Правильно выстроенное управление финансами является важнейшей задачей любого предприятия независимо от вида и масштабов его деятельности. На многих российских предприятиях управление финансами требует корректировки операционной стратегии управления финансами и проведения ряда неотложных мероприятий. Правильное использование доступных инструментов, четкие и грамотные действия финансовых менеджеров позволят перейти от спада к развитию и обеспечить требуемый рост финансовых показателей.
Посетив семинар, вы изучите принципы организации финансового управления, получите инструменты для организации систем бюджетирования и контроллинга, а также научитесь управлять налоговой стратегией компании.
В результате обучения вы:
-
изучите основные этапы построения системы управления финансами компании
-
получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем финансового планирования, бюджетирования и контроллинга
-
изучите вопросы управления финансовыми потоками компании
-
сможете выстроить и внедрить учетную политику компании и систему управленческого учета
-
освоите методы постановки бюджетного управления, управленческого учета, финансовой отчетности и налогообложения
-
проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
-
научитесь грамотно использовать инструменты финансового контроля
-
узнаете, как сократить и контролировать затраты предприятия
День 1
Принципы и организация финансового управления в компании
-
Финансовый менеджмент в системе управления организацией. Триада финансовых решений
-
Уровни финансового управления
-
Технология принятия финансовых решений
-
Финансовая модель
-
Основные элементы финансового управления. Управление капиталом, активами, финансовым положением, финансовыми результатами, денежными потоками, финансовым циклом
Практикум — упражнение «Расчет и идентификация аналитических показателей на примере хозяйственной ситуации. Выбор ответственных и обоснование мероприятий, ориентированных на управление динамикой отдельных финансовых показателей»
Стратегическое и оперативное финансовое управление
-
Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
-
Виды моделей финансового управления
-
Управление выживанием и управление развитием
-
Модели создания корпоративной стоимости (Shareholder Value)
-
Процессно-ориентированное управление (Activity-based management)
-
Формирование и выбор модели финансового управления
Практикум — кейс «Обоснование способов финансирования организации. Построение модели ключевых показателей эффективности и результативности. Использование финансовых и нефинансовых показателей в практике финансового управления. Планирование целевых финансовых показателей»
День 2
Учетно-аналитическое обеспечение процессов управления
-
Управление взаимосвязями с контрагентами: учредителями, покупателями и др.
-
Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
-
Понятие учетных систем
-
Виды учетных систем, организуемых на предприятии: финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
-
Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности и порядок их использования для целей управления
Организация управленческого учета
-
Финансовая и маркетинговая модели управления доходами
-
Модель управления расходами
-
Критерии достаточности управленческих решений
-
Особенности использования процедур калькулирования для целей бухгалтерского учета и целей финансового менеджмента
-
Методы распределения косвенных затрат
-
Метод расчета затрат по процессам (Activity-basedcosting)
-
Условность и слабая точность традиционно используемых показателей рентабельности бизнеса; способы преодоления такой условности
-
Методики формирования модели текущей оценки влияния на рентабельность бизнеса каждого управленческого решения, принимаемого и реализуемого в организации
Практикум «Формирование учетной модели хозяйственных процессов по ограниченным данным. Оценка права управленческого решения на принятие к исполнению и обоснование его достаточности»
День 3
Бюджетирование и контроллинг
-
Организация бюджетирования как разновидности финансового управления. Модель бюджетного управления
-
Система бюджетов организации: структура и взаимосвязь, принципы консолидации бюджетов, методология и техника формирования отдельных бюджетов. Полная и упрощенная системы бюджетов. Система отчетов об исполнении бюджета
-
Содержание и порядок формирования бюджетного регламента
-
Организация контроллинга как системы управления предприятием. Моделирование бизнеса в контроллинге. Контроллинг и модели корпоративного управления
-
Разработка системы показателей эффективности деятельности по подразделениям и по направлениям. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard)
-
Финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
-
Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности
Практикум — упражнение «Расчет целевых бюджетных параметров. Раскрытие целевых бюджетных параметров в бюджетах организации. Структура бюджетов в соответствии с видами деятельности организации»
Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий
-
Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе
-
факторы внешней и внутренней среды
-
природа кризисных явлений в экономике
-
макроэкономические системные факторы
-
проблемные ситуации в управлении предприятием
-
микроэкономические внесистемные факторы
-
Как распознать проблему и локализовать ее. Инструменты финансового контроля. Риск-анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности
-
Переменные и постоянные затраты, их типовые компоненты. Критические режимы безубыточности и убыточности
-
Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Выявление системных и несистемных финансовых, операционных и логистических рисков
-
Риски от действий основных стейкхолдеров. Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
-
Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
-
Обеспечение контроля основных активов, сырьевой и энергетической безопасности
Практикум — кейс «Вывод предприятия из кризиса»
День 4
Управление налогами
-
Налоговая политика государства
-
Основные направления налоговой политики на плановый период 2020-2021 гг.
-
Последние изменения налогового законодательства
-
Налоговая политика организации: содержание, структура
-
Налоговое бремя (налоговая нагрузка): понятие, способы управления налоговым бременем
Практикумы:
-
Оптимизация налоговых платежей
-
Налоговые риски компании: классификация, способы управления
-
Налоговое администрирование и налоговый контроль
Эйдельсон Михаил Семенович
Эксперт-практик в области финансов
Профессиональный опыт
- 2012 — н. в. — ЗАО «Сапран групп», руководитель группы методологии
- 2009–2012 — ЗАО «БДО Юникон бизнес солюшнс», менеджер практики бизнес-решений SAP
- 2008–2009 — Группа компаний «Термекс», корпоративный контролер
- 2007–2008 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер практики управления финансами
- 2005–2007 — ГК «СТИС» (ООО «Стройстекло»), финансовый директор
- 2004–2005 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер проекта, ведущий консультант
- 2003–2004 — ОАО «Технорос», финансовый директор
- 2002–2003 — ОАО «Компания Кузбассуголь», зам. начальника финансового управления
- 1999–2002 — The Mega Group, Inc., финансовый директор
- 1994–1998 — Eagle Plus of Virginia, Inc., управляющий портфелем, аналитик, консультант
Профессиональные компетенции
- Стратегическое финансовое планирование, управление инвестициями
- Организация оперативного управления финансами и контроля затрат, процессов учета и отчетности
- Бизнес-консультирование и системная интеграция
- Консалтинг в сфере повышения эффективности, оздоровления и реструктуризации бизнеса, организации финансового управления, систем бюджетирования и контроллинга, построения инструментов для поддержки управленческих и инвестиционных решений
- Управление проектами и проектными программами в области управленческого и ИТ-консалтинга
- Постановка профессионального финансового управления, обеспечение условий для снижения издержек, оптимизация финансовой функции организации
- Организация систем управленческого и бухгалтерского учета, а также общих центров обслуживания по учетной и казначейской функциям
Образование
- 1995–1999 — Virginia Commonwealth University, финансы
- 1986–1992 — Санкт-Петербургский технологический институт, промышленная микробиология
Иржембицкая Мария Геннадьевна
Cпециалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования. Член правления Ассоциаций «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной документации»
Профессиональный опыт
Профессиональный опыт в должности главного бухгалтера и финансового директора более 15 лет
- 2005 — н. в. — ООО «Элантра», совладелец, генеральный директор
- 2001–2005 — ЗАО «Фиттих-Клен», финансовый директор
- 1998–2001 — ЗАО «Город», финансовый директор
- 1996–1998 — ООО «Северный концерн», главный бухгалтер
- 1994–1996 — Отделение федерального казначейства по Ломоносовскому району Ленинградской области г. Ломоносов, главный казначей по федеральному бюджету, начальник отдела расчетов и планов по доходным источникам
- 1987–1994 — Ленинградское управление «Ленснабпечать», бухгалтер
Профессиональные компетенции
- Постановка бухгалтерского, управленческого и налогового учета
- Финансовый анализ
- Организация работы и руководство бухгалтерской и финансовой службами
- Постановка системы документооборота, разработка регламентов работы ключевых бизнес-процессов
- Автоматизация бухгалтерского и управленческого учета
- Финансы для нефинансистов
- Бюджетирование
- Кадровое делопроизводство
Преподавательская деятельность
- 2017 — н. в. — «Газпром корпоративный институт», бухгалтерский и кадровый учет
- 2014 — н. в. — Бизнес-школа АйТиСи Груп Санкт-Петербург, бухгалтерский и налоговый учет, кадровое делопроизводство, воинский учет
- 2014 — н. в. — Санкт-Петербургский институт экономики и управления, бухгалтерский учет
- 2011–2013 — НОУ «Бухгалтерская школа «Новый мир», филиалы в Москве, Нижнем Новгороде и Казани, подготовка главных бухгалтеров малых предприятий
Образование
- 2003–2007 — НОУ Московский институт бухгалтерского учета и аудита, финансы и кредит, экономист
- 1987–1994 — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, экономика и управление производством, экономист
