Курс, семинар, тренинг Управление финансы компании. Финансовый директор.

Семинар ориентирован на финансовых директоров, главных бухгалтеров.

Семинар ведет: Даценко Александр Васильевич – независимый консультант, аудитор (стаж практической работы по МСФО более 15 лет), начальник отдела МСФО аудиторской фирмы, тренер по обучению персонала по МСФО в ОАО «ЛукОйл», в УМЦ заслуженного профессора МГУ А. Д. Шеремета. Квалификация: Diploma in International Accounting Standards from Institute of Financial Accountants, U.K., Квалификация Международной Ассоциации Присяжных Сертифицированных бухгалтеров АССА — DIPIFR.

Программа семинара:

А не засиделись ли Вы в бухгалтерии?

Одним из вариантов дальнейшего карьерного роста для бухгалтера является должность финансового директора. Сегодня, когда многие компании в своем развитии ориентируются на рост стоимости, задачи финансовой службы, возглавляемой финансовым директором, значительно расширяются и должны расцениваться наряду с производством и продажами как дополнительный ресурс увеличения стоимости бизнеса. В такой ситуации ни одно стратегически значимое решение не принимается без активного участия финансового директора. От того, как финансовый директор управляет финансами, во многом зависит успешность всего бизнеса.

По мере того, как бизнес перерастает из малого в средний, компания может позволить себе принять на полное время финансового менеджера. Хотя и в среднем бизнесе чаще всего эта роль отводится бухгалтерам. Поэтому для бухгалтеров малых и средних предприятий также важно понимать современные подходы к управлению финансами, уметь их на практике применять, принять, при необходимости роль финансового директора, чтобы обеспечить своей компании долгосрочный рост и процветание.

В рамках курса у слушателей будет сформирована целостная (системная) картина понимания корпоративного управления финансами, что позволит:

1. Правильно интерпретировать финансовую отчетность

2. Проводить эффективный анализ деятельности компании и своевременно оповещать о негативных тенденциях и результатах

3. Понять, как управлять капиталом, на что обращают внимание кредиторы и инвесторы, какие факторы влияют на рост стоимости компании, как на практике осуществляется управление стоимостью компании.

4. Организовать эффективное взаимодействие и управление финансовой службой компании

5. Обеспечить необходимость и достаточность информации для принятия правильных управленческих решений

1. Система финансовых показателей на основе финансовой отчетности компании (холдинга)

• Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность. Логика их построения. Международные аббревиатуры: EBITDA, NOPLAT, ROE, ROA, … Их значение, понимание и практический расчет.

1. Где деньги? Учет и управление отдельными статьями оборотного капитала

• Составляющие оборотного капитала. Логика коммерческого цикла. Финансовый цикл. Учет и управление статьями оборотного капитала. Удобные формы для учета и анализа. Контрольные точки проверки отчетности. Наглядные формы для понимания источников денежных средств и направления их использования. Как увязать основные отчеты (Прибыль, Баланс, ДДС) в целом увидеть ситуацию.

1. Выбор оптимальной формы финансирования.

• Долговое финансирование (овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации). Долевое финансирование. Расчет WACC -средневзвешенной стоимости капитала компании.

1. Управление финансовыми рисками.

• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий. Классификация рисков в бизнесе. Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков. Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента. Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса. Мониторинг и контроль рисков.

1. Концепция экономической добавленной стоимости (EVA).

• EVA – один из ключевых показателей успеха компании. Расчет доходов компании с учетом упущенной выгоды. Корректировки, приближающие прибыль компании к ее денежному потоку.

1. Какую долю прибыли можно извлекать без ущерба для бизнеса? Сколько можно потратить на развитие?

• Модель прогноза финансового состояния компании на основе планового баланса. В какие моменты денег не хватает, а когда появляются свободные? От чего это зависит? Оптимальные темпы роста компании. Вкладываться в развитие или извлекать сейчас? Где найти резервы при быстром росте и во время кризиса.

1. Подходы к оценке стоимости бизнеса. Какую ценность представляет компания.

• Цели и подходы к оценке стоимости компании. Рыночный подход. Подход на основе активов. Доходный подход. Факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса. Как оперативная работа и текущие результаты деятельности отражаются на стоимости компании. Примеры оценки стоимости компаний. Система сбалансированных показателей (ССП).

Слушатели курса приобретут навыки:

1. Оценки деятельность компании по основным финансовым отчетам и показателям
2. Использования отчетных документов для принятия ключевых решений в бизнесе