Риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками позволяет прогнозировать возможные потери и разрабатывать эффективные методы их минимизации.
Внимание! Вы можете посетить полный курс «Директор по стратегическому развитию».
В результате обучения вы:
- структурируете знания в отношении классификации рисков
- овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рычагов
- приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
- составите карты контроля рисков
- приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков
Классификация и выявление рисков
- Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды)
- Риски бизнес-процессов
- Риски, связанные с информацией для принятия решений
- операционный риск — неадекватность ключевых показателей деятельности
- финансовый риск — неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение
- стратегический риск — неадекватная оценка стоимости бизнес-модели
Оценка рисков
- Дисперсия
- Среднеквадратичное отклонение
- VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений
- ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению
Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков
- Назначение и структура карты рисков
- Примеры составления карт для различных отраслей
Практикум: задание «Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной компании»
Модель управления бизнес-рисками (BPRC)
- Структура модели и анализ бизнес-рисков
- Разработка стратегий. Функционирование модели
- Роль внутреннего аудита
Практикум: задание «Разработать процедуру контроля рисков в компании»
Волков Юрий Владимирович
Эксперт-практик в области корпоративных финансов, оценки бизнеса, инвестиционного анализа и стратегического управления. Бизнес-тренер, консультант
Профессиональные компетенции
- Создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект)
- Консультирование по постановке финансовой службы и совершенствованию финансового управления на предприятии
- Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков
- Анализ стратегической цепочки: добыча газа — производство минеральных удобрений — зерноводство
- Разработка системы управленческого учета для объектов street-retail
- Построение финансовой модели бизнеса для подготовки к ipo
- Разработка финансовых стратегий и моделей
- Разработка регламентов по инвестиционной деятельности и риск-менеджменту
- Оценка перспектив первичного публичного размещения акций компании
- Учет стоимости нематериальных активов
- Сравнительный анализ устойчивости и перспектив в период кризиса
- Консультирование по финансированию развития сети магазинов в формате street-retai
- Сопровождение проекта по построению финансовой модели со стороны заказчика
- Консультирование по финансовым вопросам развития бизнеса по оптовой торговле
- Проведение консультаций по определению справедливой стоимости сети супермаркетов
- Финансовое моделирование и оценка стоимости бизнеса
- Оценка стоимости для сотрудников финансовых и бухгалтерских служб
- Оптимизация портфеля инвестиционных проектов в нефтяной компании
Клиенты
«Аверс Гранд», «Ноябрьскгаздобыча», «Газпром экспорт», «Дом-Недвижимость», «Компел», «Олвейс», Сбербанк России, «Лукойл», «Сибур Холдинг», «ТНК-ВР», «Новатэк», «Роснефть», «Сибнефтегаз», «Базовый элемент», «РУСАЛ», «Салаватнефтеоргсинтез», «КазМунайГаз», «Казахойл Актобе», «Северсталь», «Регион», «Deloitte», «Гифа», «РЖД», «Система», «Альянс», «Paulig», «Мегаполис», «Gremm group», «СИАМ», «Sars Capital», «Алмаком», «Русгидро», «Pfizer», «Splat», «Раимбек-алко», «Евразия», «Газпромнефть-нефтесервис», «СвезаСибур», «Тюменьэнерго»
Преподавательская деятельность
- 2013 – н.в. — Высшая школа управления и инноваций МГУ, блок курсов по корпоративным финансам
- 2003 – 2011 — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
- 2000 – н.в. — Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
- 2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
- 2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
- 2003 – 2004 — «Ernst & Young», бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение корпоративным финансам
- 2001 – 2003 — «Юкос», центр корпоративного обучения и исследований, обучение корпоративным финансам и финансовому моделированию стоимости
Выступления и публикации
- 2010 — Конференция «Живая электроника России», доклад на тему «Перспективы развития электроники в РФ»
- 2012 — Конференция «Риск-менеджмент в электроэнергетике»
- 2013 — Конференция «Живая электроника России»
Образование
- 2002 — Школа бизнеса IEDC, программа для преподавателей школ бизнеса
- 2001 — Школа бизнеса IESE, применение case-метода в бизнес-образовании
- 1995 – 1997 — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, международный маркетинг
- 1991 – 1995 — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, финансы и кредит
