Курс, семинар, тренинг Долгосрочная программа "Внутрифирменное бюджетирование. Финансовый директор"

Регистрация на программу производится до 15 октября!

Краткое содержание программы:

28 - 30 ноября 2008 г.

Модуль 1. БИЗНЕС - Планирование. Управление проектами.
Занятия + индивидуальные консультации и демонстрация компьютерного обеспечения.
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1. Бизнес-планирование. Назначение, формат и технологии составления бизнес-плана международного образца. Обоснование коммерческой и финансовой состоятельности бизнеса и инвестиционного проекта.
День 2.Оценка рисков и достоверности представляемой информации. Финансовый раздел бизнес-плана. Продвижение бизнес-плана. Инвестиционный меморандум. Корпоративный бизнес-план. Оценка бизнес-плана банками, инвесторами и менеджерами.
День 3.Классификация проектов как объектов управления. Составные элементы проекта. Три аспекта реализации проекта и характер взаимосвязей между ними. Методы управления проектами. Определение периода реализации проекта. Построение сетевого и календарного графиков. Организация контроля за исполнением проекта. Составление бюджета рабочего времени проекта. Определение резерва времени для реализации проекта. Методы рационализации в использовании времени, адженда и тайм-менеджмент. Определение критического пути при реализации конкретного проекта (применительно к промышленному предприятию). Метод планирования и управления проектами – PERT. Метод PERT/COST для контроля бюджета разработки; Метод критического пути – CPA. Система регистрации и анализа маршрутной информации СРМ.
Консультации по выбору тем выпускных проектов.

19 - 21 декабря 2008 г.

Модуль 2. Финансовый менеджмент
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1.Финансовый менеджмент. Система финансовых показателей и управление финансами предприятия на основе финансовых коэффициентов (ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, прибыльности, рентабельности, оборачиваемости, покрытия процентных платежей и пр.). Горизонтальный и вертикальный анализ. Анализ структуры баланса. Определение запаса финансовой прочности. Сравнительный анализ российских и зарубежных (GAAP, МСФО) стандартных форм отчетности.
День 2. Модель Дюпон. Анализ финансового и производственного рычага. Система мер по обеспечению финансовой стабилизации, повышению финансовой устойчивости и маневренности компании. Взаимосвязь финансовых отчетов и управления движения денежных средств.
День 3.Методика экспресс-анализа финансового положения предприятия. Матрица финансовой стратегии. Разбор практических ситуаций.
Консультации по работе с программой "Успех+" и деловым играм "Разработка рыночной стратегии" и "Бизнес-кур".

23 - 25 января 2009 г.

Модуль 3. Внутрифирменное бюджетирование и постановка управленческого учета
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1. Бюджетирование как технология управления. Назначение бюджетирования и система контрольных (целевых) показателей. Системный подход к постановке бюджетирования в компании. Основные модели бюджетного процесса. Разбор диаграмм потока, отражающих логику построения бизнес-процесса бюджетирования в компании.
Технологии бюджетирования. Виды и форматы бюджетов, отличия технологий бюджетирования от сметного планирования. Технология составления отдельных операционных, вспомогательных, дополнительных и основных для различных типов предприятий. Методы повышения точности планирования.
Методы планирования и оценки эффективности производственных и общеорганизационных расходов. Бюджетирование в управлении запасами и оборотными средствами. Особенности практики РФ.
Особенности форматов и технологии составления основных бюджетов. Косвенный метод бюджетирования. Понятие и методика составления сбалансированного финансового плана.
День 2. Базовые правила организации бюджетирования. Порядок и факторы выделения бизнес-единиц.
Финансовая структура и порядок создания центров финансовой ответственности (ЦФО), финансового учета (ЦФУ) и мест возникновения затрат (МВЗ). Алгоритм диагностики финансовой структуры компании.
Особенности разработки технологий бюджетирования для предприятий с различным типом финансовой структуры. Проблемы трансфертного ценообразования. Системы мотивации и стимулирования в ЦФО, ЦФУ и МВЗ. Методы распределения и нормирования общеорганизационных расходов.
Организация и регламенты бюджетирования. Системы и методы контроллинга. Структура бюджетного цикла и особенности постановки бюджетного контроллинга в компании. Распределение функций, прав и ответственности между уровнями управления и отдельными структурными подразделениями при составлении операционных бюджетов и постатейной подготовке мастер-бюджета компании и сводных бюджетов. Особенности организации документооборота. Определение оптимального бюджетного периода. Порядок составления, согласования, утверждения бюджетов. План действий по постановке бюджетирования в компании.
День 3.Описание бизнес-процессов по постановке бюджетирования на базе составления диаграмм потока. Моделирование регламента бизнес-процесса бюджетирования в компании на базе графиков документооборота. Проблемы автоматизации управленческого учета и выбор программного обеспечения для бюджетирования. Особенности составления и применения матриц управленческого учета при автоматизации.
Управление затратами. Классификация и распределение затрат. Анализ структуры и динамики затрат. Особенности оптимизации переменных затрат в многопрофильных компаниях. Методы распределения косвенных и накладных расходов. Методы сокращения затрат.
Экзамены: 1) Бизнес-планирование. 2) Финансовый менеджмент.

20 - 22 февраля 2009 г.

Модуль 4. Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы.
Преподаватель – Якубова Д.Н.

День 1.Цели и принципы проведения оценки бизнеса. Методы определения текущей стоимости компании на основании данных бухгалтерского и управленческого учета. Оценка недвижимости, основных фондов и активов. Проблемы переоценки активов.
День 2. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Оценка инвестиционных проектов (сравнительный анализ подходов и конфликта интересов). Модели Гордона и САРМ. Концепция финансового (денежного) потока. Временная стоимость денег (дисконтирование). Расчет ставки дисконтирования и чистой текущей стоимости в условиях повышенной неопределенности.
День 3.Оценка нематериальных активов. Политика привлечения заемных средств. Стоимость привлеченного капитала и выбор его оптимальной структуры в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

20 - 22 марта 2009 г.

Модуль 5. Реструктуризация бизнеса и инвестиционный менеджмент
Преподаватель – Никифорова Н.А.

День 1.Критерии принятия инвестиционных решений. Оценка альтернатив вложения капитала. Стоимость привлеченного капитала. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Система финансовых показателей, используемая для оценки финансового состояния предприятия с точки зрения управляющих предприятием, потенциальных инвесторов, коммерческих банков, кредиторов.
День 2.Выявление слабых мест в системе управления предприятием. Оценка качества управления производственными ресурсами и финансовыми ресурсами. Анализ динамики финансовой устойчивости. Анализ эффективности инвестиционной политики.
Реструктуризация предприятия: сущность процесса и его основные этапы. Диверсификация хозяйственной деятельности и современные методы реструктуризации корпоративного бизнеса. Сущность оперативной реструктуризации. Разработка планов оперативной реструктуризации, направленных на повышение инвестиционной привлекательности бизнесов. Методики выявления точек повышенной опасности предприятия и внутренних резервов развития.
День 3.Реструктуризация материальных активов и долговых обязательств. Воздействие организационной структуры и кадровой политики на экономические и финансовые показатели. Разработка плана финансового оздоровления с учетом финансовых рисков. Рост рыночной стоимости собственного капитала предприятия как критерий эффективности реструктуризации.
Разработка планов стратегической реструктуризации. Управление факторами, воздействующими на рост инвестиционной привлекательности. Система показателей и методика отбора наиболее перспективных направлений развития предприятий. Критерии эффективности различных вариантов развития.

17 - 19 апреля 2009 г.

Модуль 6. Управление маркетингом. План маркетинга.
Занятия + экзамены и индивидуальные консультации по выпускным проектам
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1.Маркетинг как комплекс мероприятий в области исследований и организации торгово-сбытовой деятельности предприятия. Уровни конкурентоспособности. Виды маркетинга. Особенности организации маркетинга.
Составные элементы исследования рынка. Типовой формат маркетингового исследования. Методы исследования рынка и определения коммерческой состоятельности бизнеса, оценки рыночного потенциала продукта на рынке. Исследование продукта и анализ структуры товарного ассортимента. Методы определения рыночного потенциала продукта и оценки его потребительских параметров. Жизненный цикл и финансовые параметры продукта. Особенности позиционирования продукта.
Оценка потенциальной емкости рынка национального и регионального рынка. Особенности применения различных методов оценки, сравнительный анализ. Определение факторов влияния на потенциальную емкость рынка и корректировка процедур и результатов ее расчета.
Сегментация. Критерии, методы и признаки сегментации. Форматы сегментации, матричный формат. Особенности работы на выбранном сегменте рынка. Критерии выделения целевого сегмента рынка. Корректировка параметров продукта с учетом целевого сегмента.
День 2.Изучение потребителя. Анализ каналов сбыта и формирование сбытовой сети. Методы распределения\дистрибуции. Категории сбытовых посредников (комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты). Дилеры и дистрибьюторы: определение и функции, условия взаиморасчетов, поддержки. Критерии выбора сбытовых посредников и методы стимулирования посредников. Исследование рекламной деятельности и разработка кампании по продвижению продукта на рынке. Методы продвижения продукта на рынке. Этапы разработки рекламной кампании и оценка эффективности рекламных мероприятий. Анализ конкурентов. Методика SWOT анализа и концепции «4Р» или «7Р». Формирование информационно-статистическиой базы по оценке конкурентов. Метод функциональных карт. Система комплексной оценки хозяйственного профиля и выбор стратегии повышения конкурентоспособности.
Технология и алгоритм составления прогноза сбыта. Основные методы составления прогнозов сбыта. Особенности применения различных методов составления прогнозов сбыта. Пробный маркетинг. Оценка надежности прогноза сбыта. Бюджет продаж.
Ценообразование и ценовая политика. Формирование цен и ценовой политики на внутреннем рынке. Сравнительный анализ механизмов ценообразования в условиях различных типов конкуренции (региональные и отраслевые аспекты). Однородный рынок и неоднородный рынок.
Методы ценообразования для оптимизации финансовых показателей. Ценовая дискриминация. Методы оптимизации ценовых пропорций.
Ценовые параметры воздействия на сбыт. Виды цен. Ценовая эластичность спроса. Методика анализа платежеспособности потребителей (региональные и отраслевые аспекты). Разбор вариантов действий предприятия в области цен в ответ на действия конкурентов.
Формирование цен в процессе дистрибуции продукции. Определение размеров скидок с отпускных цен. Определение дополнительных услуг, позволяющих повышать отпускные цены. Определение системы скидок.
Виды издержек производства и реализации. Калькуляция издержек. Формирование ценовой политики. Виды ценовых стратегий.
День 3.Формат и технология составления плана маркетинга. Формат и структура плана продвижения продукта. Система целей плана продвижения. Система мероприятий по продвижению продукта и технология ее разработки.
Бюджет маркетинга и бюджет продвижения продукта. Формат и особенности составления. Нормирование и контроль расходов.
Служба маркетинга в системе управления предприятием. Реструктуризация службы маркетинга на промышленном предприятии. Постановка службы исследования рынка в компании.
Экзамены: 1) Внутрифирменное бюджетирование (3 теста).

22 - 24 мая 2009г.

Модуль 7. Автоматизация бюджетирования и управленческого учета. Лизинговые и факторинговые операции. Практикум по оценке бизнеса и инвестиционному менеджменту.
Занятия + экзамены и индивидуальные консультации по выпускным проектам
Преподаватель – Толмачева Р.А.

День 1.АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВНУТРИФИРМЕННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА.
Выбор программного обеспечения в соответствии со спецификой и масштабами бизнеса, особенности финансовой структуры предприятия. Технологии настройки бюджетных форматов, конфигурации бюджетных схем по уровням управления.
Методы увязки систем управленческого и бухгалтерского учета в процессе автоматизации. Особенности организации автоматизации по стадиям бюджетного цикла. Классификация автоматизированных систем внутрифирменного бюджетирования. Методики автоматизации процесса финансового планирования и управленческого учета компании. Обоснование экономической эффективности внедрения автоматизированной системы бюджетирования.
Сравнительные возможности систем представленных на российском рынке. "Легкие" системы бюджетирования. Автоматизация на базе MS Excel. Финансовое моделирование и сценарный анализ в рамках "легких" систем бюджетирования. Обзор автоматизированных систем "Альт-инвест", "Финансовый органайзер", "Project expert". Преимущества и недостатки автоматизация финансового планирования и бюджетирования в рамках учетных баз данных. Создание конфигурации "Финансовое планирование" в рамках 1С.Предприятие. Разработка модуля бюджетирования в рамках ERP-систем Navision Axapta, SAP R/3, Oracle.
Многопользовательские системы бюджетирования и анализа данных. Adaytum e.Planning Analyst, Comshare MPS. Финансовое моделирование и оптимизация финансовых планов. Компьютерный тренинг на системах бюджетирования "Альт-инвест", "Финансовый органайзер" и других.
День 2.Лизинговые операции. Назначение, преимущества и сферы применения лизинга. Основные типы лизинга (финансовый, оперативный, возвратный).
День 3.Практикум по оценке бизнеса и инвестиционному менеджменту.
Факторинговые операции. Факторинг и условия привлечения факторингтовой компании. Установление ограничений размеров факторинговых операций. Рефакторинг.
Экзамен и зачеты: 1) Оценка бизнеса и инвестиционный. 2) Деловые игры "Финансист" и "Бизнес-курс".

12 - 14 июня 2009 г.

Модуль 8. Организационное развитие. Управление запасами и оборотными средствами.
Занятия + индивидуальные консультации по выпускным проектам
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1.Система сбалансированных показателей. Назначение и методика разработки, особенности применения. Финансовый реинжиниринг систем бюджетирования предприятия на базе системы сбалансированных показателей.
День 2.Организационные структуры управления и проведение организационного анализа. Особенности построения орг. структур управления в промышленных компаниях. Состав органов управления ОАО и распределение функций на высшем и среднем уровнях управления. Правила построения организационных структур и проведения организационного анализа для определения способов повышения их эффективности. Методология проведения организационного анализа. Организация управления финансовых служб.
День 3.Планирование и нормирование оборотных средств и запасов. Основные элементы оборотного капитала, факторы их образования в финансовом и инвестиционном цикле предприятия. Политика предприятия в области снабжения и в сфере сбыта. Методы нормирования. Критерии планирования целевых (конечных) остатков (баланс выгод-издержек). Расчет оптимальной величины заказа на закупку. Модели EOQ (снабжение-производство): простая и усложненная. АВС метод планирования запасов. Модель EPR (синхронизация производства и сбыта). Способы минимизации потребности в оборотных средствах. Комментарии к инструкции по нормированию оборотных средств в промышленности. Деловая игра.
Бюджетирование в условиях повышенной неопределенности. Правила резервирования. Бюджетирование на нулевой основе. Матрица Мобли.

10 - 12 июля 2009 г.

Модуль 9. Оценка персонала. Финансовый инжиниринг.
Занятия + индивидуальные консультации по выпускным проектам
Преподаватель – Хруцкий В.Е.

День 1.Оценка персонала и управленческого потенциала компании. Современные методики и технологии аттестации и оценки персонала. Цели, этапы и организация оценки персонала. Разбор конкретных ситуаций.
День 2.Инвестиции и управление рисками в инновационном процессе. Сущность, функции и задачи финансового инжиниринга и реинжиниринга.
Хеджирование. Страхование валютных и финансовых рисков. Использование финансовых схем.
День 3. Защита выпускных проектов.

Стоимость обучения: 270 000 рублей.

Хруцкий Валерий Евгеньевич – д.э.н., директор Центра международного бизнеса и регионального развития АНХ при Правительстве РФ, директор Группы "ТОР-Консультант"
(г. Москва). Автор более 800 публикаций, 20 книг, в том числе "Системы бюджетирования. Семь шагов по эффективной постановке бюджетирования" 2007г. "Внутрифирменное бюджетирование". Разработчик системы финансового планирования и бюджетирования серии "ТОР-Консультант". В числе клиентов по вопросам бюджетирования – более 2000 предприятий России и Украины, в том числе: РАО Норильский Никель, Газпром, МГТС, ВСМПО, Металлургический холдинг, Владивостокский торговый порт, и.д.р.
Толмачева Р.А., Никифорова Н.А., Якубова Д.Н.