Значительная часть современных бизнес-решений характеризуется тем, что будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды.
Цель семинара — научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.
Внимание! Вы можете посетить полный курс «Формирование стратегии компании с учетом рисков».
В результате обучения вы:
- структурируете знания в отношении классификации рисков
- получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
- узнаете, как фиксировать риски
- овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
- сможете составлять матрицы (карты) рисков
- поймете, как реагировать на риски и снижать их
- приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
- приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков
День 1
Основные понятия и определения риск-менеджмента
- Неопределенность и риск: чем они отличаются?
- Источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски
- Общеэкономические и политические риски
- Стратегические, операционные и проектные риски
- Риски бизнес-процессов
- Риски, связанные с информацией для принятия решений
- Обзор стандартов по управлению рисками
Система риск-менеджмента
- Система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента
- Методы и способы выявления и идентификации рисков
- Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения
- Классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков
Практикумы:
- Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия
- Сквозной кейс по всему семинару «Управление рисками»
Качественная оценка рисков на действующем предприятии
- Двухфакторная характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба
- Построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы
- Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков
- Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей
- Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска
- Показатели, вытекающие из матрицы рисков
Практикум «Разработка нескольких вариантов матрицы рисков „сквозного“ бизнес-кейса»
Количественная оценка рисков на действующем предприятии
- Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике
- Использование инструментов финансового моделирования
- Дисперсия и среднеквадратичное отклонение
- Критерии оценки рисковых решений
- Анализ чувствительности и сценарный анализ
- Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков
- FMEA-анализ
Практикум «Проведение количественной оценки рисков „сквозного“ бизнес-кейса методом анализа чувствительности»
День 2
Реагирование на риск
- Принципы и подходы. Стратегия управления рисками
- Четыре способа реагирования (обработки) риска
- отказ от риска
- снижение риска
- передача / трансфер риска
- принятие риска
- Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты
- Разработка мероприятий по снижению рисков
Практикум «Обсуждение и разработка мероприятия по обработке риска „сквозного“ бизнес-кейса»
Учет и анализ риска инвестиционного проекта
- Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта
- Аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности
- Оценка риска проекта на основе дерева событий
- Оценка риска по методу сценариев будущего развития
- Использование дерева решений при оценке риска
Практикум «Рассмотрение использования дерева решений на примере»
Построение модели управления рисками
- Основные шаги построения модели управления рисками
- Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
- Роль подразделений внутреннего контроля и аудита
- Шаблоны отчетности по управлению рисками
- Инструменты развития культуры управления рисками
Практикум «Разработка процедуры контроля рисков в компании»
Бутыркин Александр Яковлевич
Доктор экономических наук, эксперт-практик в области стратегического управления, финансов и оценки стоимости бизнеса. Бизнес-тренер, консультант
Профессиональный опыт
- 2015 — н. в. — ОАО «РЖД», начальник отдела стратегического и бизнес-планирования Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом
- 2010–2015 — ОАО «Федеральная пассажирская компания», начальник управления маркетингового планирования и экспертизы
- 2004–2010 — ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», директор департамента энергетического маркетинга
- 2003–2004 — Инвестиционная компания «Росбилдинг», начальник отдела оценки бизнеса и инвестиционных проектов
- 1998–2003 — БДО Юникон, старший менеджер по стратегическому и инвестиционному консультированию
- 1997–1998 — Банк МЕНАТЕП, управляющий проектами
- 1997 — Венчурный инвестиционный фонд «Международный инкубатор технологий», ведущий специалист по анализу проектов
Профессиональные компетенции
- Постановка аналитическо-информационной работы компании
- Разработка долгосрочных корпоративных и маркетинговых стратегий
- Проведение комплексного анализа рынка, конкурентного и SWOT-анализа
- Планирование и прогнозирование деятельности компании
- Разработка бизнес-планов компаний и ТЭО инвестиционных проектов
- Финансовый менеджмент
- Организация и проведение бизнес-диагностики компании
- Оценка стоимости предприятий (бизнеса)
- Разработка единой корпоративной методологии и стандартов
Клиенты
ПАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Федеральная сетевая компания», ПАО «Россети», ОАО «РусГидро», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Станкомаш», ОАО «Федеральная пассажирская компания»
Преподавательская деятельность
- Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, авторские спецкурсы по стратегии и маркетингу
- Корпоративный университет ОАО «РЖД», курс «Финансовый менеджмент для руководителей»
Выступления и публикации
- Многократные выступления с докладами на профильных конференциях, сетевых школах
- Автор 8 монографий по стратегическому и корпоративному управлению, маркетингу и финансам
- Автор более 30 статей и научных трудов в ведущих российских журналах и изданиях общим объемом 75 п.л.
Достижения
- Разработал средне- и долгосрочные стратегии развития российских компаний: ОАО «Мосэнергосбыт», «Красноярсэнергосбыт», дочерних структур РАО «ЕЭС России» и ОАО «Тюменская нефтяная компания»
- Подготовил методические рекомендации по вопросам маркетингового прогнозирования и оценке инвестиционных проектов для ОАО «Лукойл», ОАО «РЖД», ОАО «Федеральная пассажирская компания»
- В качестве эксперта Правительства РФ принял участие в разработке механизма гарантирования инвестиций и RAB-регулирования тарифов
Образование
- 2006 — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, доктор экономических наук
- 1997 — Российский институт интеллектуальной собственности, кандидат экономических наук
- 1994–1996 — Всероссийская академия внешней торговли, инвестиционная деятельность
- 1985–1991 — Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, электронная техника
