Онлайн-курс, вебинар Специалист по работе с инвестиционными проектами

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности

• Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
• Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
• Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
• Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
• Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
• Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
• Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
• Использование результатов диагностики бизнеса.
• Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
• Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
• Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
• Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
• Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
• Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.

Управление рисками

• Основные требования к системе управления рисками.
• Концепция трёх линий защиты.
• Компоненты и принципы системы управления рисками.
• Участники и основные элементы системы управления рисками.
• Идентификация и формулирование рисков.
• Экспертные методы выявления рисков.
• Анализ и оценка рисков.
• Разработка и реализация мероприятий по управлению рисками.
• Внутренние документы в области управления рисками.
• Формы отчётности по рискам.

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

• Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
• Жизненный цикл инвестиционного проекта.
• Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
• Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
• Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
• Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
• Дорожная карта проекта.
• Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
• Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
• Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
• Метрики и показатели венчурных проектов.
• Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
• Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
• Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
• Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.

Управленческий учёт: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — для чего и для кого это нужно, что может и что должна делать система управленческого учета.
• Как протестировать имеющуюся систему управленческого учета?
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета – выбор экономичного варианта. Технология постановки управленческого учета.
• Создание «дружелюбной» управленческой отчетности — основные требования: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании.
• Примеры «управленческих» нормативных документов.
• Почему управленческий учёт – это проблема финансового директора? Автоматизация. Оценка эффективности управленческого учёта.
• Контроль за управленческим учётом.
• Практическое задание.

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Крупенков Виктор Владимирович

С 2005 года профессионально занимается преподавательской деятельностью в учебных центрах и ВУЗах (РЭУ им. Плеханова, МЭСИ, ЕАОИ). В одном из ВУЗов организовал эффективное сотрудничество с федеральными органами государственной власти, включая Администрацию Президента, Совет Федерации, Государственную Думу и Министерство регионального развития.

Профессиональную деятельность начал в банковской сфере, где работал в казначействе банка. В должностные обязанности входило, в том числе проверка и мониторинг контрагентов (как по финансовым, так и на основании других показателей)
Оказывал услуги по проверке организаций на предмет возможного сотрудничества, консалтинговых услуг связанных с управлением рисками, антикоррупционной политикой и решением других задач в области экономической безопасности.
Преподавал в ВУЗах (рэу им. Плеханова, МЭСИ, ЕАОИ), учебных центрах и у корпоративных заказчиков. Во время работы в одном из ВУЗов организовал эффективное сотрудничество с федеральными органами государственной власти, включая Администрацию Президента, Совет Федерации, Государственную Думу и Министерство регионального развития.
В настоящее время является преподавателем ряда дисциплин и тренингов в бизнес-акселерационной программе «Капитаны России» (признана лучшим университетским акселератором России 2016 года, 7 место в международном рейтинге бизнес-инкубаторов и акселераторов).

Тютюнов Константин Сергеевич

• 2022 - Аудит проектов и принятие решений об инвестициях в агротех, медтех, спорттех, маркетплейсы, франчайзинг. Анализ бизнес-модели, финансовой модели и стратегии развития.
• 2022 - Сооснователь и ведущий эксперт сообщество предпринимателей "Открывашка" (обучение, акселерация проектов).
• 2021 - 2022 Выстраивание системы контроля инвесторам деятельности франчайзи мебельной сети, сети медицинских клиник, сети бассейнов.
• 2014-2022 Инвестиции Dodo Brands (в управляющую компанию и рестораны).
• 2006 — 2022 Руководитель Департамента развития управленческих программ Русской Школы Управления, преподаватель MBA.
• 2005 — 2011 Главный консультант консалтинговой группы «Лекс».
• 2002 — 2005 Партнер в консалтинговой компании.
• До 2002 занимал управленческие позиции в компаниях из сферы ИТ, лесной промышленности, торговли.

Петров Алексей Александрович

• 2010 - н. в. - участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн».
• 2010 – н. в. - тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит, организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
• 2008-2009 - член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
• 2006-2011 - уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики аудиторскими организациями
• 1998–2010 - «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый консалтинг, финансовый контроль, аудит) - Директор по экономическому блоку, партнер,

Членство в профессиональных организациях:

• Саморегулируемая организация Аудиторов Ассоциация «Содружество».
• Институт внутренних аудиторов.
• Палата налоговых консультантов России