комплексный характер и закрывает весь спектр вопросов, актуальных для современного финансиста-контроллера
Семинар для Вас, если Вы
- финансовый директор
- директор по экономике
- директор по организационному развитию
- сотрудник финансово-экономических и аналитических служб российских и международных компаний
В результате обучения Вы сможете
- построить систему стратегического и оперативного планирования деятельности компании
- оптимизировать систему управленческого учета и создать информационную основу принятия управленческих решений
- оптимизировать бизнес-процессы в компании
- успешно управлять изменениями при внедрении инструментов контроллинга
Формы работы
Выполнение практических заданий, а также написание и защита индивидуального проекта позволяют участникам получить осязаемый результат от участия в программе. Тему индивидуального проекта слушатели выбирают в соответствии с потребностями своей компании. Проекты защищаются на 5 сессии. В результате участия в программе компания получает готовый план оптимизации системы финансов и контроллинга
Модуль 1. КОМПАКТ-КУРС КОНТРОЛЛИНГА
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Программа
Современный контроллер: актуальные задачи и завтрашние вызовы
- Финансовый директор и контроллер - ожидания работодателей в сравнении (Европа, Америка и пост-советское пространство)
- Организационные роли контроллера. Контроллер как «учетчик гороха» (управленческий бухгалтер), как «официальный оппонент» и как «корпоративный навигатор». Миссия контроллера согласно International Group of Controlling
- Финансовый директор и контроллер – может ли один человек выполнять две функции? Варианты организационного оформления контроллинга. «Смертные грехи» контроллера
- Жизненный цикл компании: болезни развития и как их лечить. Роль финансиста / контроллера
- Тренды в контроллинге - результаты опроса бизнеса (российский и зарубежный опыт). Далеко ли нам до мирового уровня? “Grand Prix” за достижения в области контроллинга
CONTROLLER’S TOOLBOX: КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛЕРА
Управление по целям и контрольным показателям
- Визуализация и «оцифровка» стратегии: финансы - клиенты - процессы - персонал. «Панели управления» генерального директора и ключевых менеджеров. Система контрольных показателей - KPI (стратегический и операционный уровни)
- Декомпозиция целей и согласование целей с сотрудниками. Связь системы KPI с системой оплаты труда
- Контроль за реализацией стратегии. Анализ «план / факт» и корректировка планов
Практикум: Диагностика системы управления по целям в компаниях участников семинара.
Бюджетирование
- Показатель EVA как «заменитель» для системы контроля. Beyond Budgeting – альтернатива традиционному бюджетированию
- «Скользящий» и гибкий бюджет. Корпоративная система норм и лимитов
- Центры финансовой ответственности и внутренние цены. Соглашения об уровне обслуживания между подразделениями компании
- Оценка рисков инвестиционных проектов. Расчет и сценарный анализ бизнес-кейсов. Риск-менеджмент
Практикум: Диагностика системы бюджетирования в компаниях участников семинара.
Управленческий учет
- Идеальный отчет контроллера. Финансовая и нефинансовая отчетность
- Ключевые постулаты учетной политики управленческого учета. Управленческий учет на базе IFRS
- Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица «Продукт-Рынок»)
- Оценка стоимости процессов и анализ затратообразующих факторов (cost drivers)
Практикум: Диагностика системы управленческого учета в компаниях участников семинара.
Soft skills контроллера
- Внутренний PR и управление изменениями при построении системы контроллинга
- Контроллер как коммуникатор, кооператор, координатор
Модуль 2. СТРАТЕГИЯ И KPI
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Программа
Пути развития:в каком направлении должна развиваться компания
- Анализ трендов внешнего окружения. На чем компании зарабатывают в условиях «новой экономики»?
- Стратегический выбор: лидерство в издержках, инновационный продукт или кастомизация? Стратегия «голубого океана»: больше доходов и меньше расходов
- 4 финансовые стратегии: «постоянные затраты + собственный капитал», «переменные затраты + собственный капитал», «постоянные затраты + заемный капитал», «переменные затраты + заемный капитал»
- Визуализация стратегии в формате «стратегической карты»: финансы - клиенты – процессы – персонал
- Декомпозиция корпоративных целей на уровень подразделений и должностей. Согласование целей с сотрудниками
- «Оцифровка» стратегии – система контрольныхпоказателей (KPI). “Dashboard’s” ключевых менеджеров.Связь системы KPI с системой мотивации персонала
- KPI финансового директора / контроллера
Практикум:
- Анализ трендов внешней среды
- Постановка целей и разработка KPI для структурных подразделений компании
Модуль 3. ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Программа
Справедливая стоимость: как оценить бизнес
- Готов ли ваш бизнес к продаже каждую пятницу? Дилемма: «to eat» или «to be eaten»
- «Profit is opinion, Cash is fact». Free Cash Flow (FCF) как ключевой ориентир
- Оценка стоимости бизнеса - «4 EBITDA». Методика дисконтированного денежного потока
- «Небесплатность» денег собственника и «EVA-люция» системы управления. Оценка рисков инвестора. Почему EVA – это недорогой заменитель для системы контроля?
Практикум: Оценка стоимости бизнеса.
«Панель управления»: как добиться корпоративной прозрачности
- Очем «молчит» финансовая отчетность? Финансовый анализ
- Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS). Что можно взять для управленческого учета?
- Учетная политика управленческого учета: каноны, которые нужно соблюдать. «Корзинная» валюта» или «бигмаки» – в какой валюте мы оцениваем свое благосостояние?
- Оценка прибыльности продуктов и клиентов (матрица «продукт-рынок»). Распределение косвенных затрат по продуктам и клиентам
- Децентрализация ответственности за прибыль – система центров финансовой ответственности и внутренних цен. «Внутренняя торговля». Соглашения об уровне обслуживания (SLA) между структурными подразделениями
- Хронометраж рабочего времени и расчет стоимости процессов
- Идеальный отчет контроллера
Практикум:
- Формирование матрицы «продукт-рынок»
- Построение системы центров финансовой ответственности.
Модуль 4. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Программа
«Cost cutting & cost killing»: как привить компании «экономное» мышление
- Плюсы и минусы бизнеса без постоянных затрат. «Light asset company». Операционный рычаг
- Анализ затратообразующих факторов по ключевым бизнес-процессам. Почему Ingvar Kampradне летает бизнес-классом? Почему у Scania только один вариант лобового стекла?
- На чем экономить нельзя: анализ соотношения «ценность – затраты». Методика расчета целевых затрат
- Бизнес-модели успешных low-cost-компаний
Практикум: Анализ соотношения «ценность-затраты». Определение затратообразующих факторов.
«Жизнь в бюджете»: как найти баланс между гибкостью и контролируемостью
- «Бюджет – это яд для корпоративной Америки». Beyond Budgeting – концепция для компаний новой эпохи?
- Что мы можем себе позволить при разном уровне продаж – корпоративная система норм и лимитов. «Скользящий» и гибкий бюджет
- Оценка рисков инвестиционных проектов и расчет основных показателей: суммарная стоимость владения, NPV, период окупаемости, IRR. Расчети сценарный анализбизнес-кейсов
Практикум:
- Создание системы корпоративных лимитов и норм
- Составление финансового плана и расчёт бизнес-кейсов
«Финансовый супермаркет»: где взять деньги на развитие
- Обзор рынка капитала: как выглядеть на нем привлекательно? Оценка рисков инвестора и рейтинг кредитоспособности
- Финансовый рычаг. Преимущества и недостатки использования заемного капитала
- Работа с банками: сравнительный анализ актуальных банковских продуктов. Управление денежными средствами (дефицит, излишек)
- Фонды прямых инвестиций (private equity) как альтернатива банковскому кредитованию. Что нужно инвестору и в чем выгоды для компании?
- Корпоративный пенсионный фонд как финансовый инструмент
Практикум: Формирование плана работы на рынке капитала.
Модуль 5. ОПТИМИЗАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
Преподаватель Толкач Владислав Владимирович
Программа
«Экономная экономика»: как оптимизировать процессы в отделе финансов / контроллинга
- «Бережливая» (lean) компания. Устранение muda (потерь) на производстве, в логистике, в офисе. Оптимизация процессов внутри отдела финансов / контроллинга
- Идентификация «узких мест» (bottle necks) и оценка пропускной способности системы
- Поиск причин ошибок в процессах: методика «5 почему?». Корпоративная стандартизация – границы разумного. Стандарты отдела финансов и контроллинга
Практикум:
- Идентификация и устранение «muda»в процессах.
- Разработка стандартов отдела финансов и контроллинга
Soft skills финансиста: коммуникации, мотивация, time management
- «Презентация в лифте» – как «продать» идею боссу. Рецепты управления изменениями
- Оценка мотивационного профиля сотрудников финансового отдела. Системы оплаты труда для финансистов / контроллеров
- Личный time-management: как все успеть за 10 часов?
Практикум:
- Оценка удовлетворенности внутренних клиентов отдела финансов и контроллинга
- Разработка программы внедрения изменений
Толкач Владислав Владимирович
Консультант в области контроллинга и управленческого учета
Профессиональный опыт
Практический опыт работы с компаниями в области контроллинга с 1999 года
- Академии контроллинга, директор
Профессиональные компетенции
- Стратегическое и оперативное планирование деятельности компании
- Контроллинг и управленческий учет
- Организационное развитие
- Управление бизнес-процессами
- Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard)
Образование
- Controller Akademie AG (Германия), повышение квалификации, степень Controller’s Master
- Horvath&Partners (Германия), повышение квалификации
- International Group of Controlling (Швейцария), повышение квалификации
- IFL (Швеция), повышение квалификации
