В обязанности современных финансовых и аналитических подразделений компаний входит необходимость переработки огромного количества информации, интерпретации большого объема данных, заостряя внимание лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов действий, отслеживая результаты.
Объем информации возрастает с развитием как самой компании, так и требований к способам учета. В результате консолидация информации и формирование отчетов требуют постоянного усовершенствования инструментов обработки данных.
На семинаре представлены новые, уникальные инструменты, активно применяемые в мировой практике. Материал не требует дополнительной теоретической подготовки, преподносится в доступной форме.
На занятия по курсу «Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью BI (Business Intelligence)» возьмите с собой: ноутбуки с рабочей версией Excel не ниже 2010, операционной системой Windows, надстройками Power Query и Power Pivot.
В результате обучения вы:
- познакомитесь с новым прогрессивным методом консолидации информации, позволяющим значительно ускорить получение данных о результатах деятельности и усовершенствовать процессы финансового менеджмента в компании
- узнаете, как оптимизировать рутинную работу сотрудников при обработке финансовой информации за счет актуальных способов автоматизации в Excel
- научитесь приемам обработки данных с помощью простых и быстрых методов настройки
- сможете обсудить вопросы быстрого внедрения этого инструмента в вашей компании, что позволит сразу использовать его в работе
День 1
Business Intelligence как метод повышения эффективности для предприятия
История возникновения термина
Сравнение BI с другими методами аналитики
Методология «Business Intelligence»
- Многомерная агрегация и размещение данных в хранилищах данных
- Денормализация таблиц баз данных, маркировка и стандартизация данных
- Средства предоставления отчетности в режиме реального времени с аналитическими оповещениями (в случае существенных отклонений)
- Средства взаимодействия с неструктурированными источниками данных
- Групповая консолидация, бюджетирование и скользящие прогнозы
- Статистические выводы и вероятностное моделирование
- Оптимизация ключевых показателей эффективности
- Контроль версий и управление процессами
- Управление открытыми позициями
Этапы BI
- Информационный поиск
- Аналитическая обработка в реальном времени (OLAP)
- Инструменты предупреждения об отклонениях от ожидаемых показателей
- Бизнес-аналитика
- Бизнес-отчетность
Применение на предприятии
- Измерение
- Аналитика
- Корпоративная отчетность
- Платформа сотрудничества
- Управление знаниями
Факторы успешности реализации
- Уровень финансирования и поддержки со стороны руководства
- Степень востребованности проекта для конкретного бизнеса
- Объем и качество доступных бизнес-данных
Бюджетирование как метод управления на предприятии
- Бюджетный процесс, основные этапы и проблемы внедрения
- Функционал участников бюджетного процесса
- Ответственность и регламентация в бюджетном процессе
Практикум-кейс «Разработка бюджетной структуры предприятия»
День 2
Бюджетирование и управленческая отчетность с помощью BI
Технология постановки бюджетного управления
- Статьи бюджетов
- Техника построения бюджетов
- Планирование и анализ бюджета
- Корректировка и анализ бюджета
- Фактическое исполнение бюджета
- Анализ фактического исполнения бюджета (структурный анализ, факторный анализ, анализ безубыточности, анализ финансовых коэффициентов)
Традиционные и уникальные форматы отчетов
- Создание сводных таблиц и управление ими
- Анализ плана и факта с помощью сводных таблиц
- Вычисления в сводных таблицах: классические и с помощью DAX-формул (в Power Pivot)
- Построение интерактивного отчета на один лист с использованием срезов и временных шкал
Решения для снижения рутинных операций Excel
- Новая надстройка Power Query: построение сводной таблицы из разных листов, книг Excel и баз данных
- Надстройка Power Pivot: создание связей между таблицами и построение DAX-формул
Планирование и бюджетирование на основе расчетной модели и заявок
- Прогнозирование бюджета продаж на основе предыдущих данных: тренд и сезонность
- Построение бюджетной модели в Excel и ее конвертация в базу данных
- Построение базы данных для бюджета на основе вводных ограничивающих факторов
- Сбор бюджетных заявок от подразделений с разграниченным доступом
- Объединение данных в единую плановую базу и разграничение БДР, БДДС и Прогнозного баланса
Получение фактических данных из учетных систем
- Как подключаться к базе данных
- Если подключиться «невозможно», как и в каком виде нужно давать ТЗ программистам на выгрузку данных
- Загрузка фактических данных в Excel для анализа
Факторный анализ отклонений бюджета в Excel
- Объединение плана и факта в Power Query
- Расчеты с помощью сводных таблиц
- Объединение плана и факта в Power Pivot через связанные таблицы. Выполнение расчетов с помощью DAX-формул
Практикум «Закрепление изученного материала. Самостоятельная подготовка отчета»
Шаповалова Анжелла Афанасьевна
MBA, сертифицированный аудитор, эксперт-практик в области управления финансами, управленческого и бухгалтерского учета, налогообложения, контроллинга
Профессиональный опыт
- 2014 — н. в. — ООО «ФинСоюзАудит», партнер
- 2011–2014 — ЗАО «Виталон», финансовый директор
- 2008–2011 — Шведский Фонд прямых инвестиций PАF «Mint Capital», исполнительный директор, член совета директоров
- 2005–2008 — ООО «Альба Корпорейшн», финансовый директор
- 2003–2005 — ТД «Русьимпорт», финансовый директор
Профессиональные компетенции
- Анализ и оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе инвестиционных проектов
- Разработка финансово-правовых схем работы, формирование финансовой стратегии и финансовой структуры
- Разработка системы краткосрочного и долгосрочного финансового планирования и бюджетного управления
- Исследование, описание бизнес-процессов и выработка рекомендаций по их оптимизации
- Разработка методологий и стандартов всех видов учета, регламентов, политик
- Разработка и построение системы внутреннего контроля и аудита
- Предпроектное исследование и выработка стратегии для дальнейшей автоматизации систем учета, контроля и анализа
Клиенты
Одинцовский государственный университет, ГК NBM, ООО «Фабрика Окон», ООО «Адвентум Консалтинг», ООО «АСПЕРА»
Преподавательская деятельность
Преподает в ведущих бизнес-школах и на курсах повышения профессиональной квалификации бухгалтеров с 2004 года
Образование
- 2006–2008 — ИБДА при Академии народного хозяйства, степень MBA, Executive (стратегический менеджмент)
- 2004 — Центр профессиональной подготовки «СТЕК», специалист по МСФО (IFRS)
- 1999 — Академия народного хозяйства при УДП РФ, аудитор в области общего аудита
- 1997–1999 — Международный институт экономики и права, финансы и кредит
- 1986–1992 — Московский государственный педагогический университет имени В. И. Ленина, физика
