Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.
Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности
- Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
- Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
- Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
- Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
- Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
- Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
- Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
- Использование результатов диагностики бизнеса.
- Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
- Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
- Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
- Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
- Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
- Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.
Финансовая модель
- Управленческий учет.
- Unit-экономика.
- Три основные формы финмодели.
- Отчет о прибылях и убытках (ОПУ).
- Выручка.
- Расходы (постоянные и переменные, прямые и косвенные).
- Цели ОПУ.
- Заполнение и ведение ОПУ.
- Рентабельность.
- Виды прибыли.
- Примеры заполнения.
- Бухгалтерский баланс (ББ).
- Цели баланса.
- Активы и пассивы.
- Ликвидность.
- Примеры заполнения.
- Отчет о движении денежных средств (ОДДС).
- Цели ОДДС.
- Финансовое планирование.
- Платежный календарь.
- Операционная деятельность компании.
- Инвестиционная деятельность компании.
- Финансовая деятельность компании.
- Примеры заполнения.
- ROE — главный показатель для собственника компании.
- Типовые ошибки.
- Шаблоны, примеры, формулы и их разборы.
- Рекомендации и лайфхаки из личного опыта.
Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Виды инвестиционных проектов. Варианты инвестиций. Оформление инвестиций.
- Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- Ключевая фаза активности в проекте. Период вовлечения инвестора. Контроль в инвестпроекте.
- Обоснованность решений и активности в инвестиционном цикле.
- Бизнес-модель. Финансовая модель. Бизнес-план. Инвестиционный меморандум.
- Прогнозирование ключевых показателей проекта. Правило х10. Бизнес-цикл.
- Дорожная карта проекта.
- Финансовые модели дивидендных проектов. График Ганта + ресурсы. Бюджет. Моделирование в специальных сервисах.
- Показатели эффективности инвестиций. Критерии. Методы. Роль денежного потока. Оборотка. Типичные ошибки.
- Финансовые модели венчурных проектов. Стадии венчурного проекта. Оценки рынка.
- Метрики и показатели венчурных проектов.
- Показатели венчурного проекта. Драйверы роста.
- Финансовая модель роста стоимости бизнеса.
- Анализ рисков. Решения и неопределенность. Анализ чувствительности.
- Финансовые контроль и анализ в ходе проекта. Инструменты контроля. Уровни контроля.
Бизнес-планирование
- Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла.
- Цели и задачи составления бизнес-плана.
- Методики составления бизнес-плана.
- Разделы и элементы бизнес-плана.
- Стратегия и план реализации Проекта.
- Параметры инвестиций и оценка рисков.
- Привлечение финансирования проекта.
- Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана.
- Состав и правила эффективной презентации. Организация Road Show.
- Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования Ключевые ошибки при формировании бизнес-плана.
Ильдеменов Андрей Сергеевич
июль 2006 г. – по настоящее время - Финансовый директор ООО «Подмосковная
инвестиционная компания»
ноябрь 2005 г. – июль 2006 г. - Генеральный директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
апрель 2005 г. – ноябрь 2005 г. - Финансовый директор ООО «Торговый дом
«Бронницкий ювелир»
1997 г. -2003 г. - Доцент (раннее старший преподаватель, ассистент) кафедры
«Предпринимательство» Государственного университета управления (Москва)
2002 г. – 2005 г. - Ведущий модуля «Операционный менеджмент» MBA-программы
института экономики и финансов «Синергия» и Всероссийской академии внешней
торговли, преподаватель Mini MBA в «Русской Школе Управления».
2003 г. – апрель 2005 г. - Начальник планово-экономического отдела ЗАО
«Трансмашхолдинг»
1998 – 2000 г.г. - Консультант по внедрению проектов австрийской компании BGS
Smartcard System AG (пластиковые микропроцессорные банковские карты, в т.ч. АК
Сберкард).
1997 – 1998 г.г. - Коммерческий банк «Грифон».Начальник управления активных
операций
1995– 1996 г.г. - Коммерческий банк «Чувашпрофинбанк».Экономист-аналитик
кредитного отдела
1996-1999 гг.: - Государственный Университет Управления,
Аспирантура. к.э.н., 17/04/2000 защитил диссертацию на тему «Условия развития
инновационного предпринимательства
Панин Олег Михайлович
Тютюнов Константин Сергеевич
- 2022 - Аудит проектов и принятие решений об инвестициях в агротех, медтех, спорттех, маркетплейсы, франчайзинг. Анализ бизнес-модели, финансовой модели и стратегии развития.
- 2022 - Сооснователь и ведущий эксперт сообщество предпринимателей "Открывашка" (обучение, акселерация проектов).
- 2021 - 2022 - Выстраивание системы контроля инвесторам деятельности франчайзи мебельной сети, сети медицинских клиник, сети бассейнов.
- 2014-2022 - Инвестиции Dodo Brands (в управляющую компанию и рестораны).
- 2006 — наст. вр. Руководитель Департамента развития управленческих программ Русской Школы Управления, преподаватель MBA.
- 2005 — 2011 Главный консультант консалтинговой группы «Лекс».
- 2002 — 2005 Партнер в консалтинговой компании.
- До 2002 занимал управленческие позиции в компаниях из сферы ИТ, лесной промышленности, торговли.
Чигров Александр Сергеевич
