Курс, семинар, тренинг Финансист

Вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца.Учебное пособие, кофе-паузы. При оплате за 20 дней до начала обучения скидка -10%. Скидка -30% трём и более участникам по предоплате.

Финансовое планирование на предприятии

• Применение сбалансированной системы показателей, позволяющей трансформировать стратегию в планы действий руководителей.
• Декомпозиция целей и показателей.
• Оцифровка стратегии компании.
• Проверка достижимости финансовых целей.
• Что делать для достижения основных финансовых показателей компании.
• Управление по отклонениям.
• Выявление между действительными и сметными издержками.
• Норматив по отклонениям на разных этапах развития компании.
• Управление обратной связью ЦфО.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы планирования на предприятии.
• Рассмотрение финансовый план для достижения результативности бизнеса в условиях неопределенности.
• Анализ схемы управления финансами на каждом этапе развития бизнеса.
• «Оцифровка» и визуализация стратегии.
• Построение дерева новых финансовых целей.
• Кейс «Стратегическая карта, позволяющая достичь финансовые цели компании».
• Бизнес–игра: «Достижение финансовых целей компании.

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности существующей системы бюджетирования. Типичные ошибки построения системы бюджетирования.
• Подходы к формированию финансовой структуры компании (опора на реальные центры финансовой ответственности).
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
• Стимулирование выполнения бюджетов.
• Ответственность и управляемость в процессе бюджетирования. Учет человеческого фактора.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы бюджетирования на предприятии.
• Рассмотрение кейса «Построение системы бюджетирования».
• Проведение оценки системы бюджетирования.

Управление денежными потоками организации. Система казначейства

• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
• Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
• Анализ движения денежных средств.
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое.
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
• Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
• Практическая часть:
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии.
• Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат).
• Рассмотрение схемы построения системы казначейства.

Управление финансовыми рисками

• Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе.
• Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков. Риски, черный лебедь и серый носорог.
• Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом.
• Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании.
• Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний.
• Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.
• Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. Связь риск и доходность. Ковенанты для сохранения устойчивости развития бизнеса.
• Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
• Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля.
• Разработка противорисковых мероприятий. Хеджирование. Страхование. Диверсификация. Работа с резервами.

Налоговое планирование для менеджмента: риски и возможности

• Оптимизация и минимизация налогообложения.
• Понятие налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. Трактовка данных понятий государством.
• Перспективы государственного регулирования процесса налогового планирования. Важность налогового планирования для управления финансами организации. Эффективность налогового планирования.
• Роль менеджмента в осуществлении налогового планирования.
• Управление фискальными рисками как бизнес-процесс.
• Налоговая выгода. Коммерческая осмотрительность. Реальность деятельности бизнеса. Оценка ведения деятельности бизнеса с повышенным налоговым риском.
• Пределы осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога.
• Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения.
• Корпоративная и индивидуальная ответственность за неуплату/уклонение от уплаты налогов.
• Личные уголовные риски менеджмента, связанные с уклонением от уплаты налогов.
• Субсидиарная ответственность менеджмента.
• Взыскание недоимки налогоплательщика с аффилированных лиц.
• Правоприменительная практика по теме налогового планирования.
• Тактика и стратегия судебной защиты интересов налогоплательщика.

Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
• Практическая часть:
• Проведение анализа информационных потребностей слушателей как пользователей системы управленческого учета.
• Выбор способа сопряжения системы управленческого учета с системой бухгалтерского учета.
• Расчет в системе управленческого учета кредитного риска компании (по методике Информации Минфина России N ПЗ-9/2012).

Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками

• На семинаре Вы:
• Оцените эффективность системы внутреннего контроля компании.
• Создадите корпоративные стандарты внутреннего аудита.
• Выявите признаки мошенничества в финансовой отчетности компании.
• Практическая часть:
• Создание тепловой карты рисков при планировании внутреннего аудита.
• Выбор критериев оценки деятельности службы внутреннего аудита.
• Расчет индексов по модели Бениша и формирование выводов о наличии признаков мошенничестве в финансовой отчетности.
• Расчет и анализ поведения коэффициента денежных средств, полученных от текущей деятельности.
• Основная часть:
• Внутренний Аудит — определение, основные термины и понятия.
• Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.
• Российское законодательство о внутреннем контроле.
• Управление рисками (COSO): понятие, цели и компоненты.
• Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Совет по аудиту.
• Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами. Значение Положения о работе Службы внутреннего аудита (примеры).
• Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.
• Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учет личностного фактора, тактика борьбы.
• Мошенничество в применении к финансовой отчетности: распространенные способы искажения отчетности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
• Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
• Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
• Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
• Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
• CVP-анализ.
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Финансовое моделирование бизнеса

• Базовые принципы построения финансовой модели.
• Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
• Сбор информации для финансовой модели.
• Как встроить в финансовую модель Unit экономику.
• Практика применения Direct Costing при финансовом моделировании.
• Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок.
• Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
• Формирование плана движения денежных средств.
• Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.
• Риск и доходность.
• Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
• Адаптация стандартных форм финансовой отчётности, внедрение элементов управленческого учёта.
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
• Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.
• Практическое построение финансовой модели.
• Практикум: «Расчет финансовой модели по нескольким предложенным вариантам».
• Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
• Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
• Доходность продуктов (картина по продукту, кроме операционных расходов).
• Демонстрация управления доходностью модели и сглаживания кассовых разрывов.
• Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.

Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб

• Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы.
• Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу».
• Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов.
• Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает.
• Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы».
• Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
• Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы».
• Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании.
• Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы».

Бизнес-планирование

• Запуск бизнес-планирования. Необходимая информация, задействованные эксперты
• Разработка инвест-тизера. Что представить инвестору на первом раунде переговоров.
• Разработка бизнес-идеи.
• Проработка бизнес-идеи. Использование HADY циклов для проверки гипотез. Разработка миссии и целей бизнес-проекта.
• Применение S.P.A.C.E. на практике. Лучший инструмент для оценки адекватности и успешности бизнес-модели на ранних этапах планирования.
• Проведение конкурентного анализа и анализа ключевых факторов успеха (КФУ).
• Конкурентный анализ. Обязательные элементы исследований и хитрости конкурентной разведки. Шаблон оформления результатов анализа.
• Выявление и проверка КФУ вашего продукта. Проведение анкетирования по методу КАНО. Правила проведения и интерпретации результатов.
• Шаблоны и методика проведения анализа КФУ. Установление прямых конкурентов, слабых и сильных сторон бизнес-модели.
• Диагностика и управление рисками проекта.
• Проведение анализа внешней и внутренней среды. Выявление рисков и угроз. Шаблоны и методика проведения PEST анализа, 5P Портера и анализа внутренних рисков.
• Инструменты анализа, контроля и управления рисками. Карта рисков.
• Разработка стратегии развития проекта.
• Модель развития компании. Применение ТОС (теории ограничения систем) для выявления инфраструктурных ограничений для реализации бизнес-модели и масштабирования.
• Разработка управленческих решений по ценовой политике, планам продаж и планам инвестиций на основе ADL матрицы. Шаблон проведения исследований. Модель стратегий роста И. Ансоффа.
• Выбор конкурентного преимущества и разработка конкурентной стратеги.
• Построение финансовой модели проекта.
• Построение модели Unit-экономики проекта, через метрики воронки продаж, лояльности клиентов и маржинальности продукта. Шаблон в Excel для построения Unit-экономики проекта.
• Создание модели, текущей деятельность в Плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок и плана движения денежных средств.
• Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
• Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами. Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
• Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса

• Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
• Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
• Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
• Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
• Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств. Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
• Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
• Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
• Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
• Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
• Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
• Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
• Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
• Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
• Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
• Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».
  

Маркетинговая оценка новых идей и бизнес-проектов

• NPD, R&D. Новый продукт. Этапы разработки.
• Idea-менеджмент. Методы создания новых продуктов.
• Анализ рынка. Оценка емкости рынка.
• Конкурентная разведка. Эффективные способы конкурентной разведки.
• Использование интернет-сервисов для анализа рынка и конкурентной среды.
• Маркетинговая защита продукта. Регистрация.
• Стратегия голубого океана. Поиск и создание новых рыночных сегментов. Модель четырех действий.
• Анализ новых идей. Методика оценки перспективности нового продукта.
• Практикумы.

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта

• Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
• Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
• Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
• Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
• Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
• Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
• Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
• Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
• Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
• Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
• Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
• Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
  

Управление стоимостью компании

• Что такое стоимостью бизнеса. Стоимостные концепции управления бизнесом.
• Оценка бизнеса и управление стоимостью в российский практике.
• Создание и повышение стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса. Мотивация собственника бизнеса.
• Классические подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. Методы оценки в рамках каждого подхода.
• Специфика оценки компаний в России. Что необходимо знать, чтобы не потерять деньги.
• Специфика оценки проектов на стадии Start-up.
• Актуальная зарубежная практика управления стоимостью бизнеса.
• Зарубежные концепции оценки бизнеса: справедливая рыночная стоимость (FMV), совокупный доход акционеров (TSR).
• Любимая методика Уоррена Баффетта – внутренняя стоимость (intrinsic value).
• Преимущества и недостатки расчета свободных денежных потоков (FCFF и FCFE).
• Оценка бизнеса на основе показателя экономической добавленной стоимости EVA. Модель Белла Ольсона.
• Стратегия управления стоимостью компании.
• Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса, как важный фактор переговоров.
• Продажа бизнеса, как один из этапов стратегии компании.

Лукинский Дмитрий Георгиевич

2018 — Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС». Финансовый директор.
Реформирование финансового блока института. Автоматизация процессов бюджетирования, казначейства, отчетности на базе SAP/1С. Разработка, внедрение процедур внутреннего аудита и контроля. Постановка системы риск-менеджмента.
Достижения:
Проведено успешное реформирование бизнес-процессов, владельцем которых является Финансовый департамент (сроки исполнения бизнес-процессов сокращены на 50%).  По инициативе и на основании данных Финансового департамента проведено сокращение неэффективных структурных подразделений, закрыты нерентабельные проекты, оптимизирована структура дочерних юр. лиц в периметре контроля. Внедрены процедура бюджетирования и тендерная процедура. Общий экономический эффект от проведённых мероприятий – более 1 млн. USD
2017-н.в. —  Преподаватель Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Южного Федерального Университета, Томского Государственного Университета. Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов. 
2017 —  ОАО «Фаберлик». Зам. директора по экономике (Инвестиционный департамент). Формирование финансового блока Инвестиционного фонда (оценка проектов, акселерация проектов, контроль над реализацией проектов, текущая деятельность фонда). Формирование финансового блока Благотворительного фонда «Капитаны» (Юр. лицо – оператор образовательной программы). Формирование системы риск-менеджмента.
Достижения:
Создание команды и отладка бизнес-процессов, обеспечивших эффективность финансовых блоков Инвестиционного и Благотворительного Фондов. Успешная реализация 3 проектов Due Diligence в ходе сделок М-А
2016-н.в. — Бизнес-тренер программ MBA. Эксперт в области финансов, инвестиций и бизнес-планирования. Консультант и предприниматель. Создатель образовательных и консалтинговых проектов. Многолетний и успешный опыт сотрудничества с ведущими бизнес-школами: Русская школа управления, Бизнес-школ при РЭУ Плеханова и Южном Федеральном Университете. Эксперт и трекер акселерационных программ, Global Venture Alliance (GVA), Инвестиционным фондом «Капитаны России». Разработчик и преподаватель инновационных образовательных модулей и мастер-классов в области финансов, аудита, риск-менеджмента, инвестиций, управления проектами
Достижения:
Реализовано 100+ успешных проектов по консалтингу для бизнес-проектов от самозанятых, до Топ 100 крупнейших компаний России.
Проведена акселерация 500+ Start-up проектов в федеральных акселерационных программах
2014 — ООО "Центр авиационных услуг". Финансовый директор. Планирование деятельности группы компаний в области внутреннего аудита и финансов. Проведение эффективного аудита и анализа в ходе 20 сделок М-A. Бюджетирование, казначейство. Построение и мониторинг системы внутреннего контроля. Контроль за ведением учета и отечностью РСБУ и МСФО. Оптимизация налогообложения. Анализ и оценка финансовых рисков. Хеджирование. Привлечение долгового и инвестиционного финансирования. В подчинении - до 20 сотрудников. 
Достижения:
Формирование финансовой структуры Холдинга из юридических лиц, приобретенных в ходе М-А проектов. Подготовка структуры к продаже. Привлечение внешнего финансирования в размере 500 млн. руб.
2006 —  ОАО ВАО Интурист. Директор департамента внутреннего контроля, аудита и управления рисками.
Формирование службы внутреннего контроля, аудита и управления рисками с «нуля». Разработка и внедрение системы внутреннего контроля в группе компаний. Повышению эффективности бизнес-процессов. Выявление и оценка рисков. Аудит и оценка рисков в ходе M-A проектов. Проведение внутренних проверок и ревизий: туроперирование, розничная сеть, гостиницы, зарубежные дочерние компании. В подчинении - до 15 сотрудников.
Достижения:
Проведение эффективного аудита и анализа в ходе более 35 сделок М-A. Снижение стоимости приобретаемых компаний на 4,2 млн. USD.  Снижение объема дебиторской задолженности Холдинга на 15 %. Регламентация закупочной деятельности, обеспечившая снижение расходов на 2,5 млн. USD.

Более 20 лет практического опыта в сфере бухгалтерии, внешнего и внутреннего аудита, финансов, инвестиций

.

Одинцов Дмитрий Сергеевич

2013 — н. в. — Группа компаний «ФЛЭТ и Ко», финансовый руководитель проектов
2010–2013 — АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», заместитель руководителя дирекции стратегического планирования
2008–2010 — Группа компаний «Техносила», руководитель отдела корпоративной отчетности
2006–2008 — Группы компаний «Техносила», «Бородино», специалист отдела МСФО

Петров Алексей Александрович

• 2010 - н. в. - участник проектов по внедрению в крупнейших сырьевых компаний и банках России и СНГ первого отечественного программного продукта по автоматизации внутреннего аудита «Аудит Модерн».
• 2010 – н. в. - тренер по экономическим дисциплинам: финансы и управленческий учет, налогообложение, налоговое администрирование, аудит и внутренний аудит, организация работы экономических подразделений компаний, управленческо-экономический консалтинг, разработка учебных курсов для программ МБА, автор курса видео-семинаров проекта «Смотрисеминар» и т.д.
• 2008-2009 - член экспертного совета по разработке законопроектов о льготном налогообложении деятельности некоммерческих образовательных учреждений при Комитете Государственной Думы Российской федерации по образованию и науке.
• 2006-2011 - уполномоченный эксперт Московской Аудиторской Палаты по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением профессиональной этики аудиторскими организациями
• 1998–2010 - «Консалтинговая группа «Legal Bridge» (управленческий и финансовый консалтинг, финансовый контроль, аудит) - Директор по экономическому блоку, партнер,

Членство в профессиональных организациях:

• Саморегулируемая организация Аудиторов Ассоциация «Содружество».
• Институт внутренних аудиторов.
• Палата налоговых консультантов России

Волков Юрий Владимирович

2022 – наст.время Группа Verum (Moldova) Консультант мажоритарного акционера
2018-2019 ТД «Ярмарка» (бренды Yelli, Bravolli),  Член Совета директоров. Отвечал за финансы и управление рисками
2018-2020 Проект Рыбопереработки Построение финансовой модели рыбоперерабатывающего производства, готовая продукция категории элит и премиум
2017 октябрь  – наст. время Концерн «Высокоточные комплексы Экспертиза инвестиционного проекта по запуску линейки продукции машиностроения гражданского назначения
2017 октябрь  – наст. время НПЗ в Индии Консультации для независимых членов СД по экономическим и финансовым вопросам нефтепереработки 
2017 сентябрь – наст.время Дверной холдинг, Самара, Построение финансовой службы частной компании. Казначейство. Стратегический финансовый учет и бюджетирование
2017 – наст.время Группа компаний, Владивосток, Построение финансовой модели дилерского бизнеса. Модель запуска бизнеса франчайзи в области массового питания
2016 ноябрь  – наст.время Luce, БулкаБулка Построение управленческой отчетности для директора и совладельцев. Решение методологических вопросов финансов для обеспечения устойчивости нишевого винного ресторана и кондитерской полного цикла
2015 июль  – 2016 декабрь Русмолоко, Член совета директоров. Курировал финансовый блок. Постановка системы управленческого учета и бюджетирования, блока корпоративных финансов для сельхозбизнеса. Координация казначейства и бюджетирования
2014 – наст. время Владар, Построение финансовой функции в холдинговой девелоперской компании (жилищное строительство и рентный бизнес)
Запуск нового проекта кондитерского производства: все вопросы финансового блока
2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
2010 – наст время Ивановская текстильная компания, Консультации по совершенствованию финансового управления. Текущий экономический кризис и развитие производственного сектора 
2015 – наст.время АО «Сэлвим», Консультирование по финансовым вопросам применительно к фармацевтической отрасли
2014 июль  – 2016 декабрь  Кофейная компания Paulig, Консультации по теме: Текущий экономический кризис и перспективы рынка кофе в России
2012 декабрь КФ «Мегаполис», г.Армавир, Мониторинг системы финансового управления на кондитерском предприятии
2010 март  – наст время Gremm group, Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail. Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo. Разработка необычных проектов по недвижимости (например, бани) Финансовая модель рынков: гастро фуд маркет 
2012 сентября – наст время Раменское Приборостроительное КБ, Разработка финансовой стратегии, финансовой модели. Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
2011 Сибирский деловой союз (СДС) , Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
2010 июнь – 2011 август  Сбербанк РФ, Система тестирования знания и навыков сотрудников ЦА в области корпоративных финансов. Содержание: разработка системы вопросов и задач и их адаптация под специфику Банка (внутренний CFA). 
2010 январь  – 2011 март  Группа СИАМ,  Определение стоимости Группы компаний. Содержание: разработка модели оценки стоимости компании в отрасли геофизики. Учета стоимости нематериальных активов и способности к инновациям в стоимости Группы
2009 г. январь-сентябрь ОАО НК "Лукойл"   Развитие системы корпоративных финансов в НК, создание системы управления стоимостью бизнес-единиц Группы. Содержание: разработка модели расчета добавленной экономической стоимости для каждой бизнес-единицы Группы с учетом специфических рисков (отраслевых и страновых каждой единицы)
2009 – 2022 г. Газпромэкспорт Анализ стратегической цепочки: добыча газа – производство минеральных удобрений – зерноводство.
Содержание: разработка новой стратегической цепочки, необходимой для финансового моделирования в газовой отрасли. Сравнительный анализ устойчивости и перспективности в период кризиса цепочки газ – электроэнергия и газ – зерноводство. Моделирование окупаемости южных маршрутов
2008 г.- 2009 ТНК-ВР Создание стандартов для Региональных Учебных Центров (финансовый аспект).
Содержание: Разработка полного стандарта деятельности РУЦ впервые в отечественной практике последних 20 лет в соответствии с международным опытом. Непосредственное участие:
- целеполагание для РУЦ, обоснование системы КПЭ для сотрудников,
- рыночное позиционирование учебных центров в регионах присутствия ТНК-ВР,
- модель ценообразования на услуги,
- полная финансовая модель РУЦ, основанная на ABC-costing,
- система мотивации сотрудников РУЦ, включая адаптацию системы грейдов.
Результат: Драфт проекта обсужден и принят заказчиком
2007 г.-по настоящее время ЦДН «Аверс-Гранд» Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retail в Москве. Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика (исполнитель Delloite, департамент стратегического консалтинга).
Содержание: Создание действующего арендного бизнеса на базе 150 – 200 магазинов Москвы. Финансовое консультирование в сделках M-A со стороны продавца. Результат: Создан единый рентный бизнес, 30% которого успешно реализовано покупателям
2006 г.-по настоящее время Группа Компел Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле компьютерными комплектующими. Содержание: Постановка финансовой и информационно-аналитической службы. Результат: Финансовая служба создана, показывает свою жизнеспособность в условиях кризиса. Завершается создание базы данных по всем клиентам Группы для того, чтобы затем использовать этот массив данных для проведения анализа и построения прогнозов продаж в сегменте оптовых сделок по электронным комплектующим
2008 г.-октябрь 2008 г. Sars Capital Исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав Связьинвеста) держателями американских депозитарных расписок. Содержание: Исследование вопросов удовлетворенности акционеров информационной политикой компании, мероприятиями по развитию программы ADR и т.д. Результат: Исследование выполнено, клиент удовлетворен. Клиентом являлась каждая МРК, Sars Capital выполнял роль генерального подрядчика.
2005 г.- 2007 г. Комапния «Олвейс» Консультирование по постановке финансовой службы. Содержание: Создание финансовой службы в крупнейшей компании ХМАО по оптовой торговле продуктами питания, в первую очередь алкоголя. Результат: На базе бухгалтерии создана финансовая служба, она приняла участие в расширении деятельности компании – создана первая в Нижневартовске сеть супер и гипер маркетов под маркой “Подсолнух”.
2007 г. Ноябрьскгаздобыча (дочерняя комапния Газпрома) Построение финансовой модели по добыче конденсата на условиях КСН.
Содержание: Подготовка полной финансовой модели проекта по комплексному освоению газоконденсатного месторождения.
Результат: Построена модель в Excel, спрогнозированы все основные будущие показатели – объем капвложений, структура и источники финансирования проекта, структура операционных затрат по месторождению. Модель вместе с кратким резюме из ТЭО вошла в пакет документов, которые были рассмотрены на Совете Директоров ОАО “Газпром”. Решение вынесено положительное
2007 г. «Алмаком» Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов в республике Башкирия.
Содержание: Определение справедливой стоимости сети супермаркетов в Башкирии для подготовки к продаже.
Результат: Построена финансовая модель сети супермаркетов. Подготовлен пакет обоснований для продавца по объявлению цены пакета в зависимости от его размера (от 100% до простого контроля 50% + 1 акция).Сделана оценка стоимости бизнеса. Но продать сеть на текущий момент не удалось – финансовый кризис не позволил завершить сделку. В настоящее время на основе полученной финансовой модели главный акционер и руководство сети разработали систему управления стоимостью розничной сети, которую и внедрили.
2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
2004 г. -  2006 г. «Дом-Недвижимость» Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков в Подмосковье.
Содержание: Построение финансовой модели для проекта по строительству КП “Новые Горки”. Построение финансовой модели и написание информационного меморандума для инвесторов для проекта по строительству КП “Солнечная Поляна”.
Результат: Финансовые модели построены. Меморандум написан. Материалы использованы для получения кредитов для строительства поселков (3 банка). На сегодняшний день строительство КП “Солнечная Поляна” так и не завершено. Проблемы оказались в области маркетинга и, в большей степени, в области управления процессом строительства. То есть проблемные области оказались за пределами моего заказа.
2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
2003 – 2004 — Ernst-Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по корпоративным финансам
2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и исследований, обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости
2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»

Подольская Алла Владимировна

• 09.2013 – 05.2017 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СБЕРБАНКА – Москва, Россия  Заместитель финансового директора / Председатель Комиссии по закупкам   
  Корпоративный университет Сбербанка – одна из крупнейших в России и Восточной Европе организаций в сфере профессионального обучения. Примерный годовой оборот – более 4 млрд рублей (http://www.sberbank-university.ru). Подчинение финансовому директору.  
  Сфера ответственности: создание и реализация закупочнои  стратегии, управление бюджетом, рискменеджмент, участие в запуске кампуса и развитии образовательных продуктов;    
  Основные достижения: 
  ▪ Формирование и внедрение корпоративных процедур в области закупочнои  и тарифнои  политики, бюджетирования и финансового планирования;
  ▪ Создание механизма ценообразования образовательных программ и мероприятии  с образовательнои  компонентои  (в портфеле КУ более 80 ежегодно обновляемых учебных программ и более 300 тематических мероприятии  по заказам бизнес- партнеров);
  ▪ Внедрение системы интегрированного управления рисками в дочернеи  организации Сбербанка.
  ▪ Организация системы закупок в соответствии с политикои  Группы Сбербанк по 223-ФЗ.      
• 04.2010 – 08.2013 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА Финансовый директор / Исполнительный директор «Благотворительного фонда развития ВШМ СПбГУ»  
  ВШМ СПбГУ – «питерский Сколково». Ориентировочный оборот на момент работы – около 500 млн рублей (www.gsom.pu.ru) Прямое подчинение ректору. В прямом подчинении более 40 человек.  
  Сфера ответственности: финансовое управление, руководство смежными функциями (закупки, казначеи ство, ФХД, вспомогательные сервисы), выстраивание отношении  с попечителями (инвесторами), развитие НКО (благотворительныи  и эндаумент фонды);  
  Основные достижения:
  • Организация финансового управления бизнес-школои  международного уровня (ВШМ СПбГУ является первои  и единственнои  бизнес-школои  в России, получившеи  престижную институциональную аккредитацию EQUIS); 
  • Планирование и контроль реализации бюджета в условиях мультиканального финансирования (эффективное привлечение и использование средств государственнои  субсидии, средств от приносящеи  доход образовательнои  деятельности, грантов и взносов попечителеи  позволило школе стать единственным представителем от России в реи тингах Financial Times); 
  • Поддержка развития школы ключевыми попечителями – «ВТБ», «Газпром», «Сбербанк», «РЖД» и др. (в том числе за счет организации прозрачнои  системы финансовои  отчетности);
  • Операционное управление благотворительным фордом и фондом целевых капиталов (в рамках стратегии, одобреннои  Попечительским советом). 
• 02.2008 – 12.2009 ADWATCH ISOBAR - Москва, Россия Финансовый директор     
  «Adwatch Isobar» - динамично растущее агентство digital коммуникаций, приобретенное международным коммуникационным холдингом Aegis Group (в наст.время Dentsu Aegis Network). Примерный оборот на момент работы – около 1.5 млрд рублей (www.adwatch.ru). Подчинение генеральному директору / Совету директоров. В прямом подчинении – 8 человек.   
  Сфера ответственности: сопровождение M-A сделки, управление финансовои  функциеи , интеграция компании в новую корпоративную структуру; 
  Основные достижения:
  • Подготовка бизнеса к продаже, включая внедрение МСФО, систем управленческого учета, рискменеджмента и бюджетирования, прохождение Due Dilligence и аудита Big4. В итоге конечная цена продажи соответствовала ожиданиям акционеров; 
  • Поддержка интеграции купленного бизнеса в структуру холдинга Aegis Group (Dentsu Aegis Network).    
• 09.2004 – 12.2006 ADIDAS GROUP - Москва, Россия Руководитель по поставкам 
  Сфера ответственности: развитие системы международнои  логистики и продаж, интеграция бизнесов Reebok и Rockport (сделка завершена в 2006 г.); 
  Основные результаты и достижения:
  • Повышение эффективности системы управления поставками (сокращение сроков поставок из ЮгоВосточнои  Азии на 25%, оптимизация системы оптовых продаж, сокращение операционных издержек группы за счет объединения поставок различных брендов);
  • Объединение бизнес-процессов в области логистики и продаж с Reebok и Rockport (консолидированныи  портфель составил более 100 000 SKU).  
• 09.1985 –08.2004 Государственные и частные компании, некоммерческие организации Главный бухгалтер, экономист, финансовый менеджер
  
  
  Имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих позициях в финансовых дирекциях крупных компаний (в том числе Сбербанк, СПбГУ, Адидас, Орифлэйм), управляла финансами производственных и торговых предприятий, благотворительных фондов, имеет опыт работы в советах директоров и наблюдательных советах организаций различных форм собственности.
  

Плотницкая Лариса Ивановна

Ильдеменов Андрей Сергеевич

Стерхова Светлана Александровна

• Консалтинговое Агентство директор, эксперт по оценке инновационных проектов.
• Практический опыт создания и выведения новых продуктов и новых брендов, управления комплексными национальными маркетинговыми программами в секторе b2b и FMCG.
• В практике реализации 129 проектов в различных отраслях как в России, так и за рубежом.
• 2013 г – по н.в. рецензент журнала «Инновации».
• 2007 – по н.в. официальный эксперт «Российская венчурная компания».
• 2005 – 2007 г. «АгросЭко» Директор по маркетингу и развитию, член совета директоров.
• 2004 – 2005 г. ГК «Русьимпорт» Директор по маркетингу.
• 1997 – 2003 г. Концерн «Алмаз-Антей», ФГУП «Купол» руководитель департамента маркетинга.