Онлайн-курс, вебинар Финансовый аналитик

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Бизнес-планирование

• Бизнес-план – ключевой документ инвестиционного цикла.
• Цели и задачи составления бизнес-плана.
• Методики составления бизнес-плана.
• Разделы и элементы бизнес-плана.
• Стратегия и план реализации Проекта.
• Параметры инвестиций и оценка рисков.
• Привлечение финансирования проекта.
• Разработка инвестиционного меморандума, отличия от бизнес-плана.
• Состав и правила эффективной презентации. Организация Road Show.
• Взаимодействие с внешними консультантами и партнерами по привлечению финансирования Ключевые ошибки при формировании бизнес-плана.

Анализ бизнеса: ключевые вопросы и показатели. Анализ прибыли и эффективности

• Структура аналитического отчёта. Категории заказчиков анализа бизнеса. Состав отчёта для «внешних» пользователей. О компании. Портфель бизнесов. Бизнес-модель. Ключевые финансовые результаты. Возможности и угрозы внешней среды.
• Взаимосвязь основных видов отчётности для анализа бизнеса компании.
• Анализ бизнеса для владельцев. Чистая рентабельность инвестированного капитала. Подтверждение финансовой устойчивости. Эффективность бизнес-модели.
• Аналитика использования заёмного капитала. Финансовый рычаг в анализе бизнеса – опасный соблазн заёмного капитала. Формула расчёта эффекта финансового рычага. Формирование эффекта финансового рычага. Анализ кредитоспособности бизнеса (методика банка). Основные показатели баланса заемщика.
• Анализ эффективности оборотных активов. Соотношение длительности производственного и финансового циклов. Фактические ключевые показатели оборачиваемости.
• Структура аналитики для менеджеров. Принципы проведения анализа. Основные этапы внедрения управленческого учёта.
• Кейс «Факторный анализ ценовой стратегии и ценовой политики компании».
• Использование результатов диагностики бизнеса.
• Анализ затрат. Анализ структуры затрат. Производственные затраты и расходы периода.
• Маржинальная аналитика. Постоянные и переменные затраты. Динамика совокупных и удельных переменных затрат. Точка безубыточности. Кейс «Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия».
• Распределение затрат и функционально-стоимостная аналитика. Классические системы расчета затрат. Расчет ожидаемой операционной прибыли предприятия. Расчет полной себестоимости и рентабельности одной штуки продукции. Кейс «Принятие решения о дополнительном заказе». Кейс «Принятие решения «производить или покупать».
• Результаты маржинальной аналитики. Вклад на покрытие: два подхода к учету издержек. Запас финансовой прочности – предел безопасности. Влияние структуры издержек на прибыль. Операционный рычаг.
• Анализ распределения косвенных затрат. Представление Функционально-стоимостного анализа. Месячный отчет Компании о прибыльности. Носители затрат, которые далее станут базой для распределения затрат. Схема распределения затрат Компании по системе ФСА.
• Анализ стоимости бизнеса. Расчет стоимости бизнеса. Альтернативная ставка доходности. Мотивация владельцев бизнеса. Карта основных возможностей развития бизнеса.

Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе

• Моделирование в бизнесе: построение и анализ бизнес-модели.
• Бизнес-планирование.
• Методология стратегического анализа: стратегия развития бизнеса.
• Методология стратегического анализа: количественные и качественные методы стратегического анализа.
• Моделирование бизнес-процессов. Формирование модели архитектуры верхнего уровня.
• Методология анализа бизнес-процессов. Декомпозиция бизнес-процессов.
• Особенности проектной деятельности.
• Методология анализа маркетинговой стратегии.
• Методология анализа рисков.
• Анализ финансовой модели проекта.

Финансовое планирование

• Принципы и этапы финансового планирования.
• Сбор информации.
• Проведение стратегической сессии.
• Модель Unit экономики.
• Бюджет доходов и расходов.
• Бюджет движения денежных средств.
• Планирование оборотного капитала.
• Плановый баланс и специальные расчеты.
• Анализ чувствительности и Дашборд.
• Расчет инвестиционных показателей проекта.
• Практикум: Модель базовая с инвестициями и дисконтированием модуль ФП.
• Практикум: Модель усложненная для ФП.

Управление оборотным капиталом

• Повышение эффективности компании через управление оборотным капиталом.
• Анализ эффективности использования оборотных активов компании.
• Взаимосвязь финансового (денежного) цикла и уровня оборотного капитала. Управление финансовым циклом компании.
• Пример повышения эффективности компании через оптимизацию финансового цикла.
• Анализ способности компании генерировать денежные потоки на основе бюджета движения денежных средств.
• Расчет потребности компании в оборотном капитале.
• Управление денежными средствами компании. Обеспечение ликвидности баланса и платежеспособности.
• Управление дебиторской задолженностью. Использование факторинга.
• Стоимость финансирования оборотного капитала.
• Пример расчета стоимости финансирования чистого оборотного капитала.

Чигров Александр Сергеевич

• РЭУ им. Г.В. Плеханова - начальник управления (кризис менеджер). Запущено 23 обьекта питания, структура выведена из 100 млн убытка в +12 млн дохода ежемесячно.
• Директор европейского центра инновационного менеджмента - выполнено консалтинговых проектов более, чем на 1 млрд руб. В том числе международных.
• Х5 Retail Group - руководитель проекта. Оптимизация производства. Получение дополнительного дохода 600 млн в год.
• GaskarGroup - директор по консалтингу. Успешно реализована с нуля ИТ система управления строительством для всего государственного и коммерческого сектора Москвы, более 20 тыс пользователей, управление проектами на 6 млрд руб.
• БФТ - директор департамента управления проектами. Разработана и внедрена Всероссийская ИТ платформа. Более 20 млн пользователей. Управление командой 300+ человек.

• Собственные проекты. Логистическая компания. Продана в 2011 г. Сыроварня. Продана в 2017 г. ИТ стартап HRtech. Продан в 2018 г.

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Лукинский Дмитрий Георгиевич

2018 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС». Финансовый директор.
Реформирование финансового блока института. Автоматизация процессов бюджетирования, казначейства, отчетности на базе SAP/1С. Разработка, внедрение процедур внутреннего аудита и контроля. Постановка системы риск-менеджмента.
Достижения:
Проведено успешное реформирование бизнес-процессов, владельцем которых является Финансовый департамент (сроки исполнения бизнес-процессов сокращены на 50%).  По инициативе и на основании данных Финансового департамента проведено сокращение неэффективных структурных подразделений, закрыты нерентабельные проекты, оптимизирована структура дочерних юр. лиц в периметре контроля. Внедрены процедура бюджетирования и тендерная процедура. Общий экономический эффект от проведённых мероприятий – более 1 млн. USD
2017-н.в. —  Преподаватель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Южного Федерального Университета, Томского Государственного Университета. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов. 
2017 —  ОАО «Фаберлик». Зам. директора по экономике (Инвестиционный департамент). Формирование финансового блока Инвестиционного фонда (оценка проектов, акселерация проектов, контроль над реализацией проектов, текущая деятельность фонда). Формирование финансового блока Благотворительного фонда «Капитаны» (Юр. лицо – оператор образовательной программы). Формирование системы риск-менеджмента.
Достижения:
Создание команды и отладка бизнес-процессов, обеспечивших эффективность финансовых блоков Инвестиционного и Благотворительного Фондов. Успешная реализация 3 проектов Due Diligence в ходе сделок М-А
2016-н.в. — Бизнес-тренер программ MBA. Эксперт в области финансов, инвестиций и бизнес-планирования. Консультант и предприниматель. Создатель образовательных и консалтинговых проектов. Многолетний и успешный опыт сотрудничества с ведущими бизнес-школами: Русская школа управления, Бизнес-школ при РЭУ Плеханова и Южном Федеральном Университете. Эксперт и трекер акселерационных программ, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом «Капитаны России». Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами
Достижения:
Реализовано 100+ успешных проектов по консалтингу для бизнес-проектов от самозанятых, до Топ 100 крупнейших компаний России.
Проведена акселерация 500+ Start-up проектов в федеральных акселерационных программах
2014 — ООО "Центр авиационных услуг". Финансовый директор. Планирование деятельности группы компаний в области внутреннего аудита и финансов. Проведение эффективного аудита и анализа в ходе 20 сделок М-A. Бюджетирование, казначейство. Построение и мониторинг системы внутреннего контроля. Контроль за ведением учета и отечностью РСБУ и МСФО. Оптимизация налогообложения. Анализ и оценка финансовых рисков. Хеджирование. Привлечение долгового и инвестиционного финансирования. В подчинении - до 20 сотрудников. 
Достижения:
Формирование финансовой структуры Холдинга из юридических лиц, приобретенных в ходе М-А проектов. Подготовка структуры к продаже. Привлечение внешнего финансирования в размере 500 млн. руб.
2006 —  ОАО ВАО Интурист. Директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Формирование службы внутреннего контроля, аудита и управления рисками с «нуля». Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в группе компаний. Повышению эффективности бизнес-процессов. Выявление и оценка рисков. Аудит и оценка рисков в ходе M-A проектов. Проведение внутренних проверок и ревизий: туроперирование, розничная сеть, гостиницы, зарубежные дочерние компании. В подчинении - до 15 сотрудников.
Достижения:
Проведение эффективного аудита и анализа в ходе более 35 сделок М-A. Снижение стоимости приобретаемых компаний на 4,2 млн. USD.  Снижение объема дебиторской задолженности Холдинга на 15 %. Регламентация закупочной деятельности, обеспечившая снижение расходов на 2,5 млн. USD.

Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций

.