Данный семинар рассчитан на сотрудников, которые собирают и анализируют финансовую информацию по компании, готовя ее руководителей к принятию управленческих решений. Владея методами группировки информации и приемами финансового анализа, можно достаточно быстро и эффективно выявить узкие места, оценить глубину проблемы, найти причины и предложить оптимальное решение.
В рамках данного курса вы освоите финансовые инструменты для повышения эффективности предприятия и прозрачности в учете, а значит, для улучшения управляемости компании.
В результате обучения вы:
- научитесь контролировать финансовое состояние предприятия
- узнаете, как с помощью финансового анализа повысить объем продаж, снизить издержки
- сможете организовать сбор информации на предприятии для финансового анализа
- узнаете, как повысить эффективность финансово-аналитической службы
Очный формат
День 1
Финансовый аналитик в структуре предприятия
- Роль и задачи финансового аналитика на предприятии
- Подготовка финансовой информации, необходимой для принятия эффективных управленческих решений и достижения целей компании
- Анализ результатов деятельности
Практикум — бизнес-игра «Защита на совете директоров анализа результатов деятельности предприятия»
Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
- Оценка общих финансовых потребностей
- Оценка жизненного цикла предприятия
- Особенности финансирования предприятия
- За счет источников собственных средств
- За счет источников заемных средств
- Оценка границ замены собственного капитала заемным
- Управление прибылью для финансовой устойчивости
- Процесс планирования. Прогноз движения денежных средств
Практикум — упражнение «Расчет необходимого финансирования»
Управление активами
- Минимизация капиталовложений в основные средства
- Особенности минимизации инвестиций в дебиторскую задолженность
- Способы минимизации капиталовложений в запас
- Особенности управления оборотными средствами
Практикум «Анализ доходности товара, определение оптимальной цены»
День 2
Оценка инвестиций
- Разработка инвестиционных предложений
- Проблемы, возникающие в ходе инвестиционного проекта
- Критерии эффективности направления средств на капитальные вложения. Отдача на вложенный капитал
- Выбор инвестиционного проекта при помощи 4 методов
- Дисконтирование движения денежных средств
Практикум — бизнес-игра «Выбор проекта для размещения средств с помощью финансового анализа»
Внедрение изменений на предприятии при финансовой реорганизации
- Когда проводить реструктуризацию финансово-аналитической службы
- Принятие решений на основе анализа бизнес-процессов предприятия
- Кто может выполнять аналитическую работу по совместительству
- Финансовая реорганизация
- Как удержать ценнейших сотрудников
Практикум — бизнес-игра «Балансировка финансовой деятельности компании в эпоху информационных технологий»
Создание успешной финансово-аналитической службы
- Анализ продуктивности подразделений и ключевых сотрудников
- Управление человеческими ресурсами и персоналом
- Потребности сотрудников и персональные мотиваторы
- Модели вознаграждения
- Мотивация при помощи зарплаты
- Развитие персонала финансово-аналитической службы
Практикум «Быстрый метод определения необходимых сотрудников для финансового анализа»
Дистанционный формат
Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, массив тестов.
Преподаватели: Бадретдинова Альфия Мухаметовна, Радионова Виктория Валерьевна, Семенов Александр Сергеевич, Станиславчик Елена Николаевна, Хлевная Елена Анатольевна
Программа
Финансовое планирование и прогнозирование
Целевые параметры планирования
- Планирование как функция менеджмента
- Содержание финансового планирования
- Правила финансирования
- Аналитические коэффициенты. Венчурное финансирование
- Финансовое равновесие и его составляющие
- Финансовая устойчивость
- Ликвидность
- Платежеспособность
- Целевые параметры текущего планирования
- Условия финансирования и проблема недостатка капитала
- Финансовый цикл
Процесс планирования
- Планирование финансов
- План денежных потоков
- Схема формирования денежных потоков
- Инвестиции: определения, классификация
- Основной и оборотный капитал
- Понятие финансирования
- Использование баланса предприятия в целях оценки финансовых решений
- План прибыли
- Планирование выручки
- Узловые моменты финансового планирования
- Взаимосвязь финансовых планов
- Характеристики финансового плана
- Краткосрочное планирование: кассовый план
Платежный календарь
- Принципы, правила, последовательность формирования
- Основные этапы разработки системы платежного календаря
- Платежный календарь как инструмент бюджетирования
Управление денежными потоками
- Сущность денежного потока
- Управление денежными потоками
Преподаватель Станиславчик Елена Николаевна
Финансовый анализ
- Цели и задачи финансового анализа в разрезе ключевых групп заинтересованных лиц
- Источники информации для проведения финансового анализа внутри и вне организации
- Методы финансового анализа
- Методы анализа финансового состояния
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ ликвидности и платежеспособности
- Анализ финансовой устойчивости
- Анализ деловой активности организации
- Анализ уровней и динамики финансовых результатов деятельности организации
- Анализ рыночной активности
Преподаватель Радионова Виктория Валерьевна
Финансовые инструменты
- Источники финансовых ресурсов
- Цена финансовых ресурсов. Рынок денег
- Понятие фондовой биржи
Оценка и принятие инвестиционных решений
- Сущность инвестиционных решений
- Основные оценки инвестиционных решений
- Экономическая оценка инвестиционного проекта
- Критерии отбора и принятия инвестиционных решений посредством инвестиционных проектов
- Инвестиционные решения для финансовых инвестиций
Преподаватель Бадретдинова Альфия Мухаметовна
Бюджетирование и контроль затрат
- Бюджетирование в системе управленческого учета
- Назначение, цели, задачи, объект и основные функции бюджетирования
- Финансовая структура предприятия
- Перечень бюджетов, схемы бюджетных процессов
- Соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов
- Анализ исполнения бюджетов
- Бюджетный регламент
- Подходы к автоматизации бюджетирования
- Типичные проблемы бюджетирования
- Технология составления бюджета предприятия
Преподаватель Хлевная Елена Анатольевна
Введение в риск-менеджмент
- Роль риск-менеджмента в деятельности предприятий
- Содержание и природа рисков
- Разработка программы управления рисками и мониторинг ее использования
- Учет и оценка рисков в финансовом менеджменте
- Подходы к совершенствованию методики анализа рисков
Преподаватель Семенов Александр Сергеевич
Плотницкая Лариса Ивановна
Эксперт-практик в области управления корпоративными финансами
Профессиональный опыт
- 2011 — н. в. — ООО «Финансовый навигатор», учредитель компании, генеральный директор
- 2008 — н. в. — ООО «СтройАльянс», финансовый директор
- 2009–2011 — ОАО ГК «ЕВРОСЕРВИС», финансовый директор
- 2004–2007 — ЗАО «Централюм», управляющая компания завода «ЮЖУРАЛМАШ», член правления, финансовый директор
- 2003–2004 — ООО «Нировижн», финансовый директор
Профессиональные компетенции
- Постановка и автоматизация управленческого учета
- Внедрение системы управленческой отчетности
- Внедрение системы контроля и управления денежными потоками
- Постановка и автоматизация системы бюджетирования
- Внедрение бюджетного управления
- Налоговое планирование
- Формирование команды финансового департамента
- Оптимизация налоговых рисков
- Экономический анализ деятельности компании
- Подготовка финансовой стратегии развития компании
Образование
- 2011 — Институт подготовки и повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал»
- 2011 — Международная академия коучинга MAXIMUM
- 2002 — Московская школа экономики. Аттестация по программе «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, бухгалтерский учет валютных операций»
- 1999–2005 — Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Высшая школа международного бизнеса MBA: Менеджмент — международный бизнес, управление финансами организации, мастер делового администрирования
- 1993–1999 — Государственный экономический университет, экономист
