Курс, семинар, тренинг Controller’s Diplom для банков и финансовых организаций

Формы работы
Занятия проводятся в интерактивной форме: работа в группах, обсуждение примеров и деловых ситуаций, дискуссии, выполнение заданий.
Программа основана на практическом использовании предложенных инструментов и обмене опытом между участниками:

"Controller's Toolbox" - каждый участник в ходе семинаров использует 5 выбранных инструментов контроллинга применительно к специфике своей компании и обменивается опытом с другими участниками программы.

Шаг 1 - Презентация инструмента преподавателем (теория вопроса + опыт других компаний)
Шаг 2 - "Как это будет работать у меня?": Индивидуальная практика использования инструмента
Шаг 3 - "А как с этим у коллег по группе?": Обмен опытом в малых группах (4-5 человек)
Шаг 4 - "Какой опыт есть у остальных участников?": Презентация результатов работы группы и всеобщее открытое обсуждение


Модуль 1.
Даты начала программы: 20 октября 2008
Продолжительность: 3 дня
Преподаватель Толкач Владислав

Программа

1. Контроллинг и управление банком

• Философия и задачи контроллинга. Контроллер как советник (consigliore) и экономический лоцман.
• Составные элементы системы контроллинга - управление по целям, бюджетирование, управленческий учет. Варианты организационного оформления контроллинга. Должностная инструкция контроллера. "Смертные грехи" контроллера.
• Основные финансово-экономические цели бизнеса (экономическая прибыль (EVA), денежный поток, рентабельность активов (инвестиций), стоимость бизнеса (методика DCF)).

2. Обзор основных задач и инструментов банковского контроллинга ("СONTROLLER'S TOOLBOX")

• Управленческий учет и отчетность.
• Бюджетирование.
• Оптимизация бизнес-процессов.
• Стратегический анализ, разработка и реализация стратегии.
• Управление изменениями.20

Quo Vadis Controlling: результаты опроса российского и немецкого бизнеса в сравнении.

Модуль 2.
Даты начала программы: 17 ноября 2008
Продолжительность: 3 дня
Преподаватель Линник Кирилл

Программа

3. Внутренняя прозрачность: управленческий учет в банке

• Налоговый, финансовый и управленческий учет. Общая схема построения системы управленческого учета.
• Финансовая структуризация компании \ создание центров финансовой ответственности (ЦФО).
• Методы внутрифирменного распределения стоимости продукции (услуг). Трансферные цены. Соглашения об уровне обслуживания (Service Level Agreements).
• Учетная политика управленческого учета в банке.
• План счетов управленческого учета. Валюта управленческого учета.
• Методы распределения косвенных затрат. Метод расчета затрат по процессам (Activity Based Costing).

"Мастерская контроллера" №1: ЦФО и трансферные цены.
"Мастерская контроллера" №2: метод расчета затрат по процессам \ Activity Based Costing.

Модуль 3.
Даты начала программы: 8 декабря 2008
Продолжительность: 3 дня
Преподаватель Линник Кирилл

Программа

4. Измеримая эффективность: управленческая отчетность и анализ

• Табло финансово-экономических индикаторов.
• Системы индикаторов: «дерево» ROI (ROA) \ ROE, система RL, «дерево» факторов создания стоимости (EVA).
• Система индикаторов Balanced Scorecard (проекция "Финансы", проекция "Клиенты", проекция "Бизнес-процессы", проекция "Инфраструктура \ Персонал").
• Система ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для структурных подразделений.
• Управленческая отчетность.
• АВС-анализ как инструмент контроллинга.

5. Бюджетирование и инвестиционные расчеты в банке

• Принципы составления бюджетов, проведения сравнения "план/факт" и анализа отклонений.
• Структура системы бюджетов банка. Бюджетный регламент (составление, консолидация, утверждение, исполнение, контроль бюджетов).
• Статические методы инвестиционных расчетов (критерии - затраты, прибыль (EVA), ROI). Качественные методы инвестиционных расчетов.
• Динамические методы инвестиционных расчетов (критерии - DPB, NPV, IRR, PI).

"Мастерская контроллера" №3: ключевые показатели эффективности.
"Мастерская контроллера" №4: бюджетный регламент.

Модуль 4.
Даты начала программы: 19 января 2009
Продолжительность: 3 дня
Преподаватель Толкач Владислав

Программа

6. Стратегический контроллинг в банке

• Стратегический анализ, разработка стратегии и реализация стратегии.
• Типовые стратегии - лидерство по издержкам \ операционное совершенство, дифференциация \ лидерство по продукту, фокусирование \ близость к клиенту.
• Стратегический анализ окружения компании ("ближние" и "дальние" факторы). Стратегические и базовые факторы успеха в отрасли.
• Анализ сильных и слабых сторон (анализ цепочки создания ценности).
• Схемы разработки стратегии.

7. Сбалансированная система показателей (BALANCED SCORECARD) в банке

• "Классические" проекции системы Balanced Scorecard \ BSC. Причинно-следственные связи. "Стратегическая карта" (Strategy Map).

1. Цели и индикаторы в проекции "Финансы"
2. Цели и индикаторы в проекции "Клиенты"
3. Цели и индикаторы в проекции "Бизнес-процессы"
4. Цели и индикаторы в проекции "Инфраструктура/Персонал"

• Причинно-следственные цепочки в системе BSC
• Специфические вариации системы BSC.
• Пошаговая методология построения системы BSC (1-й уровень).
• Декомпозиция и каскадирование в системе BSC - разработка системы целей и индикаторов для структурных подразделений.
• Интеграция системы BSC в управленческие системы - мотивации персонала, управленческой отчетности, бюджетирования.
• Альтернативы системе BSC.

"Мастерская контроллера" №5: стратегический анализ внешних и внутренних факторов.
"Мастерская контроллера" №6: разработка системы BSC.

Модуль 5.
Даты начала программы: 9 февраля 2009
Продолжительность: 3 дня
Преподаватель Толкач Владислав

Программа

8. Управление бизнес-процессами в банке

• Процессно-ориентированный подход в бизнесе. Типовой перечень бизнес-процессов. Процессная и функциональная структура компании.
• Технологии описания бизнес-процессов (таблицы, flow-chart, стандарт IDEF0, ARIS).
• Управление бизнес-процессами и система менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2000. Система "Six Sigma" ("Шесть сигм"). Система Lean Management.
• Анализ и улучшение бизнес-процессов. Принципы реорганизации бизнес-процессов.

9. Личностная эффективность контроллера

• Межличностная и организационная коммуникация. Навыки презентации.
• Управление изменениями при внедрении инструментов контроллинга.

"Мастерская контроллера" №7: программа управления изменениями в банке.

Защита индивидуального проекта «Развитие системы контроллинга».

ЭКЗАМЕН


Дополнительная информация:

Стоимость обучения: 135700 руб. с учетом НДС

В стоимость обучения входит: ресторанное питание, кофе-паузы, обучение, уникальный комплект материалов. Каждому участнику выдается сертификат.
При участии 2-х и более представителей от одного предприятия предоставляется скидка 10% или возможность бесплатного участия для дополнительного представителя.

Линник Кирилл Владимирович, Толкач Владислав Владимирович