В общем виде управление финансами можно определить как специфическую область управленческой деятельности, связанную с целенаправленной организацией денежных потоков предприятия, формированием капитала, денежных доходов и фондов, необходимых для достижения стратегических целей развития предприятия.
Финансовое состояние компании требует от управленцев корректировки операционной стратегии управления финансами и проведения ряда неотложных мероприятий. Правильное использование доступных инструментов, четкие и грамотные действия финансовых менеджеров позволят перейти от спада к развитию и обеспечить требуемый рост финансовых показателей.
Вы можете посетить полный курс «Финансовое управление предприятием».
В результате обучения вы:
-
получите комплекс практических инструментов разработки и оптимизации систем финансового планирования, управленческого учета,бюджетирования и контроллинга
-
изучите вопросы управления финансовыми потоками компании
-
сможете выстроить и внедрить учетную политику компании и систему управленческого учета
-
освоите методы постановки управленческого учета, финансовой отчетности
-
разберете и закрепите на практических примерах процессы бюджетного управления компанией
-
узнаете о методах моделирования организации бизнеса в контроллинге
-
проанализируете основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях в сфере управлении финансами
День 1
Принципы и организация финансового управления в компании
-
Финансовый менеджмент в системе управления организацией. Триада финансовых решений
-
Уровни финансового управления
-
Технология принятия финансовых решений
-
Финансовая модель
-
Основные элементы финансового управления. Управление капиталом, активами, финансовым положением, финансовыми результатами, денежными потоками, финансовым циклом
Практикум — упражнение «Расчет и идентификация аналитических показателей на примере хозяйственной ситуации. Выбор ответственных и обоснование мероприятий, ориентированных на управление динамикой отдельных финансовых показателей»
Стратегическое и оперативное финансовое управление
-
Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
-
Виды моделей финансового управления
-
Управление выживанием и управление развитием
-
Модели создания корпоративной стоимости (Shareholder Value)
-
Процессно-ориентированное управление (Activity-based management)
-
Формирование и выбор модели финансового управления
Практикум — кейс «Обоснование способов финансирования организации. Построение модели ключевых показателей эффективности и результативности. Использование финансовых и нефинансовых показателей в практике финансового управления. Планирование целевых финансовых показателей»
День 2
Учетно-аналитическое обеспечение процессов управления
-
Управление взаимосвязями с контрагентами: учредителями, покупателями и др.
-
Методики формирования показателей, используемых для оценки эффективности различных субъектов управления
-
Понятие учетных систем
-
Виды учетных систем, организуемых на предприятии: финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
-
Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности и порядок их использования для целей управления
Организация управленческого учета
-
Финансовая и маркетинговая модели управления доходами
-
Модель управления расходами
-
Критерии достаточности управленческих решений
-
Особенности использования процедур калькулирования для целей бухгалтерского учета и целей финансового менеджмента
-
Методы распределения косвенных затрат
-
Метод расчета затрат по процессам (Activity-basedcosting)
-
Условность и слабая точность традиционно используемых показателей рентабельности бизнеса; способы преодоления такой условности
-
Методики формирования модели текущей оценки влияния на рентабельность бизнеса каждого управленческого решения, принимаемого и реализуемого в организации
Практикум «Формирование учетной модели хозяйственных процессов по ограниченным данным. Оценка права управленческого решения на принятие к исполнению и обоснование его достаточности»
День 3
Бюджетирование и контроллинг
-
Организация бюджетирования как разновидности финансового управления. Модель бюджетного управления
-
Система бюджетов организации: структура и взаимосвязь, принципы консолидации бюджетов, методология и техника формирования отдельных бюджетов. Полная и упрощенная системы бюджетов. Система отчетов об исполнении бюджета
-
Содержание и порядок формирования бюджетного регламента
-
Организация контроллинга как системы управления предприятием. Моделирование бизнеса в контроллинге. Контроллинг и модели корпоративного управления
-
Разработка системы показателей эффективности деятельности по подразделениям и по направлениям. Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard)
-
Финансовый бухгалтерский учет, налоговый учет, управленческий учет, оперативно-технический учет
-
Методология формирования показателей бухгалтерской финансовой отчетности
Практикум — упражнение «Расчет целевых бюджетных параметров. Раскрытие целевых бюджетных параметров в бюджетах организации. Структура бюджетов в соответствии с видами деятельности организации»
Кризисные ситуации в управлении финансами и экономике предприятий
-
Причины возникновения проблемных ситуаций в бизнесе
-
факторы внешней и внутренней среды
-
природа кризисных явлений в экономике
-
макроэкономические системные факторы
-
проблемные ситуации в управлении предприятием
-
микроэкономические внесистемные факторы
-
Как распознать проблему и локализовать ее. Инструменты финансового контроля. Риск-анализ структуры себестоимости. Выявление критических драйверов и режимов рентабельности
-
Переменные и постоянные затраты, их типовые компоненты. Критические режимы безубыточности и убыточности
-
Анализ операционного цикла (цикла оборота капитала) предприятия. Выявление системных и несистемных финансовых, операционных и логистических рисков
-
Риски от действий основных стейкхолдеров. Применение методов дюрации, valueatrisk (VAR), стресс-тестирования в кризисном менеджменте
-
Взаимоотношения с банками и кредиторами. Команда переговорщиков и стратегия для каждого крупного кредитора. Жесткие и мягкие линии коммуникаций
-
Обеспечение контроля основных активов, сырьевой и энергетической безопасности
Практикум — кейс «Вывод предприятия из кризиса»
Эйдельсон Михаил Семенович
Эксперт-практик в области финансов
Профессиональный опыт
- 2012 — н. в. — ЗАО «Сапран групп», руководитель группы методологии
- 2009–2012 — ЗАО «БДО Юникон бизнес солюшнс», менеджер практики бизнес-решений SAP
- 2008–2009 — Группа компаний «Термекс», корпоративный контролер
- 2007–2008 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер практики управления финансами
- 2005–2007 — ГК «СТИС» (ООО «Стройстекло»), финансовый директор
- 2004–2005 — ООО «БДО Юникон консалтинг», менеджер проекта, ведущий консультант
- 2003–2004 — ОАО «Технорос», финансовый директор
- 2002–2003 — ОАО «Компания Кузбассуголь», зам. начальника финансового управления
- 1999–2002 — The Mega Group, Inc., финансовый директор
- 1994–1998 — Eagle Plus of Virginia, Inc., управляющий портфелем, аналитик, консультант
Профессиональные компетенции
- Стратегическое финансовое планирование, управление инвестициями
- Организация оперативного управления финансами и контроля затрат, процессов учета и отчетности
- Бизнес-консультирование и системная интеграция
- Консалтинг в сфере повышения эффективности, оздоровления и реструктуризации бизнеса, организации финансового управления, систем бюджетирования и контроллинга, построения инструментов для поддержки управленческих и инвестиционных решений
- Управление проектами и проектными программами в области управленческого и ИТ-консалтинга
- Постановка профессионального финансового управления, обеспечение условий для снижения издержек, оптимизация финансовой функции организации
- Организация систем управленческого и бухгалтерского учета, а также общих центров обслуживания по учетной и казначейской функциям
Образование
- 1995–1999 — Virginia Commonwealth University, финансы
- 1986–1992 — Санкт-Петербургский технологический институт, промышленная микробиология
Даты начала обучения не определены.