Курс, семинар, тренинг «От начальных элементов бюджетного проектирования в условиях финансовой неустойчивости до построения стабильной экономической модели предприятия».

Семинар ориентирован на:

 руководителей организаций, руководителей планово-экономических служб, специалистов по управлению финансами, управленцев, собственников, инвесторов, специалистов кредитных организаций и органов государственного управления. Специалистов, осуществляющих подготовку и принятие решений, связанных с долгосрочным и краткосрочным кредитованием предприятия, инвестированием, поиском партнеров, подготовкой внутренней и внешней финансовой документации, ежедневным планированием деятельности собственного предприятия.

 Программа семинара:

 1день

 1. Вступительное слово.

 2. Определение экономической терминологии.

 3. Рассмотрение, какими бывают финансовые проекты, их классификация, взаимосвязь, приоритет, необходимость.

 4. Знакомство с интерфейсом программы «Business Plan PL».

 5. Постановка задачи, создание тестового проекта.

 6. Рассмотрение и выбор финансовых методов расчета проекта.

 7. Подготовка исходной информации для оценки проекта: определение доходной и затратной частей, их квалификация по статьям для:

 • вновь создаваемых предприятий;

 • проектов на действующем производстве.

 Получение персонального задания и создание проекта с помощью программы «Business Plan PL» 

 Примечание: на семинаре можно создавать свой собственный проект, но для этого до начала семинара необходимо связаться с нашими специалистами и получить список вопросов, какие необходимо собрать данные для успешной самостоятельной работы.

 8. Разработка модели финансового проекта, с подробной детализацией:

 • Объем и требования к расчетам;

 • Объем расчетов и их описание в финансовом плане;

 • Построение бюджета реализации (построение выручки);

 • Построение бюджета расходов на обеспечение деятельности;

  Прямые затраты;

  Затраты обеспечения.

 • Построение операционного бюджета:

  Маркетинг;

  управленческие расходы;

  Изыскания.

 • Построение бюджета  затрат на оплату труда;

 • Построение бюджета оборачиваемых запасов;

 • Создание и рассмотрения отчета по налогам;

 • Построения отчета по основным средствам.

 9. Разбор проектов для дальнейшей консолидации из нескольких проектов:

 • Для чего нужно консолидировать? Начальные принципы;

 • Рассмотрение последовательности операций при консолидации;

 • Понятие начальные критерии анализа консолидированной отчетности;

 • Для крупных организаций:

  Консолидировать между головным предприятием и филиалами и прочими подразделениям, входящих в структуру предприятия;

  Понять принцип консолидации отчетности для групп компаний (холдингов);

 10. Определение планируемых источников финансирования:

 • Увеличение уставного капитала;

 • Заемные средства;

 • Собственные средства предприятия;

 • Планируемая прибыль;

 • Прямые и косвенные инвестиции;

 • Прочие источники финансирования.

 11. Определение состава инвестиционных затрат:

 • Классификация инвестиционных затрат;

 • Взаимосвязь и распределение (между привлеченными и потраченными).

 12. Определение влияния  НДС инвестиционной программы на общий дефицит денежных средств, разбор ошибок связанных с этим.

 Начало изучения принципов финансового контроля:

 1. Начальные данные – их влияние на проект и искажение конечных данных.

 2. Определение и расчет инфляции, рассмотрение влияния инфляционных процессов на построение бюджета и  на финансовые результаты проекта.

 3. Оптимизация инфляционного бюджета в условиях кризиса.

 4. Дисконтирование потоков:

 • Понятие дисконта;

 • Что дисконтируем?

 • Как дисконтируем? выбор метода, как выбранные методы влияют на конечные результаты проекта, противоречия «правильного метода» с теоретической экономикой.

 • «Болезнь банков» по определению дисконта! реальные примеры банков, которые не понимают темы и вносят дисбаланс своими неправильными требованиями. Как с этим бороться.

 5. Понимание правил финансового контролинга. Как с помощью контрольных точек можно проверять себя и анализировать финансовые проекты?

 2день

Построение отчетов;  выходные формы проекта, анализ, чтение и восприятие.

 Изучение финансовой части проекта:

 1. Учет особенности расчета нестандартных проектов.

 2. Анализ полученных выходных форм проекта:

 • Прогноз отчёта о прибылях и убытках, построение бюджета;

 • Прогноз прибыли и потока денежных средств от реализации;

 • Определение и структура оборотных средств;

 • Расчет потребности и анализ структуры оборотных средств;

 • Оборачиваемость и рентабельность текущих активов;

 • Прогноз отчёта о потоке денежных средств;

 • Расчет общей потребности в оборотных средствах и оценка эффективности использования привлеченных средств в проекте;

 • Прогноз баланса;

 • Анализ потоков денежных средств;

 • Определение дефицита денежных средств;

 • Временно свободные денежные средства их распределение;

 • Сводный отчет основных средств;

 • Точка безубыточности.

 3. Изучение основных и вспомогательных показателей, которые характеризуют доходность деятельности организации:

 • Общий анализ проекта;

 • Финансовые показатели;

 • Использование полученных данных;

 • Оценка финансовой деятельности компании;

 • Рентабельность продаж и оборачиваемость чистых активов;

 • Рентабельность чистых активов;

 • Рентабельность собственного капитала;

 • Коэффициент реинвестирования;

 • Средневзвешенная стоимость капитала;

 • Чистый приведенный доход (NPV);

 • Внутренняя норма доходности (IRR);

 • Индекс рентабельности (PI);

 • Коэффициент эффективности инвестиции (ARR);

 • Окупаемость проекта.

 4. Грамотная подготовка описательной части проекта, (рассматриваются встроенные и вспомогательные утилиты).

 5. Рассмотрение и написание финансового плана (рассматриваются встроенные и вспомогательные утилиты).

 6. Советы, где и как можно почерпнуть информацию для маркетинговых исследований.

 Продолжение изучения принципов финансового контроля:

 7. Будут рассмотрены на примерах 30 контрольных точек, которые влияют на критические показатели проекта:

 • Изучение и применение контрольных точек финансового анализа в созданном проекте;

 • Изучение последовательности применения данного метода;

 • Поэтапное рассмотрение ошибок и их исправление;

 Закрепление пройденной темы, создание 2го проекта  при помощи программы

 «Business Plan PL». Подготовка созданного проекта к анализу.

 3день

Многопараметральный экономический анализ ранее созданных проектов при помощи  программы «Business Plan PL Analyzer».

 Один из немаловажных факторов – это построение экономической модели предприятия в реальном времени. Построение экономической модели дает преимущество в том, что, используя конкретные показатели текущей деятельности предприятия, получаем экономически сбалансированный бюджет. Бюджет, как по своему распределению, так и по внутренней структуре, может быстро перестраиваться в связи с любыми экономическими и политическими ситуациями на рынке.

 1. Знакомство с программой.

 2. Экспресс-диагностика проекта.

 3. «Дистрофия» метода – «Анализ Чувствительности проектов».

 4. Задание условий отклонения проектов:

 • Описание предположений;

 • Изменение потоков, в том числе с учетом инфляции;

 • Риски;

 • Изменение оборачиваемости активов;

 • Предположения дисконта;

 • Описание инфляционной политики;

 • Пути решения возникновения дефицита денежных средств:

  Увеличение уже привлеченного капитала;

  Привлечение дополнительных средств;

  Оптимизация баланса Cash Flow:

 • Перестроение инвестиционной программы;

 • Изменение сценария ответственности по обязательствам;

 • Перераспределение денежных потоков;

 • Снижение нагрузки за счет перераспределения запасов.

 5. Построение «паллеты» вновь полученных проектов с заданными отклонениями, получение результатов и их анализ:

 • Расчет вариантов финансового плана (для каждого проекта со своими отклонениями и поиском решения);

 • Аналитический прогноз;

 • Диагностика рассматриваемого проекта;

 • Управление дебиторской задолженностью;

 • Баланс дебиторской и кредиторской задолженности;

 • Концепция бюджетного контроля;

 • Оптимизация прибыли и объемов производства;

 6. Оптимальное построение схемы инвестирования с использованием возможности перераспределения долей между заемными и собственными средствами и с учетом обозначенного предела конечного баланса денежных средств, то есть перестроение, перераспределение и оптимизация инвестиционной программы. Поиск решения рационального использования собственных и заемных средств.

 7. Знакомство с системой автоматизированных фильтров для отбора проекта(ов) по различным параметрам.

 8. Написание собственного сценария с помощью встроенного макроязыка для индивидуального фильтра.

 9. Разработка финансовой стратегии предприятия.

 10. Индивидуальная сортировка проектов. Обучение сортировки проектов будет производиться, по выбранным значениям с использованием цветовых схем и расстановкой проектов по заданной схеме прогрессии и регрессии.

 11. Отбор анализируемых проектов: в табличном и графическом виде, в укрупненном и детализируемом виде,  в начальном формате сборки проекта, в процентном и числовом отклонении от исходного сценария. Использование различных наборов видов, например, исходные данные и отклонение, записанные в одну ячейку или строку.

 12. Процессный подход к финансовому планированию и контролю.

 13. Формирование миссии и стратегических финансовых целей:

 • Метод регрессии

 • Методы прогнозирования спроса

 14. Реструктуризация и оценка финансового плана в новых (предполагаемых) условиях.

 15. Анализ контрольных точек проекта (проверка проекта на разбалансировку данных и совмещение различных этапов финансового сценария).

 16. Рассмотрение финансовых показателей и их корректировка с учетом выбранного интервала расчетов.

 17. Изучение работы конверторов получение Факта.

 Примечание: Если на Вашем предприятии не внедрен управленческий учет и нет методики и инструментария для сбора фактических данных , то на семинаре предоставляется методический материал с методическими таблицами которые облегчают задачу по сбору фактических данных.

 18. Концепция бюджетного контроля.

 19. Анализ исполнения бюджета.

 20. Мониторинг исполнения бюджетов и процессов в хозяйственной деятельности.

 • План\Факт;

 • Реализация собственного сценария финансовой аналитики;

 21. Интерактивный обмен данными с другими программами. Импорт/экспорт данных в открытые форматы Microsoft Excel, Microsoft Access, DBase 5.0, DBase IV, DBase III.

 22. Как самостоятельно подготовить дополнительные электронные таблицы в программе, которые будут учувствовать в общем, проекте и будут взаимосвязаны с общей диагностикой и так же оказывать влияние на общие результаты. 

 23. Построение аналитических графиков, которые можно преобразовывать в список заданий (задание это профиль пользователя), а сформированные наборы заданий в дальнейшем можно использовать для других проектов. Для каждого графика может быть сформирована или применена ранее созданная библиотека фильтров. При формировании графика участники семинара научатся и смогут использовать встроенные статистические модули: регрессия, среднеквадратическое отклонение, min, max и многие другие статистические показатели

В результате посещения семинара участник приобретет следующие знания и навыки:

1. Полностью исключит в своей работе зависимость от привлечения сторонних специалистов для работы с финансовыми проектами.

 2. Получит полное представление о построении планируемых и внутрифирменных бюджетов, средствах разработки и методах анализа, а также научится самостоятельно разрабатывать данные фин. проекты;

 3. Как моделировать построение структуры планового и фактического проекта для предприятия;

 4. Как внедрить программное обеспечение, приобретенное в результате участия в семинаре на собственном предприятии;

 5. Как совместить «Программный комплекс с существующими, используемыми программами, на предприятии;

 6. Как настроить программный комплекс на получение фактического отчета и дальнейшего анализа текущей деятельности;

 7. Понимание основных методов оценки фин проекта, инвестиционных проектов, бизнес планов, реализуемых на действующем предприятии;

 8. Особенности расчета нестандартных проектов (как учесть специфику предприятия);

 9. Критерии отбора проектов;

 10. Каким образом получить и работать с маркетинговой информацией;

 11. Как правильно подготовить описательную (текстовую) часть проекта;

 12. Как правильно подготовить финансовую часть документации;

 13. Как правильно оформить и представить документ;

 14. Как организовать внедрение отобранного проекта;

 И еще на семинаре Вы узнаете- какие важные моменты, и нюансы могут возникнуть у Вас как у разработчика финансовой документации.

 И многие другие знания мы сможем передать Вам в результате проведения семинара, не забывайте, что ведущие семинара, прежде всего практики.

 Расписание семинара (1 день)

1. Павлов Андрей Владимирович (коммерческий директор) Основной ведущий

 2. Иванова Татьяна Александровна (ведущий специалист компании). Вспомогательный ведущий

Даты начала обучения не определены.